瓦埠湖开发区县级2020年部门决算和“三公”经费决算公开.doc

寿县瓦埠湖经济开发管理区 2020年部门决算 2021年7月 - 1 - 目 录 第一部分 寿县寿县瓦埠湖经济开发管理区概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县寿县瓦埠湖经济开发管理区2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第 三 部 寿县寿县瓦埠湖经济开发管理区2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 - 2 - 分 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 寿县寿县瓦埠湖经济开发管理区 2020年度部门决算情况 第一部分 寿县寿县瓦埠湖经济开发管理区概况 一、 部门职责 瓦埠湖管理区内行政管理，渔业资源开发。瓦埠湖水产资 源开发和管理，制定开发规划和方案，组织渔业生产，推广应 用渔业技术。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县瓦埠湖经济开发管理区2020年度 部门决算包括：区本级决算和局属事业单位决算，与预算比较 ，持平。 纳入寿县瓦埠湖经济开发管理区局2020年度部门决算编制 范围的二级单位共1个，详细情况见下表： 序号 1 - 4 - 单位名称 寿县寿县瓦埠湖经济开发管理区本级 第 二 部 分 寿县寿县瓦埠湖经济开发管理区2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 部门： 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 决算数 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款收入 269.6 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 16.5 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴 收入 六、科学技术支出 七、其他收入 92.15 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 16.5 十二、农林水支出 429.49 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 4.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理 - 5 - 支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 378.25 本年支出合计 用事业基金弥补收 支差额 453.02 结余分配 年初结转和结余 282.74 总计 660.99 年末结转和结余 207.97 总计 660.99 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 二、收入决算表 公开02表 部门： 金额单位：万元 事业 收入 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 378.25 210 卫生健康 支出 2.47 2.47 212 城乡社区 支出 16.5 16.5 213 农林水支 出 354.72 262.57 221 住房保障 支出 4.56 4.56 上级 补助 收入 小 计 其中 ：教 育收 费 经营 收入 附属单位 上缴收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 - 6 - 其 他 收 入 92. 15 三、支出决算表 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 本年支 出合计 科目名称 项 基本 支出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 合计 2101102 事业单位医疗 2.47 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 16.5 2130199 其他农业农村支出 429.49 2210201 住房公积金 4.56 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服 务支出 行 次 出 小计 2 一、一般公共预 1 算财政拨款 269.6 二、政府性基金 2 预算财政拨款 16.5 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支 35 一般公 共预算 政府性基金预 财政拨 算财政拨款 款 3 4 32 - 7 - 出 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支 出 37 7 七、文化旅游体 育与传媒支出 38 8 八、社会保障和 就业支出 39 9 九、卫生健康支 出 40 10 十、节能环保支 出 41 11 十一、城乡社区 支出 42 12 十二、农林水支 出 43 13 十三、交通运输 支出 44 14 十四、资源勘探 信息等支出 45 15 十五、商业服务 业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他 地区支出 48 18 十八、自然资源 海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障 支出 50 20 二十、粮油物资 储备支出 51 二十一、灾害防 治及应急管理支 出 - 8 - 21 二十二、其他支 出 52 22 二十三、债务还 本支出 53 2.47 16.5 262.57 262.57 16.5 23 二十四、债务付 息支出 54 24 286.1 本年支出合计 55 年初财政拨款结 25 转和结余 年末财政拨款结 转和结余 56 本年收入合计 一、一般公共预 26 算财政拨款 57 二、政府性基金 27 预算财政拨款 58 28 59 总计 29 286.1 总计 60 286.1 269.6 16.5 286.1 269.6 16.5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编 码 科目名称 合计 基本 支出 结转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 本年支出 合 计 年末结转和结余 基 本 支 出 项 目 支 出 184 .59 合计 269. 6 85. 01 210 卫生健康支 出 2.47 2.4 7 21011 行政事业单 位医疗 2.47 2.4 7 基 本 合 支 计 出 结 转 项目支出 结转和结 余 项 目 支 出 结 转 - 9 - 项目 支出 结余 2101102 事业单位医 疗 2.47 2.4 7 213 农林水支出 262. 57 77. 98 21301 农业 262. 57 2130101 行政运行 0.45 0.4 5 2130104 事业运行 244. 22 59. 63 2130199 其他农业农 村支出 17.9 0 17. 90 221 住房保障支 出 4.56 4.5 6 22102 住房改革 4.56 4.5 6 2210201 住房公积金 4.56 4.5 6 184 .59 184 .59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转 换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门 ： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 - 10 - 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 商品和服务支 20.89 307 出 债务利息及费 用支出 301 工资福利支出 63.68 302 30101 基本工资 24.41 30201 办公费 2.3 30701 30102 津贴补贴 16.13 30202 印刷费 30702 30103 奖金 7.55 30203 咨询费 30703 国内债务发行 费用 30106 伙食补助费 2.25 30204 手续费 30704 国外债务发行 费用 30107 绩效工资 30108 30109 机关事业单位 基本养老保险 缴费 国内债务付息 国外债务付息 30205 水费 0.2 310 资本性支出 6.31 30206 电费 1.5 31001 房屋建筑物购 建 30207 邮电费 31002 30110 职工基本医疗 保险缴费 2.47 30208 取暖费 31003 30111 公务员医疗补 助缴费 30209 物业管理费 31005 30112 其他社会保障 缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 4.56 30212 因公出国（境 ）费用 31007 信息网络及软 件购置更新 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 0.45 30215 会议费 1.65 31010 安置补助 30216 培训费 31011 职业年金缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利 支出 303 对个人和家庭 的补助 30301 离休费 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 地上附着物和 - 11 - 青苗补偿 30302 30303 退休费 退职（役）费 30217 公务接待费 5.42 31012 30218 专用材料费 31013 拆迁补偿 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具 购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品 购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 30307 医疗费补助 委托业务费 31099 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产 补贴 30399 其他对个人和 家庭的补助支 出 0.45 30227 30231 30239 0.46 312 其他资本性支 出 对企业补助 31201 资本金注入 公务用车运行 8.26 31203 维护费 政府投资基金 股权投资 其他交通费用 31204 费用补贴 利息补贴 30240 税金及附加费 用 31205 30299 其他商品和服 务支出 0.3 31299 其他对企业补 助 399 其他支出 39906 赠与 39907 39908 - 12 - 无形资产购置 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 39999 人员经费合计 64.13 其他支出 公用经费合计 20.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万 部门： 元 年初结转和结余 科目编码 类 款 2120899 项 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 基 基 项 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 合 本 目 合 基本支 称 合计 结转和结 出结转 计 支 支出 计 支 支 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 出 结转 结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 16.5 16. 5 8 9 10 11 12 合计 其他国 有土地 使用权 出让收 入安排 的支出 16. 5 16. 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 13 第三部分 寿县瓦埠湖经济开发管理区2020年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计660.99万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计660.99万元（含结余分配和年 末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少54.33万元 ，下降7.6%，主要原因：一是其他收入减少。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计378.25万元，其中：财政拨款收入286.1 万元，占75.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入92.15万元，占24.36%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计453.02万元，其中：基本支出251.94万 元，占55.61%；项目支出201.09万元，占44.39%；经营支出0万 元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计286.1万元（含年初财政拨款结 - 14 - 转和结余），支出总计286.1万元（含年末财政拨款结转和结余 ）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加119.54万元， 增长285.1%，主要原因：一是非税收入增加较大。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款收入269.6万元，占本年收 入的94.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1 03.04万元，增长61.86%。主要原因：一是非税收入增加较大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出269.6万元，占本年支 出的59.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1 03.04万元，增长61.86%。主要原因：一是非税收入增加较大。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出269.6万元，主要用于 以下方面：卫生健康（类）支出2.47万元，占0.92%;农林水（ 类）支出262.57万元，占97.39%；住房保障（类）支出4.56万 元，占1.69%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.6万元 ，支出决算为269.6万元，完成年初预算的288.03%。决算数大 - 15 - 于预算数的主要原因:一是非税收入增加较大。其中:基本支出8 5.01万元，占31.53%；项目支出184.59万元，占68.47%。具体 情况如下： 1．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成年初 预算的98.8%，决算数与预算数基本持平。 2.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数大 于预算数的主要原因是人员调资。 3.农林水（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为8 6.6万元，支出决算为244.22万元，完成年初预算的282%，决算 数大于预算数的主要原因是增加项目支出湖区工作经费。 4.农林水（类）农业（款）其他农业农村（项）。年初预 算为0万元，支出决算为17.9万元，决算数大于预算数的主要原 因是增加项目支出湖区工作经费。 5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年 初预算为4.5万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的101. 33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出269.6万元，其中人员经费63.6 - 16 - 8万元，主要包括：基本工资24.41万元、津贴补贴16.13万元、 奖金7.55万元、伙食补助费2.25万元、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费6.31万元、职工基本医疗保险缴费2.47万 元、住房公积金4.56万元、医疗费补助0.45万元；公用经费20. 89万元，主要包括：办公费2.3万元、水费0.2万元、电费1.5万 元、差旅费0.8万元、会议费1.65万元、公务接待费5.42万元、 工会经费0.46万元、公务用车运行维护费8.26万元、其他商品 和服务支出0.3万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入16.5万元，本年支出16.5万元，年末结转和结余0万元 。具体情况说明如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初 预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100% ，决算数与预算数持平。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，寿县瓦埠湖经济开发管理区机关运行经费支出3 36.82万元，比2019年增加251.18万元，增长293.3%，主要原因 - 17 - 是非税收入增加较大。 （二）政府采购支出情况 2020年度，寿县瓦埠湖经济开发管理区政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元 ，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，寿县瓦埠湖经济开发管理区共有车 辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备3台， 单价100万以上专用设备0台（套）。 （四）关于2020年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门 预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元 ，占项目预算总额的0%。本单位未组织对2020年度纳入部门预 算的项目支出开展绩效自评本部门共组织对0个项目开展了重点 绩效评价，涉及资金0万元。。 组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示 ，我区预算绩效工作上，首先，做好基础工作，组织保障，成 立预算绩效管理小组，确保了组织领导；其次，制度建设，制 - 18 - 定相关预算绩效管理制度办法；三，注重总结经验，不断提高 预算支出精确性。 整体支出绩效管理中还存在规章制定进一步完整的问题， 要通过对往年财务数据的梳理，加强预算精度，尽量做到每一 笔支出都有计划，有预算，每一项支出都有制度可依。自接到 上级关于开展绩效自评价工作的文件，我区认证贯彻文件精神 ，开展部署绩效评价工作，由预算绩效领导小组牵头，以办公 室为依托，对本年的预算执行情况认真检查。在总结经验的基 础上对待存在的问题，积极纠正，从制度、人员和落实上下功 夫，努力预算绩效管理较大提高。本部门绩效自评98分。 2.部门决算中项目绩效自评结果 我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。 3.部门项目绩效自评报告。 我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 - 19 - 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入 ，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下 ，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 - 20 - 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定 工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中 ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 - 21 - 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 寿县瓦埠湖经济开发管理区 2020年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 单位：万 元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 19 13.68 因公出国（境）费 0 0 公务接待费 9 5.42 公务用车购置及运行费 10 8.26 其中：公务用车运行维护费 10 8.26 公务用车购置 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初 预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本 表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 - 22 - 情况说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区2020年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为13.68万元，完 成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公 ”经费有关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的 “三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明 寿县瓦埠湖经济开发管理区2020年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元 ，占0%;公务接待费支出决算5.42万元，占39.62%；公务用车购 置及运行费支出决算8.26万元，占60.38%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初 预算的0%，决算数大于（小于）2019年寿县瓦埠湖经济开发管 理区因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。本单位 没有安排因公出国（境）工作。经费使用严格按照《寿县党政 机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相 关规定执行。 2.公务接待费支出5.42万元,年初预算为9万元，完成年初 - 23 - 预算的60.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务 接待规定，节约使用经费；与2019年度决算相比，减少0.47万 元，下降7.98%，下降的原因是严格执行公务接待规定，节约使 用经费。2020年寿县瓦埠湖经济开发管理区国内公务接待共131 批次（其中外事接待0批次），996人次（其中外事接待0人次） 。主要是用于用于日常公务接待支出。经费使用贯彻中央八项 规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关 具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办 发〔2015〕2号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出8.26万元，年初预算为10万 元，完成年初预算的82.6%，2020年没有安排公务用车购置费； 公务用车运行维护费年初预算为10万元，完成年初预算的82.6% ，决算数小于预算数的主要原因是严格执行本单位车辆管理制 度。公务用车购置及运行费支出与2019年度决算相比，减少0.7 万元，下降7.81%，下降的原因是严格执行本单位车辆管理制度 。2020年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费 ，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主 要用于日常公务活动用车。2020年底，寿县瓦埠湖经济开发管 理区机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 联 系 方 式 ： 寿 县 瓦 埠 湖 经 济 开 发 管 理 区 - 24 - 政务公开电子邮箱：XX。 - 8 -