1_息烽县财政局永靖镇分局2021年部门预算.docx

息烽县财政局永靖镇分局 2021 年部门 预算及“三公”经费预算公开说明及填 报口径说明 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一、部门概况 （一）部门主要职能：本单位按照“三定方案”文件要求，负责编制乡镇年 度财政收支预算、决算，组织本级预算执行，培植财源；监督管理农村公共设施 和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金；负责各种惠农补 贴的统计、审核和发放工作，以及直接补贴农（居）民的社会保障、计划生育、 农村新型合作医疗、义务教育等社会补助的统计、审核和发放工作；管理乡镇国 有资产，组织非税收入等；管理乡镇所属机关、事业单位财务，实行统一集中支 付，接受上级相关部门委托，监督管理本辖区农村集体经济组织；负责乡镇财务 票据管理和会计执法监督；在上级财政部门指导下，做好财政管理体制、财政资 金管理方式等方面的财政改革工作；配合完成农村综合改革相关任务；承办乡镇 党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）部门预算单位构成：本部门为事业单位。 （三）部门人员构成：本单位按照“三定方案”文件要求，核定事业编制 8 名，其中管理人员 7 名，专业技术人员 1 名。本单位截止 2020 年 12 月编制人 数 8 人，在职实有人数 7 人。 二、部门主要工作任务和政策依据 按照上级部门相关要求，本单位 2021 年将继续加强培植财源工作；做好监 督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助 资金；各种惠农补贴的统计、审核和发放等工作；继续加强乡国有资产管理、组 织非税收入等工作；在上级财政部门指导下，做好财政管理体制、财政资金管理 方式等方面的财政改革工作；按时编制乡年度财政收支预算、决算工作，做好 202 1 年预算执行等工作。按照《息烽县 2021 年度示范性乡镇财政创建活动申报方 案》要求，做好 2021 年度示范性乡镇财政创建工作。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本单位收入与支出主要来源于一般公共预算财政拨款（补助）收入，本单位 无二级单位，本预算仅为本单位预算。本单位 2021 年收入及支出总额为 128 万元，具体情况如下： 1．收入预算总计 128 万元，其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 128 万元；政府性基金预算拨款收入 0 元；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经 营收入 0 元；其他收入 0 元；上年结转 0 元。 2．支出预算总计 128 万元，其中：人员经费支出 120.41 万元，公用经费 支出为 7.59 万元。 3.2021 年总预算较 2020 年总预算相比，减少了 15.71 万元，减少原因为 未预算人员目标考核奖励。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 本单位 2021 年收入总额 128 万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比 为：人员经费支出 120.41 万元，占预算总收入的 94.07％；公用经费支出为 7 .59 万元，占总预算的 5.93％。比 2020 年收入预算总额减少 15.71 万元，减 少原因为未预算人员目标考核奖励。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2021 年支出预算总额为 128 万元，其中人员经费支出 120.41 元，占预算 总收入的 94.07％；公用经费支出为 7.59 元，占总预算的 5.93％。 2021 年支出预算按功能科目分类分为：2010650 财政事务事业运行 96.89 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.07 万元，2080506 机 关事业单位职业年金缴费支出 7.36 万元， 2101102 事业单位医疗 6.1 万元， 221 0201 住房公积金 10.58 万元。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021 年本单位收入预算总计 128 万元，其中：一般公共预算财政拨款（补 助）收入 128 万元；政府性基金预算拨款收入 0 元；上级补助收入 0 元；事业 收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元；上年结转 0 元。支出预算总计 128 万元，其中：人员经费支出 120.41 万元，公用经费支出为 7.59 万元。 2021 年总预算较 2020 年总预算相比，减少了 15.71 万元，减少原因为未 预算人员目标考核奖励。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021 年全年一般公共预算财政拨款（补助）收入 128 万元；其中：财政拨 款收入（行政、参公单位）120.41 万元；财政补助收入（事业单位）7.59 万元， 具体各科目支出如下： 1．对事业单位经常性补助（505）基本支 128 万元，项目支出 0 元。其中： 工资福利支出（301）基本支出 90.86 万元，项目支出 0 元；商品和服务支出 （302）基本支出 5.89 万元，项目支出 0 元。较 2020 年相比减少 15.49 万元， 减少原因为未预算人员目标考核奖励。 2．对个人和家庭的补助（509）基本支出 31.25 万元，项目支出 0 元。与 2020 年相比该增加 0.22 万元。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 本单位 2021 年收入总额 128 万元，其中：人员经费支出 120.41 万元，公 用经费支出为 7.59 万元。与 2020 年收入预算相比减少了 15.71 万元，减少原 因为未预算人员目标考核奖励。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2021年本单位”三公“经费预算为0元。比2020年预算0万元减少（增加） 0%，其中，因公出国（境）费预算0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元， 增长（下降）0%，原因是本部门无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行 维护费预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原 因是本部门无公车，其中：公务车运行维护费2020年预算0万元，比上年增加 （减少)0万元，增长（下降）0%，公务车购置费0万元，与2020年预算0万元 持平，原因未购置公车；公务接待费预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，原因是本部门无公务接待。公车保有量0辆。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2021 年本单位政府性基金支出 0 元（本单位无政府性基金预算支出）。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 本单位未编制部门支出绩效目标。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 本单位未编制项目支出绩效目标。 四、其他重要事项说明（＊每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：2021 年我机关本级的机关运行经费财政拨款 预算 7 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0％。机关运行经费是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包 括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等。 （二） 政府采购情况：本单位无政府采购。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，单位国有资产合计 20 .05 万元。本单位无公务用车；本单位无价值 200 万元以上大型设备. （四）国有资本经营预算情况：本单位无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以财政局为例，各单位根 据自身实际支出科目，选取 5－8 个专有名词参照科目书进行描述编写。 1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及 下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政 局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会 计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。 4．一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局开 展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。 5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用 于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 6．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财 政监察、执法检查等专项事务的支出。 7．农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）： 指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住 房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 11．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2）