“日日聚金”(1301期1)金梅花人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“日日聚金”(1301 期 1)金梅花人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 截止到 2014 年 1 月 31 日，南京银行“日日聚金(1301 期 1)”人民币理财产品存续量总计 3,210,000.00 元，该产品风险 等级为中低级，为非保本浮动收益型理财产品。该产品自 2013 年 7 月 10 日起停止认购交易，只接受赎回申请 目前，该产品运作情况良好，主要投资于银行间债券市 场国债、央行票据、金融债、私募债，以及信用等级不低于 AA-级的企业债和中期票据、信用评级不低于 A-1 级的短期 融资券，货币市场基金、同业存款，以及回购、拆借等货币 市场金融工具。其中国债、央行票据、金融债、私募债、AAA 级的企业债、中期票据、A-1 级的短期融资券以及货币市场 基金、同业存款、回购、拆借等资产的投资比例不低于 30%，AAA 级以下的企业债、中期票据等资产的投资比例不 高于 70%。 本期理财产品所配置的资产为资质好、流动性、偿付能 力较强的债券资产和同业资产，资产的收益能够完全覆盖理 财产品成本和相关费用，能够保证各期限产品的投资人取得 经测算可达到的年化收益率。 南京银行股份有限公司