廊坊市广阳区关于2021年上半年预算执行情况的报告.doc

廊坊市广阳区人民政府 关于 2021 年上半年预算执行情况的报告 主任、各位副主任、各位委员： 我受区政府委托，按照预算法要求，向区人大常委会本次会 议报告广阳区 2021 年上半年全区总预算执行情况，请予审议。 一、上半年预算执行情况 今年以来，在区委正确领导和区人大及其常委会的监督下， 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻落实 党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神， 坚定不移贯彻新发 展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题,积 极防控财政风险，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓，全面推进 实施预算绩效管理改革。经过努力，财政收支顺利实现“双过 半” ，全区预算执行情况整体良好。 （一）一般公共预算执行情况。 上半年，一般公共预算收入累计完成 197031 万元，占全年 计划 292300 万元的 67.4%， 比去年同期 163855 万元增长了 20.2%。 从收入项目看，税收收入完成 166955 万元，占预算的 63.3%，同 比增长 13.3%。剔除市级下划税种，其他税种也均呈同比增长趋 势，其中增幅较大的有：耕地占用税同比增长 47.7%，印花税同 比增长 43.0%，房产税同比增长 18.1%，城市维护建设税同比增 长 14.4%，土地增值税同比增长 12.4%。非税收入完成 30036 万 元，占预算的 104.7%，同比增长 82.7%。 上半年，一般公共预算支出完成 134905 万元，占调整预算 的 51.0%，同比下降 3.2%。 （二）政府性基金预算收支执行情况。 上半年，政府性基金收入完成 26952 万元，占预算的 94.6%， 同比增长 595.4%。政府性基金支出 39139 万元，占调整预算的 47.0%，同比下降 96.0%（主要由于 2020 年度包含一次性临空区专项 债支出 970000 万元，如剔除一次性因素，同比增长 706.5%） 。 （三）社会保险基金预算收支执行情况。 上半年，社会保险基金收入完成 21219 万元，占预算的 67.1%，同比增长 14.1%。社会保险基金支出 14048 万元 ，占预 算的 49.6%，同比增长 10.9%。 （四）国有资本经营预算收支完成情况。 上半年，广阳区国有资本经营无收支数据。 此外，按照《河北省预算审查监督条例》要求，需向区人大常 委会报告以下事项： （1）结转资金情况。全区上年结转资金 13097 万元，其中：一 般公共预算结转资金 10800 万元，已支出 5818 万元；政府性基金结 转资金 2086 万元，已支出 1525 万元；国有资本经营结转资金 211 万元，目前未支出。 （2）预备费情况。年初预算安排预备费 2230 万元，上半年未 动用。 （3） 转移支付情况。 上半年， 我区接收上级转移支付资金 129976 - 1 - 万元（其中，提前下达资金列入年初预算 113585 万元，后续下达我 区资金 16391 万元） 。具体为：一般公共预算转移支付资金 45836 万 元，累计拨付 36241 万元；政府性基金转移支付资金 83398 万元， 累计拨付 66384 万元；国有资本经营转移支付资金 742 万元，目前 未支出。上级转移支付主要用于我区教育支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出等民生领域。 （4）项目调剂情况。预算执行过程中，在未改变全区预算总支 出规模的情况下，对部分接收上级转移支付资金、年初预算已安排 但未落实到具体部门或单位的资金进行了细化分配，共涉及 28049 万元。 （5）盘活存量资金情况。按照盘活存量资金有关政策要求，上 半年，收回部门存量资金 22202 万元，消化存量资金 4762 万元。 （6）政府债务管理情况。上半年，我区偿还到期债务本金45840 万元，支付利息20544.658万元，地方政府债务余额为1077963.63万 元，其中：地方政府债券资金为1077963万元，国债转贷及外贷资金 为0.63万元。根据财政部统一测算，广阳区2020年末政府债务风险 为红色区域，债务率达345.01%。2021年6月末政府债务余额有所下 降，但仍为红色区域，政府债务风险水平超高，将继续影响我区申 报新增政府债务限额。 2021年上半年，广阳区新增政府一般债务限额17000万元， 新增政府一般债券资金17000万元，结合广阳区实际需求情况， 分配至8个项目，包括：廊坊市广阳区人民医院迁址建设项目， - 2 - 涉及金额4000万元;广阳区美丽农村公路建设工程项目，涉及金 额2700万元;廊坊市广阳区妇幼保健院新建综合楼项目，涉及金 额2000万元;廊坊市广阳区北旺乡卫生院迁址新建项目，涉及金 额700万元;廊坊市广阳区疾病预防控制中心新建项目，涉及金额 300万元;廊坊广阳经济开发区消防站项目，涉及金额500万元;新 业路（兴业路-光明东道）道路工程项目，涉及金额4000万元;廊 坊市广阳区旧天堂河阻水建筑物更新改造工程，涉及金额2800万 元。 二、上半年财政收支预算执行分析 （一）财政收入回升改善，持续推动财政收入结构优化。 今年以来，我区经济运行形势回升向好，财政收入稳步增长， 上半年一般公共预算收入保持持续增长。6 月底，全部财政收入 完成年初计划的 62.5%、一般公共预算收入完成年初计划的 67.4%，分别超过正常序时进度 12.5 个百分点、17.4 个百分点， 税收收入、非税收入均实现正增长，圆满完成了“双过半”任务。 但广阳区财政收入受地理位置、产业结构所限，经济发展实现新 突破难度大。广阳区商业地产、住宅项目开发接近饱和，可供新 建项目的开发空间日益缩小，难以维持财政收入的持续稳定增长。 从税源结构上看，重点税源企业较少、新增企业规模小，随着国 内外经济形势的不断变化，再加上疫情防控、国家宏观政策的调 控，税收增长放缓，发展后劲乏力，实现财政收入目标仍面临较 大挑战。 - 3 - （二）加大财政投入力度，着力保障改善民生。 上半年，一般公共预算支出 134905 万元，占调整预算的 51.0%，按照有保有压的用款原则，积极调整支出结构，合理把 握支出进度，使各项惠及民生的政策性支出、重点支出得到了有 效保障。民生类支出 106359 万元，占一般公共预算支出的 78.8%，具体为教育支出 36938 万元，社会保障和就业支出 29745 万元，卫生健康支出 15543 万元，城乡社区支出 11636 万元，农 林水支出 3871 万元， 节能环保支出 3202 万元， 交通运输支出 1440 万元，住房保障支出 1186 万元，文化旅游体育与传媒支出 897 万元，自然资源海洋气象等支出 829 万元，灾害防治及应急管理 支出 426 万元，商业服务业等支出 352 万元，科学技术支出 229 万元，粮油物资储备支出 65 万元。其中，文化旅游体育与传媒、 农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、粮油物资 储备等支出较去年同比呈现较高增长态势。 三、上半年主要工作开展情况 （一）强化组织收入，提升收入质量。 今年以来，在坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展的前提 下，我们紧盯目标不放松，在全面落实落细减税降费、疫情防控 各项措施基础上，依法组织收入，强化督导调度。一是围绕全市 财政会议精神，落实《关于加强财源建设壮大财政实力的实施意 见》，坚持招商引商与保商造商并重，改革和完善了经开区财政体制， 助推园区开发建设，打造广阳经济增长点。二是加强税收预测分析， 以一次性税源预测、历史数据参考、重点税源企业监控等方面为 - 4 - 切入点，不断提高收入预测的准确性、完整性，牢牢把握组织收 入主动权，及时预判税源变化情况、敏感应对非常规变化。三是 强化综合治税，发挥主动性，加强财政、税务、国土、房管、住 建等部门以及经开区的沟通和信息交换，拓宽涉税信息获取渠道， 强化信息管税，加强对城镇土地使用税、房产税等税种管理，不 断提升地方小税种对一般公共预算收入的贡献率，挖掘税收增长 潜力。 （二）积极争取上级资金支持，加大项目储备力度。 继续加强对全区争取上级资金工作的指导和帮扶,一方面印 发了《争取上级资金工作指南》，归类了上级资金分配的部门、 分配方法、资金用途，为各部门争取上级资金提供基本参考；另 一方面积极协调推动各部门深入研究中央、省、市扶持政策和重 大项目资金支持方向，结合自身工作职责和我区发展需求，有针 对性地储备优质项目，尤其涉及教育、卫生、交通、农业、水利、 环保等设施建设以及老旧小区改造和社会事业发展等领域的资 金，进行提前谋划和研究。 （三）优化项目遴选，做好政府债务限额管理。 通过与各部门的协调沟通，结合我区发展实际需求，认真遴选 符合的公益性建设项目，统筹考虑我区政府债务风险、综合财力、 建设投资需求等因素，合理确定新增债务限额需求。上半年，我区 申请政府一般债券 17000 万元，主要用于医疗卫生、水利工程、道 路修建等基础设施建设。 （四）规范支出管理，保障重点需求。 - 5 - 牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、厉行节约，严 控非刚性、非重点支出。我区积极落实上级政策要求，强化财政 工资性支出调度管理，启动了财政工资补助专户，专项用于工资 性资金发放清算，保障了人员工资及时足额发放；同时，权衡轻 重缓急，注重优先保障和改善民生，及时拨付各项民生保障资金， 将惠民利民各项政策落到实处；执行好特殊转移支付机制要求， 开启资金动态监控管理，确保资金落实到位、使用规范。 （五）推进财税改革，提升依法理财能力。 进一步深化预算管理制度改革，强化约束控制。加大绩效管 理改革力度，科学规范地做好预算绩效事前评估工作，严格审核 绩效目标，有效提升了预算项目绩效信息质量，加强完善制度体 系建设，规范整理文件印制汇编。同时，继续增强服务意识、诚 信意识全方位拓展政府采购范围，着力培育公开、公平、公正的 竞争机制和市场环境。不断推进国库支付改革工作，进一步提高 国库管理水平，提高财政一体化平台、会计核算平台的应用水平。 四、细致谋划 2021 年下半年工作 下半年，我们将继续按照区委的决策部署，区人大有关决议， 不断做好增收节支、服务经济、改善民生、深化改革等各项任务， 全力抓好后几个月各项重点工作，确保完成全年目标任务。 （一）夯实财源建设基础，助推财政收入稳步增长。 持续优化营商环境，激发市场主体活力，同时加大支持园区 建设力度，积极培植财源，坚持以发展实体经济作为财源建设的 重要抓手，壮大产业规模，优化收入结构，提升财政收入质量， - 6 - 提高财源“增量” ，促进财政收入的可持续增长。继续加强与税务 部门的协调联动、信息互通，强化重点税源、重点企业监控，增 强各乡镇街办处、步行街、经开区协税督税主体意识，有针对性 地实施组织收入，提升征管工作的科学化、精细化水平。 （二）调整优化支出结构，持续保障改善基本民生。 进一步加强预算执行管理，持续硬化预算约束，用好增量、 激活存量，大力压减一般性支出，有效盘活财政存量资金，加大 财政资金统筹力度，坚决兜住“三保”底线，不折不扣落实过紧 日子要求，建立节约型财政保障机制，加大民生事业和重点工作 保障力度，切实提高财政资金使用效益。同时，加快各类资金的 分配和下达，督促预算部门落实预算执行的主体责任，提高预算 执行效率。 （三）深化财政管理改革，规范完善财政管理机制。 推进健全财政资源统筹配置机制，规范政府收支预算编制， 完善相关重点领域支出保障方式，加强财政风险防控，确保财政 可持续发展。继续加大减税降费政策宣传，扩大宣传范围，扩大 税收政策解读的影响力，全力确保减税降费工作落地生根。继续 完善绩效管理制度体系，在前期出台各项制度的基础上，进一步 研究制定部门整体绩效评价、事前绩效评估、预算绩效管理工作 考核办法、预算绩效结果应用、预算绩效信息公开等方面的绩效 管理办法，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部考核体系，强化 各部门对预算绩效管理重要性的认识。继续推进国库支付改革工 作，提高国库集中支付效率，健全预算执行动态监控机制，加强 - 7 - 政府综合报告编制工作，规范工资发放方式，切实提升财政管理 水平。 主任、各位副主任、各位委员： 下半年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导 下，围绕各项工作目标，积极应对，稳中求进，全力确保完成财 政收入任务，确保各项支出预算顺利执行，为实现全区 2021 年 工作目标做出新的贡献。 特此报告，请予审议。 - 8 -