路灯所2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2021 年度部门整体支出绩效报告 桃江县路灯管理所 目 录 一、部门概况 （一）部门基本情况 （二）部门整体支出规模 （三）部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围 （四）绩效目标设立情况 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 （二）项目支出 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2.项目资金（财政资金）实际使用情况分析。 3.项目资金管理情况分析。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析 （二）项目管理情况分析 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）经济性分析 （二）效率性分析 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。 （二）绩效评价工作过程， 六、存在的主要问题 七、有关建议 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、机构设置 财政补助事业单位 1 个：桃江县路灯管理所 下设办公室、监控室、督查队三个部门。 2、人员构成 财政补助事业人员：年初预算在职人数 15 人，退休人 员 12 人。年末实在在职人数 22 人，退休 15 人。 3、部门主要工作职责 ①负责全县道路照明设施的规划与编制工作； ②负责全县道路照明设施的新建与改造工作； ③负责全县道路照明设施的维护管理工作； ④参与路灯照明设施建设的规划审定、施工协调、竣工 验收. ⑤县人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模 1、收入 财政资金年初预算数 628.88 万元，预算调整数为 660.95 万元，年末决算数 660.95 万元。 2、支出 2021 年基本支出 162.05 万元，项目支出 498.90 万元， 合计 660.95 万元。 （三）部门整体支出使用方向及主要内容、涉及的范围 部门整体支出中基本支出 162.05 万元，主要用于人员 工资福利支出及一般公务支出，包含工资福利支出 152.73 万元、商品服务支 7.52 万元、对个人和家庭的补助支出 1.8 万元。2021 年“三公经费”支出 0.1 万元，因公务车自 2020 年起收归县公车平台统一管理，没有公车运行维护费用支出。 部门整体支出中项目支出总计 498.9 万元，主要用于确 保县城路灯正常运行维护而发生的各项业务支出。 （四）绩效目标设立情况 年度目标：一是确保 22 名干职工及 15 名退休职工的工 资福利发放到位，按时缴纳社会保障费用；二是保质保量完 成本职工作；三是完成七项基础工作及县委县政府的的重点 工作考核任务。 中长期目标：深化城市精细化管理，逐步推进城市管理 精细化向网格化、信息化纵深发展，稳步提升城市管理和服 务水平。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 2021 年基本支出主要用于人员工资福利支出及一般公 务支出，本单位制定了《财务管理制度》、《财务审批内控 制度》，要求首先应当保证本部门履行基本职能所需要的人 员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。 人员支出必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没 有政策规定的项目，不得列支。日常公用支出预算的编制应 本着节约、从俭的原则编报。2021 年工资福利支出 152.73 万元、商品服务支出 7.52 万元、对个人和家庭的补助支出 1.8 万元。人员经费支出 154.53 万元较上年 184.34 万元减 少了 29.81 万元，减少了 16.17%。主要是因为人员异动。一 般公务支出 7.52 万元，比上年减少了 15.63 万元，减少了 67.51%。2021 年三公经费预算数为 2 万元，全部为公务接待 费用，因公务车自 2020 年起收归县公车平台统一管理，没 有公车运行维护费用支出。2021 年公务接待费用实际支出 0.1 万元，比上年度下降了 0.17 万元。主要是本单位严格落 实中央八项规定，公务接待支出按《桃江县党政机关国内公 务接待管理实施细则（桃办公发[2020]3 号）文件相关规定 严格执行。 （二）项目支出 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。 部门整体支出中项目支出财政资金年初预算 469 万元， 年中追加 29.9 万元，总投入 498.9 万元，主要项目如下： 路灯电费：350 万元 路灯维修费：100 万元 2020 年小街小巷新架：29.9 万元 其他各项综合支出：19 万元，包括路灯智能监控设备维 护费 5 万元、路灯特种车辆维护费 14 万元。 2.项目资金（财政资金）实际使用情况分析。 2021 年项目资金用于支出电费 350 万元，维修维护费 100 万元，小街小巷路灯新架 29.9 万元，智能监控系统维护 费和特种车辆运行维护费等 19 万元。 3.项目资金管理情况分析。 按照本单位《财务管理制度》、《项目资金管理办法》 规定项目资金支出应紧密结合单位当年主要职责任务、工作 目标及事业发展设想，并充分考虑单位财力，本着实事求是， 从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事 项。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析 本单位项目为大多常年支出项目，其中路灯电费根据上 年度实际支出情况预算本年度电费支出，路灯维修费、路灯 智能监控设备维护费、路灯特种车辆维护费等基本每年支出 固定。 （二）项目管理情况分析 为加强项目（专项）资金管理，本单位制定了《专项资 金管理办法》，对县财政局下达的单位部门预算的具有指定 项目和用途的资金加强管理，项目从立项、执行、完工到运 营的全过程接受县城市管理行政执法局及财政、审计等部门 的管理和监督。 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）经济性分析 2021 年工资福利支出 152.73 万元、商品服务支出 7.52 万元、对个人和家庭的补助支出 1.8 万元。人员经费支出较 上年减少 29.81 万元，减少 16.17%，主要原因是人员异动而 产生的人员经费相应减少等。一般公务支出比上年减少了 15.63 万元，减少 67.51%。2021 年三公经费预算数为 2 万元， 全部为公务接待费用，因公务车自 2020 年起收归县公车平 台统一管理，没有公车运行维护费用支出。2021 年公务接待 费用实际支出 0.1 万元，与上年度相比较减少了 0.17 万元， 减少了 62.96%。 （二）效率性分析 1、亮化照明方面，全年共计维修路灯 1400 盏、维修景 观灯 780 盏,中国结 64 个、更换电缆共计 6000 米（金盆北 路、桃益线株木潭路段、金盆南路、老县委大院、天涯巷、 海角巷、芙蓉路、芙蓉西路）。 2、维修（更换）变压器五台（谷山路、益马连接线、 竹海、花苞洲）;处理桃益线被撞灯杆三基 3、新架方面：安装小街小巷路灯 103 盏，太平路新装 路灯 2 盏、近桃路 8 盏、园艺巷 4 盏、育英巷 5 盏、天涯巷 5 盏、海角巷 2 盏、胜利街 14 盏、凤凰山 12 盏、征稽所 6 盏、建设巷 7 盏、桃冶小区 13 盏、桃益线 11 盏、肖家山 6 盏、迎宾路支巷 8 盏。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的 为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理 念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用 效益，依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求对年 度财政资金使用情况及产生的效益进行评价。 （二）绩效评价的过程 1、成立绩效评价领导小组。组长：苏照华 副组长：徐 向荣、王小千； 成员：肖岳君、向日葵、童胜夫、刘志平。 本职工作每月考核；县委县政府的重点工作和其他工作按相 应考核细则进行考核，由平常抽查考核和绩效考核领导小组 年终考核相结合。 2、资料收集整理。自评工作资料整理由本单财务室牵 头，业务股室全面配合，收集相关资料，按绩效评价指标及 评分表相关内容一一对照整理成册。 3、自查自评。按照《预算绩效管理政策与业务操作手 册》的文件要求，对照 2021 年度部门整体支出绩效评价指 标及评分表的内容如实填报相关资料，作出公正、客观、真 实的自评。自评分 94 分。 4、上报审核。本单位财务室工作人员按时上报相关自 评资料，对上报资料跟进，及时反馈县财政局提出的审查意 见，根据审查结果认真分析工作中存在的不足，进行整改， 并对来年财政部门预算编制计划提出建议和意见。 六、存在的主要问题 本单位在经费保障方面一直得到了县政府及县财政的 大力支持与关怀，但随着工作的深入开展，各项支出的增加， 经费短缺的矛盾越来越突出，严重影响到本单位工作的正常 开展。 资金缺口问题，主要是由于按政策可以发放的职工工会 福利待遇、伙食补助、年度绩效考核奖励金等未纳入财政预 算，造成人员经费缺口巨大。 七、有关建议 1、工资福利待遇及正常的办公工作产生的费用建议由 县财政解决。 2、为确保路灯管理日常运行的项目支出，如：路灯架 设、路灯电费及维修维护费用建议由县财政按实予以保障。