附1：2020年度部门决算公开---全南县第二幼儿园.doc

全南县第二幼儿园 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 全南县第二幼儿园概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 全南县第二幼儿园概况 一、部门主要职能 全南县第二幼儿园是财政全额拨款事业单位，是一所全日制 公办幼儿园，主要职责是： 1.对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、 美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。 2.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园 的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。 3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。 4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结 交流教学经验。 5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿 教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。 6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水 平和教学能力。 7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工 作。 8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发 生。 9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。 10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究 幼儿教育对策，实现家园共育。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即全南县第二幼 儿园。内部机构设办公室、教导处、总务处、保健处。 本部门 2020 年年末实有人数 51 人，其中在职人员 31 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 20 人；年末学生 人数 484 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 见附件 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 468.31 万元，其中年初结转和结 余 3.7 万元；本年收入合计 464.61 万元，较 2019 年增加 302.49 万元，增长 186.58%，主要原因是：2019 年 9 月新开园，教职工 和幼儿园人数均更少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 428.46 万元，占 92.22%；事业收入 36.15 万元，占 7.78%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 468.31 万元，其中本年支出合计 451.9 万元，较 2019 年增加 306.19 万元，增长 188.87%，主要 原因是：2019 年 9 月新开园，教职工和幼儿园人数均更少；支 出少；年末结转和结余 16.41 万元，较 2019 年增加 12.71 万元， 增长 343.51%，主要原因是：2020 年收入增加。 本年支出的均为基本支出 451.9 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 428.46 万 元，决算数为 415.75 万元，完成年初预算的 97.03%。其中： （一）教育支出支出年初预算数为 406.91 万元，决算数为 394.2 万元，完成年初预算的 96.88%。 （二）城乡社区支出年初预算数为 21.55 元，决算数为 21.55 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.2 万 元，其中： （一）工资福利支出 220.43 万元，较 2019 年增加 156.23 万元，增长 243.35%，主要原因是：2019 年 9 月新开园，人员少， 时间短，支出少。 （二）商品和服务支出 31.99 万元，较 2019 年减少 5.78 万 元，下降 15.3%。 （三）对个人和家庭补助支出 9.38 万元，较 2019 年增加 6.28 万元，增长 202.58%，主要原因是：2019 年 9 月新开园， 人员少，支出少。 （四）资本性支出 132.4 万元，较 2019 年增加 79.05 万元， 增长 148.17%，主要原因是：2019 年 9 月新开园，支出少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，2020 年没有“三公” 经费支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 164.4 万元，较年初预 算数增加 0 万元。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度无政府采购支出情况。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无占用国有资 产情况。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我园组织对2020年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金410.61万元，占一般公 共预算项目支出总额的100%。 组织对全南县第二幼儿园开展整体支出绩效评价试点，涉及 一般公共预算支出410.61万元。从评价情况来看，幼儿园充分利 用本土文化资源，开展中药种植、中药制作等活动，打造雅溪生 活馆，把雅溪特色小吃融入到生活馆。通过开展园本培训，到优 秀园所参观交流，请专家到园讲座等形式，不断提高教师专业水 平。同时通过改善办园条件，装修大厅，创设环境等，不断加强 校园文化建设。加强安全隐患排查，发现问题及时处理。不断完 善各项规章制度，确保幼儿园安全稳定发展。评价等级为： “优”。 （二）部门决算中整体绩效自评结果。 我园今年在县级部门决算中公开反映整体支出绩效自评结 果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整 体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 410.61 万元，执行 数为 410.61 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效目标完成情 况：一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费； 二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出 使用效果达到了预期。发现的问题及原因：财政下拨单位部分经 费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展，尤其是 财政负担的临聘教师工资。下一步改进措施：建议县财政局及 时下拨我单位经费，便于日常工作有序进行，更好地安排幼儿园 日常开支。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我园今年在部门决算中公开反映《全南县第二幼儿园2020年 整体支出绩效评价报告》，详见附件。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补收支差额的数额。 （五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）学前教育：反映幼儿园阶段学校维护正常运转的基本 支出。 （二）其他支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出等。 （三）教育附加安排的支出：反映教育附加安排的资金支出。