“创富3号”人民币理财产品2014年8月资产配置报告.doc

“创富 3 号”人民币理财产品 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 截止到 2014 年 8 月 31 日，南京银行“创富 3 号”人民币 理财产品存续量总计 51,910,000 元，该产品风险等级为中级。 该产品的投资对象为交银施罗德基金管理有限公司设 立的“交银施罗德-南京银行保本 1 期专户产品资产管理计 划”，该计划将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于收 益资产与保本资产。该计划投资的保本资产为现金与银行存 款、央行票据、国债、金融债、企业债（AA 级及以上） 、公 司债（AA 级及以上） 、短期融资券、货币市场工具、货币市 场基金等固定收益类资产。收益资产则为股票、股票型及混 合型证券投资基金、企业债（AA 级以下）、公司债（AA 级 以下）、可转换债券、权证等权益类资产。此外，该计划聘 请中国投资担保有限公司为其委托财产进行保本的保证，在 保证期间，中国投资担保有限公司在保证范围内承担不可撤 销的连带责任保证。 目前该产品运作情况良好，截至 8 月 31 日“交银施罗 德-南京银行保本 1 期专户产品资产管理计划”单位净值为 1.082 元（2014 年 8 月 31 日估值，含销售手续费）。 南京银行股份有限公司