关于优化财务报账领取现金结算流程的通知.doc

关于优化财务报账领取现金结算流程的通知 为了免去结算领款需登记银行储蓄卡号的流程、提高财务报账的效率，现财务处对 报账结算流程的优化方案及注意事项作说明如下： （一） 结算方式为领取现金的网上报销系统统一操作细节： ①“结算方式”栏目统一选择为 支票 ； ②“账户名”栏目准确填写 收款人名字 ； ③“单位账号”栏目准确无误填写 收款人银行储蓄卡号 PS:不要填写银行卡号栏目，避免卡号屏蔽 信用卡只能填写财务统一办理的中行公务卡卡号，其他信用卡无效 ④“开户行”栏目填写 中国银行 或 XX 银行 XXXX 网点 PS: 为提高汇款的成功概率，首选推荐中国银行的储蓄卡 特别提醒：鉴于操作者无法清楚识别经费卡本的银行来源、年底建行零余额某类经费可 能无结余，因此除非能清楚识别经费来源，否则为免反复修改单据，请按上述统一 操作做单，未按要求操作将驳回重做。最终能成功划转个人储蓄卡的报销借款单仅 限于中行来源经费课题业务，非中行来源经费请留意下述（四）说明。 （二）报销、借款面单审批签字注意事项 准备提交财务的报销单或借款单的权限审批栏需事先签批完整，详见《项目经费审 批流程及审批权限管理规定（试行） 》 。其中，所有报销单、借款单中的“经手人”栏目必须 报账经办人签字。 PS:未签字齐全的单据将视为有问题单据，财务不予审核 （三）网上报销系统跟踪单据进展 ⒈待提交：经办人网上未提交财务 ⒉待审核：正轮候审核 3.审核未通过：单据有问题 4.已审核：单据进入待结算阶段，对公将自动划转单位，对私按照课题卡本的 经费来源区分中行或建行作相应后续结算处理 5.已处理：单据已入账 （四）对私区分银行来源的网上报销系统识别方法（前提：网审状态为已审核） ⅰ. 网审结算方式栏显示： 处理：款项将按照单据上填写准确无误的收款人及账号信息直接汇款； ⅱ. 网审结算方式栏显示： 处理：到财务出纳处开具支票自行到建设银行领取款项； ⅲ. 网审结算方式栏显示： 处理：到财务出纳处领取现金。 注意：公务卡还款的网上报销系统操作方法不遵循此通知，具体请参照《公务卡管理细 则》。请财务经办人仔细阅读此优化方案，以免报销过程出现不必要的问题，多谢合 作！ 资产财务处 2015 年 10 月 15 日