兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属 2021年第一季度报告.docx

兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属2021年第一季度报告兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属 2021年第一季度报告理财产品管理人：兴业银行股份有限公司理财产品托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2021年4月22日 1/6 兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属2021年第一季度报告目 § 一. 重要提示 § 二. 产品基本信息 § 三. 产品收益表现 § 四. 产品投资经理简介 § 五. 报告期内产品投资策略 § 六. 投资组合情况 1. 报告期末资产组合情况 2. 报告期末杠杆融资情况 3. 投资组合的流动性风险分析 4. 报告期末资产持仓前十基本信息 5. 报告期间关联交易情况 6. 投资账户信息 2/6 录兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属2021年第一季度报告 § 一. 重要提示 1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。 3. 兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后进行查询。 § 二. 产品基本情况产品名称兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属产品代码 92120410 全国银行业理财信息登记系统登记编码 C1030920000436 产品运作方式封闭式产品募集方式公募报告期末产品份额总额 5,490,300.00份业绩比较基准 1.21% 投资币种美元风险等级 R2 产品管理人兴业银行股份有限公司产品托管人兴业银行股份有限公司 3/6 兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属2021年第一季度报告 § 三. 产品收益表现产品92120410自起息日以来，累计净值增长率为0.6920%，年化累计净值增长率为1.2321%。报告期末，产品净值表现具体如下：估值日期产品份额净值产品累计净值产品资产净值 2021年3月31日 1.00692 1.00692 5,528,272.15 § 四. 产品投资经理简介杨漠女士，南开大学硕士。具有十年以上金融从业经验，2008年加入兴业银行，先后从事自营投资（固收交易、非标投资、外币债券投资）8年和资管投资（外币理财）4年。擅长跨市场套利、境外债信用价值挖掘，对境内外市场均有丰富的投资经验。 § 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析产品投向境内外币资产，以同业信用资产为主。产品风险较低，无期限错配。一、二季度资产收益率较高时，投资经理提前构建资产，后期利率下行客户仍可以获取较高的收益率。该款产品定位风险偏好厌恶型的美元币种投资者。 § 六. 投资组合情况 1.报告期末产品资产组合情况序号资产类型直接投资占比（%）间接投资占比（%） 1 现金及存款 100.00 -- 总计 100.00 -- 2.报告期末杠杆融资情况无。 4/6 兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属2021年第一季度报告 3.投资组合的流动性风险分析流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。为防范无法支付到期赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，产品到期前完成所投资组合中相关资产变现，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理，报告期内未发生流动性风险。 4.报告期末资产持仓前十基本信息序号资产名称资产面额占产品资产净值的比例（%） 1 存放同业202000901001S 5,488,624.44 99.28 资产面额（元）承销商/发行人 5.报告期间关联交易情况 5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况产品代码资产名称无 5.2 理财产品在报告期内其他关联交易产品代码资产名称资产面额（元）交易类型关联方名称交易类型关联方名称无 5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易产品代码资产名称资产面额（元）无 6.投资账户信息序号账户类型账户编号账户名称 1 托管账户 051011400100010325 兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财产品 5/6 兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属2021年第一季度报告兴业银行股份有限公司 2021年4月22日 6/6