友谊县第二中学2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县第二中学 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县第二中学 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………5 五、国有资产占用情况说明………………………………5 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………6 - 2 - 友谊县第二中学 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县第二中学基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县第二职能配置、 内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县第二中学主要职责为： （1）实施中学义务教育，促进基础教育发展。 （2）初中学历教育（相关社会服务） 二、机构设置 （1）教学管理部门（教务处、政教处） （2）办公室（行政、专任教师、财务、团委、人事工 会、总务） 三、人员构成 友谊县第二中学所属事业单位总人数 101 人，其中：在职职 工工资关系在第二中学 98 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人，退 养人员 0 人。 第二部分 友谊县第二中学 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收、入预算 264.76 万元支出预算 264.76 万元。 - 3 - 2018 年决算收入 552.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 552.47 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元、其他收入 0.01 万元；决算支出 552.48 万元，其中： 基本支出 552.48 万元（人员经费 439.52 万元、日常公用经费 112.96 万元）、项目支出 0 万元。 2018 年收入完成年初预算的 208.7%，比 2017 年决算增 292.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增 292.47 万元、政府性 基金预算财政拨款收入增减 0 万元、其他收入 0.01 万元。增的主 要原因：2018 年 9 月乡镇学校上收，人员编制调整，工资增加。 2018 年支出完成年初预算的 208.7%，比 2017 年决算同比增 292.48 万元。其中：基本支出同比增 292.48 万元、项目支出同比 增减 0 万元。主要原因：2018 年 9 月乡镇学校上收，人员编制调 整，工资增加。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 - 4 - 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无“三 公”经费支出。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 112.95 万元,同比增 7.95 万元， 增 7.57%。2018 年机关运行经费主要用于商品服务支出,增减主要 原因是：改造学校环境，校园文化建设资金增加。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 4.7 万元。年末决算 采购资金 4.7 万元。其中：政府采购货物支出 4.7 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 752 万元，房屋 560 万元，其中：办公用房 268 万元，业务用房 292 万元。车辆 0 万 元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以 上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万 元、其他固定资产 192 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 - 5 - 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 友谊县第二中学高度重视绩效管理工作，校领导高度重视预 算绩效管理工作，各职能部门齐抓共管。建立健全以绩效目标为 导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、 优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、 监督、决算全过程的预算绩效管理体系。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 - 6 - 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县第二中学 2018 年部门决算报表（8 张表） - 7 -