“聚富1401期7”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“聚富 1401 期 7”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 13 日至 2014 年 2 月 20 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 126 天（南通特供） 127 天（北京特供） 127 天（扬州特供） 170 天（上海特供） 70 天（南京特供） 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.4 6.4-6.5 6.8 6.42 6.2 发行量（万元） 21168 10000 15000 23233 3646 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 聚富（1401 期 7）126 天个人特供 14 湘发投 31490058 （南通） PPN001 聚富（1401 期 7）126 天个人特供 13 精工 PPN001 31390200 （南通） 聚富（1401 期 7）127 天个人特供 同业借款 1 （北京） 聚富（1401 期 7）127 天个人特供 1180175 11 吴国资债 （扬州） 聚富（1401 期 7）127 天个人特供 980134 09 江阴城投债 （扬州） 聚富（1401 期 7）127 天个人特供 14 神火 MTN001 101461002 （扬州） 聚富（1401 期 7）127 天个人特供 13 达州 SMECNⅡ 51302015 （扬州） 001 聚富（1401 期 7）170 天个人特供 同业借款 1 （上海） 数量（万元） 20,000.00 1080.00 10,016.41 5,000.00 5,000.00 3,000.00 2000.00 23,900.00 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 70 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司