天水市卫生学校部门决算公开说明.doc

天水市卫生学校 2016 年度部门决算公开说明 一、天水市卫生学校概况 （一）主要职能 天水市卫生学校始建于 1958 年，是一所以中等卫生职业教育为主、医学继续教育和在职医疗 技术人员培训及职业技能鉴定为补充、具有鲜明办学特色的国家级重点中等卫生职业学校。建校 50 多年来，为社会培养了 3 万余名优秀卫生技术人才，为全省乃至周边地区卫生事业的发展做出了重 大贡献。学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，不断优化专业结构，积 极开展多层次、多形式办学。现有普通中职、五年制高职和成人高等教育三个办学层次;开设有护 理、助产、药剂、农村医学、医学检验技术等 5 个中职专业。 （二）机构设置情况（部门决算单位构成） 我校积极实施人才强校战略，拥有一支高素质的教师队伍，现有在职人员 196 人，离退休人员 58 人，遗属人员 7 人，学校现有各类学生 7000 余人，其中全日制在校中职生 4556 余人、高职生 417 名，成人专科、本科学生近 1588 人，年培训在职卫生技术人员约 720 人。，外聘医疗卫生机构中 级以上实习指导教师 600 余名，长期聘用临时工作人员 70 余人。学校内设办公室、人事处、财务 处、总务处、保卫处、教务处（下设临床、基础、普通三个教研室及内科等 15 个学科组、图书室、 阅览室、教材室等教辅机构）、教研督导处、实训处、继续教育处、信息技术教育处、学生处、招 生就业处等 12 个处室和团委、工会两个群团组织。 二、天水市卫生学校 2016 年度部门决算情况说明 （一）收入决算情况。2016 年度，天水市卫生学校收入为 6,023.61 万元，其中：财政拨款收入 5,257.59 万元，占 87.3%；事业收入 763.76 万元，占 12.67%；经营收入 000 万元，占 00%；其他收 入 2.26 万元，占 0.03%。 （二）支出决算情况 2016 年度，天水市卫生学校支出为 5,054.91 万元。其中：基本支出 4,499.41 万元，占 89%；项 目支出 555.50 万元，占 11%；经营支出 000 万元，占 00%。 （三）财政拨款收入决算情况。 2016 年度，天水市卫生学校财政拨款收入总计 5,257.59 万元，与上年相比增加 1204.37 万元， 增长 29.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,257.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 000 万元。 （四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。 2016 年度，天水市卫生学校一般公共预算财政拨款支出总计 4288.88 万元，与上年相比增加 717.66 万元，增长 20%；完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因：乡村医生培训使决 算数大于预算数。其中： 一般公共服务支出 000 万元，与上年相比增加（减少）000 万元，增长（下降）00%；完成年初 预算 00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因： 公共安全支出 000 万元，与上年相比增加（减少）000 万元，增长（下降）00%；完成年初预算 00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因： 教育支出 3605.66 万元，与上年相比增加 445.39 万元，增长 14.1%；完成年初预算 100%，决算数 大于预算数的主要原因：乡村医生培训的支出。 社会保障和就业支出 397.52 万元，与上年相比减少 13.43 万元，下降 3.3%；完成年初预算 100%， 决算数等于预算数。 医疗卫生与计划生育支出 285.7 万元，与上年相比增加 285.7 万元，增长 100%；完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。 （五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 4,288.88 万元。其中： 工资福利支出 1,524.19 万元，主要包括基本工资 1488.21 万元，津贴补贴 12.79 万元，奖金 11.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.87 万元。 对个人和家庭的补助支出 994.32 万元，主要包括离休费 18 万元，退休费 328.34 万元，抚恤金 29.28 万元，生活补助 147.93，助学金 396.7 万元，奖励金 15.57 万元，采暖补贴 58.5 万元。 商品和服务支出 758.84 万元，主要包括办公费 51.33 万元，印刷费 2.47 万元，水费 51.77 万元， 电费 48.49 万元，邮电费 15 万元，取暖费 194.78 万元，物业管理费 17.65 万元，差旅费 30.59 万元， 维修（护）费 58.74 万元，租赁费 13.54 万元，培训费 18.15 万元，专用材料费 10.22 万元，专用燃 料费 2.89 万元，劳务费 112.93 万元，委托业务费 102.54 万元，工会经费 2.96 万元，福利费 19.49 万元，公务用车运行维护费 5.3 万元。 其他资本性支出 00 万元，主要包括等。 债务利息支出 1011.53 万元，主要包括国内债务付息 1011.53 万元。 （六）2016 年“三公”经费支出决算说明 2016 年“三公经费”预算 5.3 万元，决算 5.3 万元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数。与 上年同期相比增加（减少）000 万元,增长（下降）00%；增加（减少）的主要原因：无。 1、因公出国（境）经费支出情况 2016 年本单位因公出国（境）费用 000 万元。较上年增加（减少）000 万元，增长（下降） 00%，变动原因为：无。 因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织 000 个，共有 000 人；参加其他单位组织的出国（境）团组 000 个，增加 000 万元。 2、公务用车购置和运行费支出情况 2016 年本单位公务用车购置费 000 万元，较上年增加（减少）000 万元，增长（下降）0%，变 动原因为：无。 2016 年本单位公务用车运行费 5.3 万元，较上年增加（减少）000 万元，增长（下降）0%。 3、公务接待费用支出情况 2016 年本单位公务接待费 000 万元，较上年增加（减少）000 万元，增长（下降）00%，变动 原因为：无。 其中国内公务接待共 00 批次，接待人次 00 人，较上年增加（减少）00%，增加（减少）000 万 元。国外公务接待共 00 批次，接待人次 00 人，较上年增长（下降）00%，增加（减少）000 万元。 （七）其他需要说明的情况 1、机关运行经费支出情况 2016 年，XX 单位机关运行经费支出 00 万元 ，比上年增加（减少） 00 万元，增长（下降）00%。 主要原因是 XXXXX 2、政府采购支出情况 2016 年，天水市卫生学校政府采购支出 64 万元 ，比上年增加 18 万元，增长 39%。其中： 政府采购货物支出 00 万元、政府采购工程支出 64 万元。 3、国有资产占用情况 2016 年度，天水市卫生学校资产总额为 14,299.07 万元，其中：公务车辆 3 辆，单价 50 万元 （含）以上的通用设备 00 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备单价 00 台（套）。 三、相关专业名词解释 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 四、天水市卫生学校 2016 年部门决算表 表 1:2016 年收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 栏 目 次 支出 行次 决算数 1 项 栏 目 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 1 2 3 4 5 5,257.59 一、一般公共服务支出 二、外交支出 763.76 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 14 15 16 17 18 4,371.69 六、其他收入 6 7 8 2.26 六、科学技术支出 八、医疗卫生与计划教育支出 19 20 21 397.52 285.70 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 22 23 24 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 9 10 11 12 13 七、社会保障和就业支出 6,023.61 482.00 6,505.61 合计 25 26 5054.91 1450.71 6505.61 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表 2:2016 年收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6,023.61 5,257.59 763.76 2.26 5,186.91 4,420.89 763.76 2.26 0.02 0.02 0.02 0.02 3,908.81 3,142.79 763.76 2.26 3,584.59 2,818.57 763.76 2.26 324.22 324.22 1,278.08 1,278.08 其他教育支出 1,278.08 1,278.08 208 社会保障和就业支出 397.52 397.52 20805 行政事业单位离退休 368.24 368.24 2080502 事业单位离退休 368.24 368.24 功能分类科目 编码 科目名称 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20503 其他教育管理事物支出 职业教育 2050302 中专教育 2050399 其他职业教育支出 20599 2059999 其他教育支出 20808 2080502 抚恤 死亡抚恤 29.28 29.28 29.28 29.28 439.18 439.18 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 4.39 4.39 2100199 其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出 4.39 4.39 21003 基层医疗卫生机构 432.00 432.00 432.00 432.00 2.79 2.79 2.79 2.79 2100399 21004 2100409 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 重大公共卫生专项 表 3:2016 年支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,054.91 4,499.41 555.50 4,371.69 3,816.19 555.50 0.02 0.02 0.02 0.02 3,996.26 3,440.76 555.50 3,266.04 2,710.55 555.50 730.22 730.22 375.41 375.41 其他教育支出 375.41 375.41 208 社会保障和就业支出 397.52 397.52 20805 行政事业单位离退休 368.24 368.24 功能分类科目编码 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20503 科目名称 其他教育管理事物支出 职业教育 2050302 中专教育 2050399 其他职业教育支出 20599 2059999 其他教育支出 2080502 20808 事业单位离退休 抚恤 2080502 210 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事 务 其他医疗卫生与计划生育 2100199 管理事务支出 21001 21003 2100399 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支 出 368.24 368.24 29.28 29.28 29.28 29.28 285.70 285.70 4.39 4.39 4.39 4.39 281.31 281.31 281.31 281.31 表 4:2016 年财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 项 目 行 次 1 1 栏 次 5,257.59 一、一般公共服务支出 17 2 二、外交支出 18 3 三、国防支出 19 4 四、公共安全支出 20 5 五、教育支出 21 6 六、科学技术支出 22 7 七、社会保障和就业支出 8 合计 2 一般公共预算 财政拨款 3 3,605.66 3,605.66 23 397.52 397.52 八、医疗卫生与计划教育支出 24 285.70 285.70 本年收入合计 11 5,257.59 本年支出合计 27 4,288.88 4,288.88 年初财政拨款结转和结余 12 482.00 年末结转和结余 28 1,450.71 1,450.71 一般公共预算财政拨款 13 482.00 政府性基金预算财政拨款 14 合计 16 5,739.59 5,739.59 政府性基金预 算财政拨款 4 29 30 5,739.59 合计 32 表 5:2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 本年支出合计 基本支出 205 20501 2050199 20503 2050302 2050399 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事物支出 职业教育 中专教育 其他职业教育支出 3605.66 0.02 0.02 3230.23 2500.02 730.22 2 4,288.88 3605.66 0.02 0.02 3230.23 2500.02 730.22 20599 其他教育支出 375.41 375.41 其他教育支出 375.41 375.41 208 社会保障和就业支出 397.52 397.52 20805 行政事业单位离退休 368.24 368.24 2080502 事业单位离退休 368.24 368.24 29.28 29.28 2059999 20808 抚恤 1 4,288.88 项目支出 3 2080502 死亡抚恤 29.28 29.28 210 医疗卫生与计划生育支出 285.7 285.7 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 4.39 4.39 4.39 4.39 281.31 281.31 281.31 281.31 2100199 21003 2100399 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 表 6:2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 项 经济分 类科目 编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 4,288.89 2,518.52 1,770.37 科目名称 301 工资福利支出 1,524.19 1,524.19 30101 基本工资 1,488.20 1,488.20 30102 津贴补贴 12.79 12.79 30103 奖金 11.32 11.32 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.87 11.87 994.32 994.32 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 18.00 18.00 30302 退休费 328.34 328.34 30304 抚恤金 29.28 29.28 30305 生活补助 147.93 147.93 30308 助学金 396.71 396.71 30309 奖励金 15.57 15.57 30314 采暖补贴 58.50 58.50 302 商品和服务支出 758.84 758.84 30201 办公费 51.32 51.32 30202 印刷费 2.47 2.47 30205 水费 51.77 51.77 30206 电费 48.49 48.49 30207 邮电费 15.00 15.00 30208 取暖费 194.77 194.77 30209 物业管理费 17.65 17.65 30211 差旅费 30.59 30.59 30213 维修（护）费 58.75 58.75 30214 租赁费 13.54 13.54 30216 培训费 18.16 18.16 30218 专用材料费 10.22 10.22 30225 专用燃料费 2.90 2.90 30226 劳务费 112.93 112.93 30227 委托业务费 102.54 102.54 30228 工会经费 2.96 2.96 30229 福利费 19.49 19.49 30231 公务用车运行维护费 5.30 5.30 1011.53 1011.53 1011.53 1011.53 307 30701 债务利息支出 国内债务利息 表 7:2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 2016 年度预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 1 （境）费 小计 2 3 5.3 2016 年度决算数 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 5.3 费 6 5.3 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 5.3 小计 9 5.3 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 费 12 5.3 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表 8:2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门： 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科 目编码 栏次 合计 科目名称 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6