上海市江宁学校2017年度单位预算.doc

上海市江宁学校 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市江宁学校主要职能 上海市江宁学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面 发展。 上海市江宁学校机构设置 上海市江宁学校设九个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、 校务办公室、人事室、教导处、德育室、总务处、团队室。 上海市江宁学校 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市江宁学校预算支出总额为 4573.57 万元，其中： 财政拨款支出预算 4573.57 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算 4573.57 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。 财政拨款支出主要内容如下： 1. “小学教育”科目 906.32 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 2. “初中教育”科目 2081.87 万元，主要用于本单位的工资福 利及日常开支支出 3. “其他教育费附加安排的支出”科目 591.26 万元，主要用于 本单位的人员经费支出及养老保险费的支出 4. “事业单位离退休”科目 52.88 万元，主要用于本单位的退 休福利费及活动费支出 5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 461.39 万元， 主要用于本单位的养老保险费的支出 6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 87.66 万元，主要 用于本单位的职业年金缴费支出 7. “事业单位医疗”科目 230.69 万元，主要用于本单位的医疗 保险费的支出 8. “住房公积金”科目 161.49 万元，主要用于本单位的住房公 积金缴费支出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市江宁学校 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 45735670 一、教育支出 35794533 1.公共预算资金 45735670 二、社会保障和就业支出 6019339 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 2306940 二、事业收入 四、住房保障支出 1614858 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 45735670 支出总计 45735670 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市江宁学校 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 单位：元 合计 项 205 收入预算 事 财政拨 业 款收入 收 入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 教育支出 35794533 35794533 0 0 0 普通教育 29881932 29881932 0 0 0 205 02 205 02 02 小学教育 9063200 9063200 0 0 0 205 02 03 初中教育 20818732 20818732 0 0 0 205 09 教育费附加安排的支出 5912601 5912601 0 0 0 205 09 5912601 5912601 0 0 0 社会保障和就业支出 6019339 6019339 0 0 0 行政事业单位离退休 6019339 6019339 0 0 0 事业单位离退休 528820 528820 0 0 0 4613881 4613881 0 0 0 876638 876638 0 0 0 2306940 2306940 0 0 0 行政事业单位医疗 2306940 2306940 0 0 0 事业单位医疗 2306940 2306940 0 0 0 住房保障支出 1614858 1614858 0 0 0 住房改革支出 1614858 1614858 0 0 0 住房公积金 1614858 1614858 0 0 0 合计 45735670 45735670 0 0 0 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市江宁学校 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 单位：元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 35794533 33911933 1882600 普通教育 29881932 28019332 1862600 205 02 205 02 02 小学教育 9063200 9063200 0 205 02 03 初中教育 20818732 18956132 1862600 205 09 教育费附加安排的支出 5912601 5892601 20000 205 09 5912601 5892601 20000 社会保障和就业支出 6019339 6019339 0 行政事业单位离退休 6019339 6019339 0 事业单位离退休 528820 528820 0 4613881 4613881 0 876638 876638 0 2306940 2306940 0 行政事业单位医疗 2306940 2306940 0 事业单位医疗 2306940 2306940 0 住房保障支出 1614858 1614858 0 住房改革支出 1614858 1614858 0 住房公积金 1614858 1614858 0 合计 45735670 43853070 1882600 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市江宁学校 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 预算数 45735670 二、政府性基金 收入总计 45735670 单位：元 本年财政拨款支出 项目 预算数 一般公共预 政府性基 算 金预算 一、教育支出 35794533 35794533 二、社会保障和就业支出 6019339 6019339 三、医疗卫生与计划生育支出 2306940 2306940 四、住房保障支出 1614858 1614858 45735670 45735670 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市江宁学校 单位：元 项目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 教育支出 35,794,533 33,911,933 1,882,600 普通教育 29,881,932 28,019,332 1,862,600 项 205 财政拨款支出 项目支出 205 02 205 02 02 小学教育 9,063,200 9,063,200 0 205 02 03 初中教育 20,818,732 18,956,132 1,862,600 205 09 教育费附加安排的支出 5,912,601 5,892,601 20,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 5,912,601 5,892,601 20,000 社会保障和就业支出 6,019,339 6,019,339 0 行政事业单位离退休 6,019,339 6,019,339 0 528,820 528,820 0 4,613,881 4,613,881 0 876,638 876,638 0 医疗卫生与计划生育支出 2,306,940 2,306,940 0 行政事业单位医疗 2,306,940 2,306,940 0 事业单位医疗 2,306,940 2,306,940 0 住房保障支出 1,614,858 1,614,858 0 住房改革支出 1,614,858 1,614,858 0 住房公积金 1,614,858 1,614,858 0 合计 45,735,670 43,853,070 1,882,600 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市江宁学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 上海市江宁学校无政府性基金预算支出。 合计 基本支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市江宁学校 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 款 301 财政拨款支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 34,831,267 34,831,267 0 301 01 基本工资 5,775,840 5,775,840 0 301 02 津贴补贴 2,071,464 2,071,464 0 301 04 社会保障缴费 8,720,235 8,720,235 0 301 07 绩效工资 17,271,700 17,271,700 0 301 99 其他工资福利支出 992,028 992,028 0 商品和服务支出 4,260,414 0 4,260,414 302 302 01 办公费 169,200 0 169,200 302 02 印刷费 150,000 0 150,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 150,000 0 150,000 302 06 电费 200,000 0 200,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 16 培训费 175,400 0 175,400 302 17 公务接待费 17,184 0 17,184 302 25 专用燃料费 100,000 0 100,000 302 27 委托业务费 1,067,830 0 1,067,830 302 28 工会经费 362,400 0 362,400 302 29 福利费 543,600 0 543,600 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 302 99 其他商品和服务支出 1,229,800 0 1,229,800 对个人和家庭的补助 2,193,973 2,193,973 0 303 303 02 退休费 528,820 528,820 0 303 08 助学金 26,175 26,175 0 303 09 奖励金 15,120 15,120 0 303 11 住房公积金 1,614,858 1,614,858 0 303 99 9,000 9,000 0 其他资本性支出 2,567,416 0 2,567,416 310 其他对个人和家庭的补助支 出 310 02 办公设备购置 1,283,708 0 1,283,708 310 03 专用设备购置 1,283,708 0 1,283,708 合计 43,853,070 37,025,240 6,827,830 2017 年上海市江宁学校 “三公”经费和机关运行经费预算情况 表 单位:万元 “三公”经费预算数 合计 4.72 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 1.72 3.00 购置费 运行费 3.00 机关运行 经费预算 数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市江宁学校 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 4.72 万 元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算增加减少 0.2 万元。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 1.72 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 3 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2016 年预 算减少 0.2 万元，主要原因是贯彻中央八项规定，减少公车运行费用。 二、机关运行经费预算 上海市江宁学校 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市江宁学校 2017 年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金 额 186.26 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市江宁学校 项目名称 学校发展专项 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政 府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 项目负责人 事业/专业类√ 工程类□ 吴庆琳 基本建设工程类□ 信息化建设 政策补贴类□ 政府购买类□ 其 他□ 联系人 联系电话 开始时间 项目概况 立项依据 刘炯 62777857 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校 首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队 伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长 期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件， 改善的教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》 保证项目实施的制度、措 《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 施 等。 项目当年预算 项目总预算（元） 1000000 1000000 （元） 同名项目上年 同名项目上年预算额（元） 0 预算执行数 0 （元） 项目设立的必要性 项目当年投入资金构成 子项目名称 预算金额（元） 发展经费 1000000 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 "项目计划完成率 " =100.00 效果目标 学校满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：吴庆琳 填报人：陈茜希 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市江宁学校 项目名称 学校设备专项 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 吴庆琳 联系人 联系电话 刘炯 62777857 开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进 教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区内学 校教育设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期 教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 项目概况 立项依据 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件， 改善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办 保证项目实施的制度、措施 法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标 准》 项目设立的必要性 项目总预算（元） 600000 项目当年预算 （元） 600000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 设备专项 600000 "确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 " 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备 的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教 育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教 育事业的科学发展。 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用， 采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展， 保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购 的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备 接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资 产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对 于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督 检查工作全面、有效。 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及 =100.00 时性 设备验收合格率 =100.00 项目计划完成率 =100.00 使用者满意度 ≥80.00 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =100.00 学校满意度 ≥80.00 设备管理人员配 合格 备情况 学校资产检查完 =100.00 成率 资产信息化管理 健全 程度 备注 填报单位负责人（签名）：吴庆琳 填报人：陈茜希 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市江宁学校 项目名称 体教结合专项经费 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工 程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 吴庆琳 联系人 联系电话 刘炯 62777857 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练 参赛情况予以补贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的 意见》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会 议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校 有一特”，加强体育项目普及，培养体育后备人才。 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发 展项目”，搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮 球、排球等多项体育专项联盟 项目总预算（元） 262600 项目当年预算 （元） 262600 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预 算执行数（元） 0 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 子项目名称 预算金额（元） 体教结合专项经费 262600 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 分解目标 绩效指标 财务职能分离性 资金到位及时性 区级资金到位率 配套资金到位率 投入结构合理性 职能分工明确性 学生参与率 学生满意度 家长满意度 立项依据的充分性 项目立项的规范性 战略目标适应性 绩效目标的合理性 人员到位率 政策知晓度 指标目标值 分离 及时 =100.00% =100.00% 合理 明确 ≥90.00 ≥90.00 ≥90.00 充分 规范 适应 合理 =100.00% =100.00% 备注 填报单位负责人（签名）：吴庆琳 填报人：陈茜希 填报日期：2016 年 11 月 30 日