廊坊市广阳区第九中学2016年度部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区第九中学部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体 全面发展。 （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。 机构设置： 单位性质为全额事业单位，全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构 1 个，独立编制机构 与上年无变动。我部门无下属单位。 我单位在职人员 2015 年末人数为 126 人，本年退休 1 人,2016 年末在职人员 125 人。退休人员为 20 人， 人员编制数为 89 人。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2016 年度我单位决算收入 1898.9 万元，比 2015 年增长 321.19 万元，同比上年增长 20%。主要 增长原因是财政拨款收入增加 108.35 万元，其他收入增加 212.84 万元。2016 年初结转 123.33 万元， 总计收入 2022.23 万元。 2016 年度我单位决算支出 1967.68 万元，比 2015 年增长 377.4 万元，同比上年增长 23.7%。主 要增长原因是基本支出增加 263.79 万元，项目支出增加 113.61 万元。2016 年末结转 54.55 万元， 总计支出 2022.23 万元。 （二）收入决算情况说明 2016 年度我单位决算收入 1898.9 万元，其中：财政拨款收入 1686.06 万元，其他收入 212.84 万元。比 2015 年增长 321.19 万元，主要增长原因是政府对苗场村土地的补偿款 32 万元，政府对润 绿集团治理裸露土地大型修缮费用 175.8 万元，个人住房公积金和采暖补贴上调。 （三）支出决算情况说明 2016 年度我单位决算支出 1967.68 万元，其中：基本支出 1759.88 万元，项目支出 207.8 万元。 比 2015 年增长 377.4 万元，主要增长原因是政府对苗场村土地的补偿款 32 万元，政府对润绿集团治 理裸露土地大型修缮费用 175.8 万元，个人住房公积金和采暖补贴上调。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年一般公共预算财政拨款收入 1686.06 万元，一般公共服务支出 1754.84 万元。我 单位 2015 年一般公共预算财政拨款收入 1577.71 万元，一般公共服务支出 1590.28 万元。 收入支出主要增长原因是政府对苗场村土地的补偿款 32 万元，政府对润绿集团治理裸露土地大 型修缮费用 175.8 万元，个人住房公积金和采暖补贴上调。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 截止到 2016 年 12 月 31 日，本单位无“三公”经费。 （六）机关运行经费支出情况的说明 截止到 2016 年 12 月 31 日，本单位无机关运行经费支出。 （七）绩效预算信息 结合广阳区教育局工作实际，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，坚持以德立校、依法治校、 科研兴校、特色办学的理念。促进基础教育发展，完成中学学历教育。在学校管理上坚持科学管理， 实施从严治校的规范化管理，工作上讲三严：“严律已、严治学、严执教”，狠抓内部管理和教学质 量的提高。 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0万元。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，无价值 50 万元以上大型设备。本年度年初固定 资产 3154.4 万元，年末 3155.25 万元。购置绿篱机和除草机各一台，合计 0.85 万元。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。