理财业务半年报告（20210101-20210630）.docx

理财业务半年报告 报告期：2021-01-01 至 2021-06-30 1.当期理财产品发行情况 产品类型 按募集方式： 数量 公募 金额（万元） 72 11851597.83 私募 15 1310900.00 合计 87 13162497.83 按投资性质：固定收益类 70 12216471.93 权益类 1 48900.00 商品及金融衍生品类 0 0.00 混合类 16 897125.90 合计 87 13162497.83 备注: （1）数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的认申购数据 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 2.当期理财产品到期情况 产品类型 按募集方式： 公募 数量 金额（万元） 38 2436979.69 私募 9 508940.00 合计 47 2945919.69 按投资性质：固定收益类 46 2897019.69 权益类 1 48900.00 商品及金融衍生品类 0 0.00 混合类 0 0.00 合计 47 2945919.69 备注: （1）数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的赎回数据 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 3.期末存续理财产品情况 产品类型 按募集方式： 公募 数量 金额（万元） 金额占 上期末金 金额占比 比 额占比 变动 307 109656098.40 96.6038% 97.5568% -0.9530% 私募 62 3855092.96 3.3962% 2.4432% 0.9530% 合计 369 113511191.36 100.00% 100.00% - 按投资性质：固定收益类 332 111993200.96 98.6627% 99.5012% -0.8386% 权益类 6 119790.77 0.1055% 0.1061% -0.0005% 商品及金融衍生品类 0 0.00 0.0000% 0.0000% 0.0000% 混合类 31 1398199.63 1.2318% 0.3927% 0.8391% 合计 369 113511191.36 100.00% 100.00% - 备注: （1）数据范围为报告期末存续的非保本理财产品 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 4.理财产品投资资产情况 资产类别 金额（万元） 占比 1.1 现金及银行存款 12209134.09 9.78% 1.2 同业存单 11906428.90 9.53% 1.3 拆放同业及买入返售 2097263.36 1.68% 1.4 债券 60217536.00 48.21% 16000.00 0.01% 0.00 0.00% 1.7 非标准化债权类资产 27495392.25 22.01% 1.8 权益类投资 7733391.96 6.19% 1.9 金融衍生品 12148.02 0.01% QDII 708556.92 0.57% 1.11 公募基金 2505330.02 2.01% 合计 124901181.52 100.00% 1.5 理财直接融资工具 1.6 新增可投资资产 1.10 代客境外理财投资 备注： （1）分类标准采用 G06 中的大类分类；仅包括非保本理财产品投向 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率