工商联县级2020年部门决算和“三公”经费决算公开文本.doc

寿县工商联2020年度部门决算 2021年7月 - 1 - 目 录 第一部分 寿县工商联局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县工商联局2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县工商联2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 寿县工商联2020年度部门决算情况 第一部分 寿县工商联概况 一、部门职责 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县工商联2020年度部门决算包括： 局本级决算，与预算比较，没有变化。 纳入寿县工商联2020年度部门决算编制范围的二级单位共1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县工商联本级 2 …… 第二部分 寿县工商联2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 - 3 - 公开01表 部门： 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 决算数 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款收入 81 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴 收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 69.92 5.97 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 3.71 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理 支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 81 本年支出合计 结余分配 - 4 - 82.97 使用非财政拨款结 余 年初结转和结余 146.32 总计 227.31 年末结转和结余 144.34 总计 227.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 二、收入决算表 公开02表 部门： 金额单位：万元 事业 收入 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 81 81 行政运行 67.18 67.18 行政运行 0.76 0.76 0.83 0.83 5.14 5.14 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 2012801 2012901 2080501 行政单位离退 休 上级 补助 收入 小 计 其中 ：教 育收 费 经营 收入 附属单位 上缴收入 机关事业单位 2050805 基本养老保险 支出 缴费 2101101 行政单位 医疗 3.37 3.37 2210201 住房公积 金 3.71 3.71 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 三、支出决算表 - 5 - 其 他 收 入 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 合计 82.97 82.97 2012801 行政运行 69.16 69.16 2012901 行政运行 0.76 0.76 2080501 行政单位离退休 0.83 0.83 支 5.143 5.143 2101101 行政单位 医疗 3.37 3.37 2210201 住房公积 金 3.71 3.71 支出功能分类科目编码 类 款 项 上缴 上级 支出 项目支 出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 机关事业单位基本 2050805 养老保险缴费 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 行 次 栏次 一、一般公共预 1 算财政拨款 支 金额 项目 1 栏次 行 次 32 二、政府性基金 2 预算财政拨款 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 - 6 - 一般公 共预算 政府性基金预算 小计 财政拨 财政拨款 款 2 一、一般公共服 务支出 81 出 3 67.94 67.94 4 4 四、公共安全支 出 35 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支 出 37 7 七、文化旅游体 育与传媒支出 38 8 八、社会保障和 就业支出 39 5.97 5.97 9 九、卫生健康支 出 40 3.37 3.37 10 十、节能环保支 出 41 11 十一、城乡社区 支出 42 12 十二、农林水支 出 43 13 十三、交通运输 支出 44 14 十四、资源勘探 信息等支出 45 15 十五、商业服务 业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他 地区支出 48 18 十八、自然资源 海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障 支出 50 3.71 3.71 20 二十、粮油物资 储备支出 51 二十一、灾害防 治及应急管理支 出 21 二十二、其他支 出 52 22 二十三、债务还 53 - 7 - 本支出 本年收入合计 23 二十四、债务付 息支出 54 24 81 本年支出合计 55 81 81 年末财政拨款结 转和结余 56 2.64 2.64 年初财政拨款结 25 转和结余 2.64 一、一般公共预 26 算财政拨款 57 二、政府性基金 27 预算财政拨款 58 28 59 总计 29 83.63 总计 60 83.63 83.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 2012801 - 8 - 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 结 转 合 计 2.6 4 2.6 4 行 政 运 行 2.6 4 2.6 4 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 合 计 基 本 支 出 67 .1 8 67 .1 8 项 目 支 出 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支出 结转和结 余 项 目 支 出 结 转 项目 支出 结余 行 政 运 行 0. 76 0. 76 0. 83 0. 83 5. 97 5. 97 2101101 行 政 单 位 医 疗 3. 37 3. 37 2210201 住 房 公 积 金 3. 71 3. 71 20128901 行政 单位 2080501 离退 休 机关 事业 单位 基本 2050805 养老 保险 缴费 支 出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转 换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门 ： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 - 9 - 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 59.52 302 30101 基本工资 19.78 30201 办公费 5.13 30701 30102 津贴补贴 10.19 30202 印刷费 30702 30103 奖金 1.37 30203 咨询费 30703 国内债务发行 费用 30106 伙食补助费 3.04 30204 手续费 30704 国外债务发行 费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出 1.58 30206 电费 31001 房屋建筑物购 建 30108 30109 机关事业单位 基本养老保险 缴费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支 16.18 307 出 科目名称 债务利息及费 用支出 国内债务付息 国外债务付息 30207 邮电费 1.21 31002 30110 职工基本医疗 保险缴费 4.94 30208 取暖费 31003 30111 公务员医疗补 助缴费 1.22 30209 物业管理费 31005 30112 其他社会保障 缴费 0.22 30211 差旅费 30113 住房公积金 6.31 30212 因公出国（境 ）费用 30114 医疗费 0.88 30213 维修(护)费 0.12 31008 物资储备 9.96 30214 租赁费 31009 土地补偿 3.59 30215 会议费 0.11 31010 安置补助 职业年金缴费 30199 其他工资福利 支出 303 对个人和家庭 的补助 - 10 - 1.51 31006 31007 金额 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 1.7 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 1.84 31012 30218 专用材料费 31013 30224 被装购置费 31019 其他交通工具 购置 1.5 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品 购置 30303 退职（役）费 31011 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 31022 30307 医疗费补助 1 30227 委托业务费 31099 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0.3 30229 30310 个人农业生产 补贴 30399 其他对个人和 家庭的补助支 出 30231 0.79 30239 1.56 312 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 福利费 31201 资本金注入 公务用车运行 维护费 31203 政府投资基金 股权投资 其他交通费用 3.68 31204 费用补贴 31205 利息补贴 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 1.02 31299 务支出 其他对企业补 助 399 其他支出 39906 赠与 39907 39908 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 - 11 - 组织和群众性 自治组织补贴 39999 人员经费合计 63.12 其他支出 公用经费合计 17.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万 部门： 元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 基 基 项 余 科目名 项目支出 科目编码 基本支 合 本 项目 合 本 目 合 基本支 称 合计 结转和结 出结转 计 支 支出 计 支 支 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 出 结转 结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排 的 支 - 12 - 出 ， 故 此 表 无 数 据 。 ” ） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：淮南市寿县工商业联合会 项目 功能分类科目编码 公开09表 金额单位：元 2021年7月 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 备注：寿县工商联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 — %d — 第三部分 寿县工商联2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计22.31万元（含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余）、支出总计227.31万元（含结余分配和年末 结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少2.62万元， 下降1.1%，主要原因：一是2019年目标绩效减少。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计81万元，其中：财政拨款收入81万元， 占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他 收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计82.97万元，其中：基本支出82.97万元 ，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 - 13 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计83.63万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计83.63万元（含年末财政拨款结转和结余 ）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.58万元，增 长1.9%，主要原因：一是新增公务员购买办公设备增加。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款收81万元，占本年收入的1 00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.6万元 ，增长12%。主要原因一是工资调标社保配套费用增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出81万元，占本年支出 的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.6万 元，增长12%。主要原因一是一是工资调标社保配套费用增加。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出81万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出67.94万元，占83.83%;卫生 健康（类）支出3.37万元，占4.2%；社会保障和就业（类）支 出5.97万元，占7.37%；住房保障（类）支出3.71万元，占4.6% 。 - 14 - （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.55万元 ，支出决算为81万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算 数的主要原因:一是新增公务员增加工资及其配套资金；其中: 基本支出81万元，占100%；项目支出0万元，占100%。具体情况 如下： 1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政 运行（项）。年初预算为54.33万元，支出决算为67.18万元， 完成年初预算的123.65%，决算数大于预算数的主要原因是一是 新增公务员增加工资及其配套资金。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项 ）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，超额完成年初预 算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。 3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为5.14 万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%，决算数与 预算数持平。 4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为0.83万 - 15 - 元，超额完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因 是增发2019年度退休人员一次性工作奖励。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项），年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完 成年初预算的100%，决算数与预算数的主要持平。 5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（ 项）初预算为3.71万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算 的100%，决算数与预算数的主要持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出81万元，其中人员经费63.12万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助 、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费17.88万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费 、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 - 16 - 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃 料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排 的支出”）。 八 、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县工商联没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，寿县工商联机关运行经费支出17.88万元，比20 19年增加0.93万元，增长5.4%，主要原因是调研费用增加。 （二）政府采购支出情况 2020年度，寿县工商联政府采购支出总额1.7万元，其中： - 17 - 政府采购货物支出1.7万元，政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购 支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采 购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，寿县工商联共有车辆0辆，其中：主 要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的 通用设备XX台（套），单价100万以上专用设备XX台（套）。 （四）关于2020年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 本单位未组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展绩 效自评。 本单位未组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。 3.部门项目绩效自评报告 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 - 18 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入 ，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下 ，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 - 19 - 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定 工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中 ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待）支出。 - 20 - 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 寿县工商联2020年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 (参考格式) 一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 单位：万 元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 3.5 1.84 因公出国（境）费 公务接待费 3.5 1.84 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费 - 21 - 年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 ；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明 寿县工商联2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为3.5万元，支出决算为1.84万元，完成预算的52.57% ，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费厉行节约。为 全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为 部门汇总数，包含工商联本级。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县工商联2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.84 万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，没有变化 。2020年寿县工商联因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。 该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安 排。主要是用于……经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经 - 22 - 费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。 2. 公 务 接 待 费 支 出 1.84 万 元 , 与2020年度预算相比，减少1.66万元，下降47.42%，下降的原因是厉行 节约压缩三公经费。2020年寿县工商联国内公务接待共37批次（其中外 事接待0批次），300人次（其中外事接待0人次）。主要是用于……（各 单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定、《党 政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行 《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，没 有变化。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，没有变化 。因为公车改革的原因。2020年购置公务用车0辆。（如未有安排公务用 车购置数，可表述为2020年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行 维护费0万元，与2020年度预算相比，没有变化，公车改革的原因。公务 用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出 ， 主 要 用 于 。 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 寿县工商联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 联系方式：寿县工商联 政务公开电子邮箱：XX。 - 23 -