附件3：大学生创新训练项目经费列支及报销规定.docx

大学生创新训练项目 经费列支及报销规定 目录 一、经费列支范围 ...........................................................................1 二、票据规范及注意事项.................................................................2 三、报销流程及要求 ........................................................................3 （一）发票黏贴格式 ........................................................................3 （二）填报网报单 ...........................................................................4 （三）单据扫描 ...............................................................................7 1、正常扫描流程........................................................................7 2、扫描出错重扫流程 ..............................................................11 一、经费列支范围 项目经费主要列支范围包括：图书资料费、设备费、交通费、餐饮费、会议 费、专家咨询费、劳务费等，其中，餐饮费、劳务费各不得超过项目预算的 20%。 已通过验收的项目须一次性报销完所有的剩余经费，在网报确认单“事由” 栏填写清楚报销的项目名称。例如“飞行大冒险(蓝牙多人版)—蓝牙通信手游 开发”项目。 二、票据规范及注意事项 （1）经办人须对其报销发票的真实性、合法性负直接责任。对弄虚作假、 违法违规的发票，财务部不予受理，同时按规定对虚假发票予以扣留、登记、备 案，并限制剩余经费报销，所产生的一切后果由团队自行负责。 （2）发票或行政事业单位收据抬头须为“中山大学南方学院”（其他抬头 不可报销），且须加盖“发票专用章”（行政事业收据加盖“财务专用章”）， 纳税识别号为 52440000791178592N。 （3）购物发票上应列明购物明细，如未列明购物明细（如仅填写“办公用 品”、“文具”、“耗材”、“用品”、“图书”等），且金额超过 500 元（含） 的，须附购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。 （4）单张发票（含电子发票）金额超 100 元的，经办人（项目指导老师） 须在发票背面签名（不可盖签章）。单张发票金额超 5 000 元（含）的，须附有 效的发票真伪查验书面结果。 （5）使用“网约车（如滴滴打车）”发票报销的，原则上须凭该发票连同 网约车行程单一起作为报销凭据。 （6）使用“预付卡”、“充值款”等非实际已消费性质的发票报销，原则 上不予报销。 （7）发票的报销时限应遵循发票的开具日期在项目周期内，且当年取得的 发票最迟须在次年完成报销，逾期原则上不予办理报销业务。（例如项目周期内， 在 2020 年，可以报销 2019 年和 2020 年的发票） （8）附上结项证明或立项书，报销交通费须属于该项目的项目组成员。原 则上不属于项目组成员的交通费不允许报销。 （9）报销单转卡人可以选择项目组成员（学生）或者指导老师，如果转卡 人为项目组成员，则需要在转卡一栏用黑色签字笔补齐卡号。 （10）由于财务部每月底须结账出报表，每月 25 日之后不受理接单。 三、报销流程及要求 黏贴发票 填写网报单 签字审批 1 2 3 单据扫描 提交给 A1-321 潘燕珊老师 4 5 （一）发票黏贴格式 （1）发票粘贴前先将发票分类，不同类别的发票需分开粘在不同粘贴单上， 例如交通费、餐费等发票不可混一起贴于同一粘贴单内。 （2）因发票还需签名及扫描，所以发票进纸处（如图 1-1）需要黏贴稳固， 发票其他位置可不黏贴，如图 1-2。 图 1-1 图 1-2 （3）多张发票黏贴在同一张黏贴单时，发票方向必须一致，发票抬头、日 期、金额、专用章不可被遮挡，如图 1-3。 图 1-3 （4）发票的错误示范 （二）填报网报单 1、登录信息门户（网址：http://my.nfu.edu.cn/，账号密码与 OA 密码一致）， 进入如图 1-1 界面，点击“财务系统”。 图 1-1 2、点击界面左侧的“网上报销系统”->“网上报销”->“我的报销”，进入新 增网报单界面；点击“新增”按钮，如图 1-2 3、输入项目编码，具体项目编码需要咨询教务部林明秀老师，然后点击“开始 查询” （三）单据扫描 1、正常扫描流程 （1）登录影像系统，如图 1-1，打开 IE 浏览器输入系统访问地址： http://10.1.18.161:9001/imageCenter_zjtz 账号，请咨询部门（系）财务对接人。 ，每个部门（系）都有一个扫描 图 1-1 （2）进入影像系统主界面后，打开扫描仪开关，点击左上角的“启动扫描端”， 或者直接登录扫描系统（账号密码同 1）。 或 图 1-2 （3）进入“影像信息采集管理系统”界面，如图 1-3。 图 1-3 （4）整理需要扫描的资料：网报单放第一页（如图 1-4.1），其他单据放后面； 放进扫描仪，有字页面朝扫描仪挡板，正向朝下，如图 1-4.2。 （网报单放在第一页，图 1-4.1） 图 1-4.2 （5）点击“影像信息采集管理系统”中的“扫描”，选择相应的扫描模式，一 般是“彩单加亮”，若是双面可选择“彩色双面”，随后扫描仪自动进行扫描， 如图 1-5。 图 1-5 （6）全部发票扫描完毕后，核对扫描单据无误后，选中扫描分组，点击“上 传”。 图 1-5 （7）回到“影像系统”，通过查询网报条码把已上传的报销单找出来，点击右 边的“影像匹配”，如图 1-7.1；进入影像匹配网页，点击 最后点击匹配通过，如图 1-7.3。 ，如图 1-7.2. （图 1-7.1） （图 1-7.2） （图 1-7.3） 2、扫描出错重扫流程 （1）如因故财务把单子退回或影像匹配后出错，需要重新扫描，则登录信息门 户（网址：http://my.nfu.edu.cn/，账号密码与 OA 密码一致），在“我的报销” 中找到对应报销单，点击“查看”或“编辑”，如图 2-1，进入该单子详细页面。 图 2-1 （2）点击“反稽核”，扫描的报销单则会退回影像系统，同时点击“提交”， 如图 2-2。 图 2-2 （3）登录影像系统，（http://10.1.18.161:9001/imageCenter_zjtz）,通过查 询网报条码把已上传的报销单找出来，点击右边的“扫描”，如图 4-15，即可 在扫描端进行补扫扫描或其他处理，如图 2-3。 图 2-3 （ 4 ） 进 入 “ 影 像 信 息 采 集 管 理 系 统 ” 界 面 ， 收 到 （影像条码+修改影像），删掉错误影像， 再补扫正确的影像，如图 2-4. 图 2-4 （5）全部扫描完毕后，核对扫描单据无误后，选中扫描分组，点击“上传”， 再点击“确定”，如图 2-5。 图 2-5 （6）回到“影像系统”，通过查询网报条码把已上传的报销单找出来，点击右 边的“影像匹配”，如图 2-6.1；进入影像匹配网页，点击 最后点击匹配通过，如图 2-6.3。 ，如图 2-6.2. （图 2-6.1） （图 2-6.2） （图 2-6.3）