政府办公室2020年部门决算公开.docx

2020 年度任城区政府办公室部门决算 — 1 — 目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 2 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分附件 — 3 — 第一部分部门概况 — 4 — 一、部门职责（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；承办国务院、国家部委、省政府、省政府部门及市政府、市政府部门来文来电。（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。（三）承办区政府各部门和各街道镇请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。（四）根据区政府领导的批示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导审定。（五）负责区政府值班和应急管理工作，及时向区政府领导报告重要情况；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件。（六）负责区政府领导政务活动的组织安排及区政府重大活动的组织筹备工作；负责区政府常务会议、区长办公会议的具体组织和纪要起草；协助处理区政府各部门及各街道镇向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重要接待活动的组织协调。（七）负责组织或参与全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见；协调指导全区政府系统的调查研究工作。（八）负责起草《政府工作报告》和区政府领导重要讲话；组织或协同有关方面起草、修改区政府有关文件；参与有关重要会议的文稿起草工作。 — 5 — （九）研究分析国内外经济形势和经济社会发展政策，提建议。（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据区政府领导的批示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。（十一）负责市政府办公室交办的领导批件的转办、催办工作，督促检查区政府各部门及各街道镇对区政府公文、会议决定事项及区政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。（十二）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。（十三）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；负责推进全区政府系统政务信息化和办公自动化建设工作。（十四）负责区打击走私综合治理等方面的组织协调工作。（十五）承担有关社情民意方面的调查、分析任务，办理区长公开电话有关事宜。（十六）履行综合协调、政务服务、调查研究及应急管理工作职责，更好地发挥参谋助手和运转枢纽作用。二、机构设置 — 6 — 从决算单位构成看，区政府办公室部门决算包括：局本级决算。纳入区政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括： 1、区政府办公室本级 — 7 — 第二部分 2020 年度部门决算表 — 8 — 收入支出决算总表公开 01 表单位：万元部门：济宁市任城区人民政府办公室收入项目栏次行次决算数 1 支出项目（按功能分类）行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 2286.33 一、一般公共服务支出 30 2286.50 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二十三、其他支出 31 8.17 三、上级补助收入 3 32 四、事业收入 4 33 五、经营收入 5 34 六、附属单位上缴收入 6 35 七、其他收入 7 8.83 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 2295.16 144.19 本年支出合计 29 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计决算数 2 2294.68 144.67 57 2439.35 总计 58 2439.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 9 — 收入决算表公开 02 表单位：万元部门：济宁市任城区人民政府办公室项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 一般公共服务支出本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2295.16 2286.33 2286.33 2286.33 2186.33 2186.33 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 824.29 824.29 20105 统计信息事务 100.00 100.00 100.00 100.00 2010599 其他统计信息事务支出 1362.04 8.83 1362.04 229 其他支出 8.83 8.83 8.83 22999 其他支出 8.83 8.83 8.83 2299901 其他支出 8.83 8.83 8.83 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 10 — 支出决算表公开 03 表单位：万元部门：济宁市任城区人民政府办公室项功能分类科目编码 201 20103 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2294.68 2294.68 科目名称一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 2286.50 2286.50 2186.50 2186.50 2010301 行政运行 1362.22 1362.22 2010302 一般行政管理事务 824.29 824.29 20105 统计信息事务 100.00 100.00 2010599 其他统计信息事务支出 100.00 100.00 229 其他支出 8.17 8.17 22999 其他支出 8.17 8.17 2299901 其他支出 8.17 8.17 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 11 — 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：万元部门：济宁市任城区人民政府办公室收入项目栏次支出行次决算数项 1 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 2286.50 2286.50 23 2286.50 2286.50 143.84 143.84 2430.35 2430.35 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 2286.33 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 本年收入合计 22 9 2286.33 年初财政拨款结转和结余 10 144.02 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 144.02 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 2430.35 本年支出合计总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 12 — 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万元部门：济宁市任城区人民政府办公室项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计 2286.50 2286.50 201 一般公共服务支出 2286.50 2286.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2186.50 2186.50 2010301 行政运行 1362.22 1362.22 2010302 一般行政管理事务 824.29 824.29 20105 统计信息事务 100.00 100.00 2010599 其他统计信息事务支出 100.00 100.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 13 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：万元部门济宁市任城区人民政府办公室人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费决算数经济分类科目编码 1198.63 302 商品和服务支出科目名称决算数经济分类科目编码 1073.46 307 债务利息及费用支出科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 337.79 30201 办公费 23.83 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 456.28 30202 印刷费 21.75 30702 国外债务付息 30103 奖金 151.48 30203 咨询费 3.05 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105.25 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 20.44 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 24.89 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 7.65 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 17.96 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 76.88 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 11.08 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 0.72 31011 地上附着物和青苗补偿 — 14 — 8.54 2.66 1.51 804.52 决算数 5.88 5.88 人员经费经济分类科目编码科目名称 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 公用经费决算数科目名称决算数经济分类科目科目名称 30217 公务接待费拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 0.26 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 1.16 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置救济费 30226 劳务费 7.56 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 14.80 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 21.42 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 15.86 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 37.79 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 1.80 决算数编码 31012 人员经费合计 5.32 经济分类科目编码 1207.16 1.70 105.22 公用经费合计 1079.34 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 15 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 07 表单位：万元部门：济宁市任城区人民政府办公室合计 1 53.00 预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国（境）费 2 公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 6 45.00 8.00 45.00 合计 7 17.56 因公出国（境）费 8 公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 12 15.86 1.70 15.86 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 16 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：万元部门：济宁市任城区人民政府办公室项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开 09 表单位：万元部门：济宁市任城区人民政府办公室项目功能分类科目编码科目名称年末结转和结余年初结转和结余本年收入 1 2 栏次本年支出 3 合计结转结余 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 18 — 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 — 19 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 2439.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 43.30 万元，下降 2%。主要是人员调整，工资福利减少。 2490 2480 2470 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2019 年收、支总计 2020 年收、支总计二、收入决算情况说明本年收入合计 2295.16 万元，其中：财政拨款收入 2286.33 万元，占 99.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.83 万元，占 0.38%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%。 — 20 — 财政拨款收入上级补助收入其他收入三、支出决算情况说明本年支出合计 2294.68 万元，其中：基本支出 2294.68 万元， 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 — 21 — 基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 2430.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.63 万元，下降 2%。主要是人员调整，工资福利减少。 — 22 — 2490 2480 2470 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2019 年财政拨款收、支总计 2020 年财政拨款收、支总计五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.50 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.46 万元，下降 2%。主要是人员调整，工资福利减少。 — 23 — 一般公共预算财政拨款支出 2350 2340 2330 2320 2310 一般公共预算财政拨款支出 2300 2290 2280 2270 2260 2019 年 2020 年（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2286.50 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。 — 24 — 一般公共服务（类）支出国防（类）支出公共安全（类）支出教育（类）支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2808.26 万元，支出决算为 2286.50 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于年初预算数的主要原因:按照中央“八项规定”要求厉行节约。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出支出和单位日常商品服务支出支出。年初预算为 1222.56 万元，支出决算为 1362.22 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资福利相应增加。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于运转类项目 — 25 — 支出。年初预算为 1585.70 万元，支出决算为 824.29 万元，完成年初预算的 51.98%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目因疫情原因未组织实施。 3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要反映用于除上述项目以外的其他统计信息事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是追加 2019 年“数字山东”发展资金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2286.50 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 1207.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 1079.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 26 — （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括政府办公室及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.56 万元，完成年初预算的 33.13%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 15.86 万元，完成年初预算的 35.24%；公务接待费 1.70 万元，完成年初预算的 21.25%。 2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 35.44 万元，主要原因是厉行节约，公务活动减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加减少 29.14 万元、公务接待费减少 6.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，公务活动减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，公务活动减少。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2020 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 15.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 90.32%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年政府办公室使用财政拨款购置公务 — 27 — 用车 0 辆；公务用车运行维护费 15.86 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。 3、公务接待费决算数为 1.70 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.68%。其中：国内接待费 1.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 60 批次、600 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 60 批次、600 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。十、重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况 2020 年度机关运行经费支出 1079.34 万元，比年初预算数增加 926.34 万元，增长 605.45%，主要原因是办公设备的购置。（二）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 — 28 — 万元。（三）国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是检查调研；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市任城区人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办公室机关及所属单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额 100%。组织对曙光城市云计算服务 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 500 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。 2、部门决算中项目绩效自评结果。政府办公室 2020 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目 — 29 — 有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2020 年度政府办公室项目支出绩效自评情况，以及曙光城市云计算服务 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”） 3、部门评价项目绩效评价结果以曙光城市云计算服务项目为例，该项目绩效评价综合得分 97，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”） — 30 — 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 — 31 — 等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 — 32 — 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 33 — 十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。第五部分附 — 34 — 件 2020 年度济宁市任城区政府办公室部门预算项目绩效自评情况汇总表单位：万元序号项目名称 1 曙光城市云计算服务项目资金使用单位济宁市任城区人民政府办公室自评得分自评等级 97 优 2 3 4 5 — 35 — 区级预算项目支出绩效自评表（2020 年度）项目名称曙光城市云计算服务主管部门济宁市任城区人民政府办公室项目实施单位济宁城市云计算有限公司联系电话 5661711 金额年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额 500 500 486 10 97% 9 其中：当年财政拨款 500 500 486 10 97% 9 （单位：万元）项目预算执行情况（10 分）上年结转资金其他资金年初预期目标目标实际完成情况年度总体目标绩效一级指指标实际完二级指标三级指标年度指标值成分值得分指标值标数量指标实际完成率 100% 100% 10 10 满足工作需求满足工作需求完成 15 13 及时完成 10 10 完成完成 15 15 质量指标产出资金拨付到位情况时效指标指标全面承载政务、企业、（50 分）年成本指标度行业信息化和各项智慧应用绩效经济效益指标指标效益建设和谐、平安社会建设和谐、平安社会完成 15 15 受益广大人民群众 100% 完成 15 15 100% 10 10 社会效益指标指标生态效益指标（30 分）可持续影响指标满意度服务对象指标满意度指标（10 分）总分总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：广大人民群众满意度 100% 97 偏差原因分析及改进措施 2020 年度曙光城市云计算服务项目绩效评价报告一、专项项目资金组织实施情况（一）项目资金组织情况分析我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。我单位专项支出方面按照专项工作进度需要，申拨专项经费。申报专项均从 2020 年预算计划实施，并于 2020 年底前完成年度绩效目标。（二）项目资金管理情况分析制订和执行专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管确保专项资金使用的真实、合法、有效，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率、有效促进各项工作的稳步推进。二、项目绩效情况通过区级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定 2020 年我单位曙光城市云计算服务项目绩效评价得分为 97 分。其中项目预算执行情况得分为 9 分，产出指标得分为 48 分，效益指标为 30 分，满意度指标得分为 10 分。绩效级别评定为“优秀”。三、存在的问题及原因分析绩效目标编制不够完整、合理。单位在编制预算绩效目标时，主要编制产出指标和满意度指标，未涉及效益指标相对应的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等指标。四、意见和建议强化预算绩效管理主体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。