赫山区督查局2019年度部门决算公开说明.doc

2019 年度 益阳市赫山区督查局 部门决算 目 录 第一部分：益阳市赫山区督查局概况 一、 部门职责 二、机构设置 第二部分 益阳市赫山区督查局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1 第三部分 益阳市赫山区督查局 2019 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分 益阳市赫山区督查局概况 一、部门职责 1.负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督 促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。 2.负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事 项的落实和反馈。 3.牵头市对区的绩效考核工作和负责全区绩效考核工 作。 4.负责全面建成小康社会推进工作。 5.负责全面深化改革工作。 6.完成区委、区政府领导交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 1、内设机构设置 赫山区督查局为赫山区委办隶属管理的全额拨款事业单 位，内设综合室、督查室、绩效考核室、小康工作室、深化 改革室 5 个股室。 2. 决算单位构成，益阳市赫山区督查局部门决算包括局 机关本级决算，没有下属单位或机构。 3 第二部分 赫山区督查局 2019 年度部门决算表（见附 表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4 第三部分 益阳市赫山区督查局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收入总计 332.32 万元，与 2018 年相比，收入 总计增加 6.39 万元，增长 1.96%，主要原因：一是公用经费 增加；二是结余 2018 年度应发奖金 40 万元。2019 年度支出 总计 312.32 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 43.92 万 元，增长 16.36%，主要原因：一是公用经费增加；二是结余 2018 年度应发奖金 40 万元，在 2019 年发放。 二、关于赫山区督查局 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 274.79 万元，全部为财政拨款收入。 三、关于赫山区督查局 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 312.32 万元，其中：基本支出 186.82 万元，占 59.82%；项目支出 125.5 万元，占 40.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 328.98 万元，与 2018 年相 比，收入总计增加 22.07 万元，增长 7.19%。主要原因：结 余 2018 年度应发奖金 40 万元。2019 年度财政拨款支出总计 308.98 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 39.91 万元， 增长 14.83%，主要原因：一是公用经费增加；二是结余 2018 年度应发奖金 40 万元，在 2019 年发放；三是厉行节约，其 5 他开支有所缩减。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 308.98 万元，占本年支出合计 的 98.93%。与 2018 年度相比，比上年增加 55.59 万元，增 加 21.94%。主要原因是:2018 年重点项目拆迁奖励和驻区单 位绩效评估奖金 56.75 万元、武装部 2018 年度综治考评经费 12 万元、2018 年度市对区绩效评估奖金 40 万元、武装部民 兵预备役工作经费、驻区单位 2018 年度绩效评估优秀单位追 加奖金 10 万元、人武部 2018 年度绩效评估追加奖金 3.75 万 元，共计 125.5 万元，都拨付到我单位，然后再发放到各单 位，造成我单位支出数字增加的结果。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算拨款支出 308.98 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出 289.56 万元，占 93.72%。社 会保障和就业支出 10.70 万元，占 3.46%。住房保障支出 8.72 万元，占 2.82%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 101.46 万元，支出 决算为 308.98 万元，完成年初预算的 304.53%。主要用于人 员工资、津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经 费、福利费、“三公”经费、党建经费、车补、办公设备购 6 置等基本支出和食堂支出及物业管理专项、绩效评估工作、 小康工作、改革工作等项目支出。 按经济分类：工资福利支出 113.19 万元，比上年增加 31.8 万元，增加 39.07%。商品和服务支出 195.79 万元，比 上年增加 91.92 万元，增加 88.5%。（2018 年重点项目拆迁 奖励和驻区单位绩效评估奖金 56.75 万元、武装部 2018 年度 综治考评经费 12 万元、2018 年度市对区绩效评估奖金 40 万 元、武装部民兵预备役工作经费、驻区单位 2018 年度绩效评 估优秀单位追加奖金 10 万元、人武部 2018 年度绩效评估追 加奖金 3.75 万元，共计 125.5 万元，都拨付到我单位，然后 再发放到各单位，造成我单位支出数字增加，这些都列支在 商品服务支出中的其他商品服务支出。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区督查局 2019 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 186.82 万元。其中: 人员经费 113.19 万元，主要包括：按国家规定支出的基 本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出； 公用经费 73.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 7 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 4.5 万元， 支出决算数为 3.58 万元,完成预算的 79.56%；其中：因公出 国（境）费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元元。完成预算 的 0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费 开支，全年实际支出比预算有所节约。 公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元, 完成预算的 16%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比 减少 2.06 万元，减少 96.26%,减少主要原因是认真贯彻落实 中央“八项规定”精神、厉行节约和同城不接待要求，从严 控制“三公”经费开支，全年公务接待支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下： 8 1.2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公 出国（境）费决算。因公出国（境）费预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2.公务用车运行维护费决算数 3.5 万元，占 97.77%；公 务接待费决算数为 0.08 万元，占 2.23%。公务接待 1 批次 6 人次（不包括陪同人员）。 3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元， 完成预算的 16%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的 要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支 出 0.08 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关 部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区督查局 2019 年共接待国内公务接待批次 1 个、接待人次 6 人次（不 包括陪同人员）。 4.公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 87.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规 定”精神、厉行节约。 5.2019 年“三公”经费决算比 2018 年增加 1.44 万元， 主要因我单位督查用车增多，增加了公务用车运行维护费， 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严 控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 9 出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以陈妹华副 局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进 行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部 门整体支出绩效评价实施方案。 2、组织实施。采用核查法核查 2019 年同级财政预算批 复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资 产管理、内部控制制度等情况。 3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分 析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分， 形成了综合性书面报告。 4、预算绩效情况说明。《2019 年度益阳市赫山区督查 局预算绩效自评报告》已于 2020 年 7 月 22 日公示在赫山公 众信息网： http://www.hnhs.gov.cn/23247/23248/24248/24249/24251 /24271/24292/content_1217342.html （二）部门决算中项目绩效自评结果 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪 律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是 资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专 10 款专用；因预算调整等原因，导致绩效评价扣 3 分，经自评， 赫山区督查局 2019 年度部门整体支出绩效评价得分 97 分， 评为优秀。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严 格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金 及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加 强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支 范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账 程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审 核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了 各项资金的效益性。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年益阳市赫山区督查局机关（事业）运行经费财政 拨款决算 73.64 万元。比 2018 年减少 34.36 万元。主要原因 是：厉行节约、严控机关运行经费支出的结果；2018 年办公 楼装修用房屋维修费 35.21 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末有 1 台车辆。年末无单价 50 万元以上通用设 11 备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况 2019 年本单位未开支会议费；未开支培训费。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 12 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐 补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金 支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反 映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 13 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车 船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托 业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 14 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区督查局部门决算公开表格 15