寿县水利局县级2021年度部门决算和“三公”经费决算.doc

寿县水利局 2021 年度部门决算 2022 年 8 月 1 目 录 第一部分 寿县水利局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县水利局2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县水利局2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 寿县水利局 2021 年度部门决算情况 第一部分 寿县水利局单位概况 一、部门职责 （一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行 国家、省、市水利法律法规规章，拟订全县水利战略规划， 起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要 河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 （二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹 和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统 一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分 配方案并监督实施；负责县内水资源调度。组织实施取水许 可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用 工作，指导全县供水工作。 （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实 施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排 建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年 度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建 议计划并负责项目的实施监督管理。 （四）负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源 管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水 开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采 3 区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载 能力监测预警工作。 （五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织 编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管 理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 （六）组织指导水利信息化工作。指导全县水利信息化规 划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责 水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监 测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。 （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合 利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊 及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、 河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 （八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有 控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。 （九）负责水士保持工作。拟订全县水土保持规划并监督 实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。 负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水士保持 建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审 查并监督实施。 （十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设 与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌 4 溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 指导农村水能资源开发。 （十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡 镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行 业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全 监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建 设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。 (十二）负责水利科技工作。贯彻执行水利行业技术地方 标准和规范规程并监督实施；承担水利统计工作。 (十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱 情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防 御洪水抗御灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组 织安施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风 防御期间重要水工程调度工作。 （十四）指导全面推行河湖长制工作。 （十五）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职 责。 （十六）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十七）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、 优化配置和节约保护，加强跨区域水资源调配。坚持节水优 先，从增加供给转向更加重视需求管理。严格控制用水总量 5 和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利 工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护 河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源 的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强 水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯 彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县水利局 2021 年度部门决算包 括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较， 增加（减少）0 户。 纳入寿县水利局 2021 年度部门决算编制范围的二级单 位共 9 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县水利局本级 2 寿县寿丰灌区管理所 3 寿县安丰塘灌区管理所 4 寿县瓦西灌区管理所 5 寿县瓦东灌区管理所 6 寿县大井灌区管理所 7 寿县木北灌区管理所 8 寿县淮河河道管理所 9 寿县机电排灌中心站 6 第二部分 寿县 2021 年度部门决算表 7 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县水利局 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政 21122.73 一、一般公共服务支出 拨款收入 二、政府性基金预算财 12637.16 二、外交支出 政拨款收入 三、国有资本经营预算 三、国防支出 财政拨款收入 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支 八、其他收入 出 八、社会保障和就业支出 433.89 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 11081.56 十二、农林水支出 20787.86 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 184.95 理支出 二十三、其他支出 1271.92 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 本年收入合计 使用非财政拨款 结余年初结转和结余 33760.19 的支出本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 8 33790.19 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿县水利局 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 本年收 入合计 财政拨 款收入 小计 33,760. 33,760. 19 19 208 社会保障和 433.89 433.89 20822 大 中型水库 就业支出 433.89 433.89 2082201 移移民补助 民后期扶 433.89 433.89 212 城 乡社区支 持基金支出 11,081.5 11,081.5 21203 城 出乡社区公 135.02 6 135.02 6 2120399 其他城乡 共设施 135.02 135.02 21208 国 社有 区土 公地 共使 设 10,931.6 10,931.6 2120803 城 用 权市 出建 让设 收 施支出 3.18 5 3.18 5 2120804 农 支出 入 安村 排基 的础 支 10,506.9 10,506.9 2120899 421.55 2 421.55 2 21299 设 施他 建国 设有 支 出其 其地 他使 城用 乡权 社 土 出 14.89 14.89 2129999 其 区支出 出 让他 收城 入乡 安 14.89 14.89 213 农林水支出 社区支出 排的支出 农业农村 20,787.8 20,787.8 3,830.48 6 3,830.48 6 3,768.08 3,768.08 21301 2130122 农业生产 2130199 其他农业 发展 62.40 62.40 21303 水利 农村支出 15,304.7 15,304.7 2130301 行政运行 7,442.98 1 7,442.98 1 2130305 水利工程 1,883.52 1,883.52 2130306 水利工程 建设 80.00 80.00 2130311 水资源节 运行与维护 34.00 34.00 2130314 约防汛 管理与保 200.88 200.88 2130319 护江 河 湖 库 511.94 511.94 2130335 水农 系村 综人 合畜 整 207.30 207.30 2130399 其他水利 饮水 治 4,944.07 4,944.07 21399 其 他农林水 支出 1,652.66 1,652.66 2139999 其他农林 支出 1,652.66 1,652.66 224 灾 害防治及 水支出 184.95 184.95 22407 自 应然 急灾 管害 理救 支 184.95 184.95 2240799 灾 及他 恢自 复然 重 出其 184.95 184.95 229 其他支出 灾 害救灾及 建支出 1,271.92 1,271.92 22904 其 恢他 复政 重府 建性 支 1,271.92 1,271.92 2290402 基 金他 及地 对方 应 出其 1,271.92 1,271.92 自 专行 项试 债点 务项 收 目 入收 安益 排专 的项 支 债 出券收入安 排的支出 上级补 助收入 事业收入 9 其中：教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿县水局 金额单位：万元 项目 科目编码 类 208 20822 2082201 212 21203 2120399 21208 2120803 2120804 2120899 21299 2129999 213 21301 2130122 2130199 21303 2130301 2130305 2130306 2130311 2130314 2130319 2130335 2130399 21399 2139999 224 22407 2240799 229 22904 2290402 款 科目名称 项 合计 社会保障和 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 33,760. 19 11,211 .07 22,549. 12 433.89 433.89 433.89 11,081. 135.02 56 135.02 10,931. 3.18 65 10,506. 421.55 92 14.89 14.89 20,787. 3,830.4 86 3,768.0 8 62.40 8 15,304. 7,442.9 71 1,883.5 8 80.00 2 34.00 200.88 511.94 207.30 4,944.0 1,652.6 7 1,652.6 6 184.95 6 184.95 184.95 1,271.9 1,271.9 2 1,271.9 2 2 大 中型水库 就业支出 移移民补助 民后期扶 城 乡社区支 持基金支出 城 出乡社区公 其他城乡 共设施 国 社有 区土 公地 共使 设 城 用 权市 出建 让设 收 施支出 支出 入农 安村 排基 的础 支 设 施他 建国 设有 支 出其 其 他 城 乡 土 权 出地使用社 其 区支出 出 让他 收城 入乡 安 农林水支出 社区支出 排的支出 农业农村 农业生产 其他农业 发展 水利 农村支出 行政运行 水利工程 水利工程 建设 水资源节 运行与维护 约防汛 管理与保 护江 河 湖 库 水农 系村 综人 合畜 整 其他水利 饮水 治 其 他农林水 支出 其他农林 支出 灾 害防治及 水支出 自 应然 急灾 管害 理救 支 灾 及他 恢自 复然 重 出其 其他支出 灾 害救灾及 建支出 其 恢他 复政 重府 建性 支 基 金他 及地 对方 应 出其 自 专行 项试 债点 务项 收 目 入收 安益 排专 的项 支 债 出券收入安 排的支出 10 上缴 上级 支出 经营支 出 433.89 433.89 433.89 11,081. 135.02 56 135.02 10,931. 3.18 65 10,506. 421.55 92 14.89 14.89 11,21 9,576. 3,768 62.40 1.07 80 3,768 .08 62.40 .08 7,442 7,861. 7,442 .98 73 1,883. .98 80.00 52 34.00 200.88 511.94 207.30 4,944. 1,652. 07 1,652. 66 184.95 66 184.95 184.95 1,271. 1,271. 92 1,271. 92 92 对附属 单位补 助支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县水利局 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本 经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 21,122.73 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 12,637.46 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 433. 89 433.89 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 11,0 81.5 20,7 6 87.8 149.92 10,931.65 20,787. 86 6 等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 管理支出 二十三、其他支出 184. 95 1,27 二十四、债务还本支出 1.92 算支出 二十二、灾害防治及应急 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 33,760.19 二十六、抗疫特别国债安 二、政府性基金预算财政拨款 排的支出 本年支出合计 三、国有资本经营预算财政拨款 年末财政拨款结转和结 33,760.19 1,271.92 二十五、债务付息支出 一、一般公共预算财政拨款 总计 184.95 余 总计 11 33,7 60.1 21,122. 73 12,637.46 33,7 60.1 21,122. 73 12,637.46 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 寿县水利局 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 21, 12 2.7 3 11,211.07 基本支出 9,911.66 21,122.73 项目支出 11,211.07 212 城乡社区支出 149.92 149.92 21203 城乡社区公共 135.02 135.02 2120399 设施 其他城乡社 135.02 135.02 21299 14.89 14.89 2129999 区 其公 他共 城设 乡施 社支 区 出 支出 其他城乡社 14.89 14.89 213 区支出 农林水支出 20,787.86 11,211.07 9,576.80 21301 农业农村 3,830.48 3,768.08 62.40 3,768.08 2130122 农业生产发 3,768.08 2130199 展其 他 农 业 农 62.40 21303 村支出 水利 62.40 15,304.71 7,442.98 7,442.98 7,861.73 2130301 行政运行 7,442.98 2130305 水利工程建 1,883.52 1,883.52 2130306 设水 利 工 程 运 80.00 80.00 2130311 行与维护 水资源节约 34.00 34.00 2130314 管理与保护 防汛 200.88 200.88 2130319 江河湖库水 511.94 511.94 2130335 系综合整治 农村人畜饮 207.30 207.30 2130399 水其 他 水 利 支 4,944.07 4,944.07 21399 出 其他农林水支 1,652.66 1,652.66 2139999 出其 他 农 林 水 1,652.66 1,652.66 224 支出 灾害防治及应 184.95 184.95 22407 急管理支出 自然灾害救灾 184.95 184.95 2240799 及其 恢他 复自 重然 建灾 支 184.95 184.95 出 害救灾及恢复 重建支出 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿县水利局 金额单位：万元 科 科目 科目名称 编码 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 目 科目名称 编 码 商品和服务 301 工资福利支出 6,869.83 302 30101 基本工资 2,624.12 30201 办公费 65.96 30102 津贴补贴 772.01 30202 印刷费 3.34 30103 奖金 882.81 30203 咨询费 30106 伙食补助费 79.49 30204 手续费 0.29 30107 绩效工资 970.35 30205 水费 1.33 728.56 30206 电费 19.43 22.44 30207 邮电费 17.04 302.92 30208 取暖费 4.20 30209 37.85 30211 445.06 30212 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单位 基本养老保险 费职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 30301 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 离休费 30213 支出 物业管理 费 差旅费 423.28 30 债务利息及费 7 用支出 30 70 国内债务付 息 1 30 70 国外债务付 息 30 2 70 国内债务发 行费用 30 3 70 4 31 0 国外债务发 行费用 资本性支出 31 00 房屋建筑物 购建 1 31 00 办公设备购 置 31 2 00 0.99 46.65 专用设备购 置 3 31 00 5 31 00 基础设施建 设 大型修缮 因公出国（境） 31 6 信息网络及 费用 00 软件购置更新 维修（护） 费 17.40 00 31 8 0.01 30214 租赁费 3,917.96 30215 会议费 16.58 27.59 30216 培训费 2.98 13 7 31 00 9 31 01 0 31 01 1 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 决算数 公务招待 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 538.84 30224 30305 生活补助 3,351.53 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 30399 个人农业生 30231 产补贴 对其他个人和 30239 家庭的补助支 出 30240 30299 费 专用材料 费 27.32 1.56 被装购置 31 31 2 01 01 费 劳务费 0.11 44.00 委托业务 02 其他交通 费用 93.27 02 20.05 1 31 20 31 3 20 4 31 加费用 服务支出 2 20 税金及附 其他商品和 31 9 31 38.97 20 6.01 5 31 29 39 9 9 39 90 39 6 90 10,787.79 公用经费合计 14 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基 金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业 补助 其他支出 赠与 国家赔偿费 用支出 7 39 对民间非营 90 利组织和群众 8 39 性自治组织补 其他支出 贴 99 人员经费合计 其他交通工 1 31 09 行维护费 置 31 9 31 2 费 公务用车运 公务用车购 31 3 费 专用燃料 拆迁补偿 01 9 423.28 15 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：水利局 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合 计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 本年收入 合计 基本 支出 本年支出 项目支出 合计 基本 支出 年末结转和结余 项目支出 合计 12,637.4 6 12,637.46 12,637.4 6 12,637.4 6 208 社会保障和就业支 出 433.89 433.89 433.89 433.89 20822 大中型水库移民后 期扶持基金支出 433.89 433.89 433.89 433.89 移民补助 433.89 433.89 433.89 433.89 城乡社区支出 10,931.6 5 10,931.6 5 10,931.65 10,931.65 类 款 项 2082201 212 16 合 计 基本 支出 结转 项目支出结转 和结余 项目 支出 结转 项目 支出 结余 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 2120803 城市建设支出 2120804 10,931.65 10,931.65 10,931.65 10,931.65 3.18 3.18 3.18 3.18 农村基础设施建设 支出 10,506.92 10,506.92 10,506.92 10,506.92 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 421.55 421.55 421.55 421.55 229 其他支出 1,271.92 1,271.92 1,271.92 1,271.92 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 1,271.92 1,271.92 1,271.92 1,271.92 2290402 其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出 17 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿县水利局 金额单 位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出， 故此表无数据。 18 第三部分 寿县水利局 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 33760.19 万元、支出总计 33760.19 万元。 与 2020 年相比，收、支总计各增加 10875.28 万元，增长 47.52%， 主要原因：一是水利工程建设增加；二是农林水支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 33760.19 万元，其中：财政拨款收入 33760.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 33760.19 万元，其中：基本支出 11211.07 万元，占 33%；项目支出 22549.12 万元，占 67%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 33760.19 万 元 、 支 出 总 计 33760.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10875.28 万 元，增长 47.52%，主要原因：一是水利工程建设增加；二是农林 水支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 19 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21122.73 万元，占本年 支出的 62.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1056.95 万元，增长 5.26%。主要原因一是农林水支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21122.73 万元，主要用 于以下方面：城乡社区支出（类）支出 149.92 万元，占 0.7%;； 农林水（类）支出 20787.76 万元，占 98.41%；灾害防治及应急管 理支出（类）支出 184.95 万元，占 0.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7951.75 万 元，支出决算为 21122.73 万元，完成年初预算的 265.64%。决算 数大于（预算数的主要原因:一是城乡社区支出增加；二是农林水 支出增加。其中:基本支出 11211.07 万元，占 53.07%；项目支出 9911.66 万元，占 46.93%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初 预算为 7951.75 万元，支出决算为 11211.07 万元，完成年初预算 的 40.98%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖励的发 放。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 11211.07 万元，其中：人员经费 6869.83 万元，主要包括:基本工资 2624.12 万元、津贴补贴 772.01 20 万元、奖金 882.81 万元、伙食补助费 79.49 万元、绩效工资 970.35 万元、机关事业单位基本养老保险费 728.56 万元、职业年 金缴费 22.44 万元、职工基本医疗保险缴费 302.92 万元、公务员 医疗补助缴费 4.2 万元、其他社会保障缴费 37.85 万元、住房公积 金 445.06 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离休费 27.59 万元、 退休费万元、退职（役）费、抚恤金 538.84 万元、生活补助 3351.53 万元。公用经费 423.28 万元，主要包括：办公费 65.96 万元、印刷费 3.34 万元、咨询费万元、手续费 0.29 万元、水费 1.33 万元、电费 19.43 万元、邮电费 17.04 万元、物业管理费 0.99 万元、差旅费 46.65 万元、维修（护）费 17.4 万元、会议费 16.58 万元、培训费 2.98 万元、公务接待费 27.32 万元、专用材料费 1.56 万元、被专用燃料费 0.11 万元、劳务费 44 万元、工会经费 93.27 万元、公务用车运行维护费 38.97 万元、其他交通费用 20.05 万元、其他商品服务支出 6.01 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 12637.46 万元，本年支出 12637.46 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支 出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。本年收入 433.89 万元，本年支出 433.89 万元。 21 2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 农村基础设施建设支出（项） 本年收入 10931.65 万元，本年支出 10931.65 万元。 3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出（项） 本年收入 1271.92 万元，本年支出 1271.92 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体 情况说明如下： 1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出 （款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。寿县水利局没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度， 寿县水利局机关运行经费支出 423.28 万元， 比 2020 年减少 190.77 万元，下降 31.06%，主要原因是厉行节约，严格控 制非生产性开支。 22 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，寿县水利局政府采购支出总额 22549 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 22549 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县水利局共有车辆 4 辆，其他用 车 4 辆。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预 算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 39 个项目，涉及资金 43690.88 万元，占项目预算总额的 100%，评价结果达到了预期绩 效目标。 本部门共组织对“九里保庄圩工程、农村人饮工程、尹岔宾阳 排涝站工程、寿县中型水库大坝安全鉴定、寿县 2021 年农田灌溉 水有效利用系数测算分析”项目、寿县肖严湖、梁家湖岸线保护与 利用规划编制及湖泊保护规划编制”项目，等 39 个项目开展了部 门绩效评价，涉及资金 43690.88 万元。该项目开展绩效评价的组 织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 达到了预期绩效目标。 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 24 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 25 寿县水利局 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 99 66.29 公务接待费 49.5 27.32 公务用车购置及运行维护费 49.5 38.97 49.5 38.97 因公出国（境）费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说 明。 寿县水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出预算为 99 万元，支出决算为 66.29 万元，完成预算的 66.95%， 决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，严格控制非生产性开 支、严格按照党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条 例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接 26 待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定控制业务招待费。 为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部 门汇总数，包含单位本级和所属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说 明。 寿县水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费 支出决算 27.32 万元，占 55.19%；公务用车购置及运行维护费支 出决算 38.97 万元，占 78.72%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减 少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年寿县水利局因公出国 （境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《寿 县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等 相关规定执行。 2.公务接待费支出 27.32 万元,与 2021 年度预算相比，减少 22.18 万元，下降 44.81%，下降的原因是严格按照党政机关公务接 待管理规定控制业务招待费。2021 年寿县水利局国内公务接待共 232 批次（其中外事接待 0 批次），1200 人次（其中外事接待 0 人 次）。主要是用于接待上级、外县市单位业务指导和工作调研等公 务往来支出上级检查。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关 厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行 《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关 规定。 27 3.公务用车购置及运行维护费支出 38.97 万元，与 2021 年度 预算相比，减少 10.53 万元，下降 21.28%，下降的原因是严格执 行公务用车管理规定。其中，2021 年没有安排公务车购置费。公 务用车运行维护费 38.97 万元，与 2021 年度预算相比，减少 10.53 万元，下降 21.28%，下降的原因是严格执行公务用车管理规定。 公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出，主要用于防汛、抗旱及农田基本建设等。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 4 辆。 28