理财产品持仓报告（标准版）_2301157377.doc

理财产品持仓报告 2021-03-31 1.理财产品概况 产品名称 浦发步步金盈 366 天理财产品 产品代码 2301157377 币种 人民币(CNY) 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2015-05-13 产品到期日 2099-12-30 产品规模 1,160,000,000.00 销售手续费 0.15% 固定管理费 0.00% 托管费 0.05% 托管人 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 占投资组合比重 标准化资产(债权型) 21.48% 存放同业-直接投资 18.36% 第三方主动管理固收预期收益型 4.46% 回购型股权投资 1.51% 活期存款 32.01% 结构化股票质押式回购 0.05% 流通股股票质押(场内) 16.74% 商业银行债-非直接投资 1.58% 信托贷款 0.67% 资产证券化(债权型) 0.01% 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资 3.15% 合计 100.00%