清新区代建中心2018年部门预算公开.doc

2018 年 清远市清新区代建项目管理中心部门预算 目 录 第一部分 部门 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门 概况 一、主要职责 （一）受区人民政府委托行使项目法人职能，承担政府投资 的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣 工验收和资产移交。 （二）办理区政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关 手续。 （三）依照法律、法规确定代（参）建单位，依法履行项目法 人职责。 （四）向区发展改革部门提出项目年度投资计划申请；协调代 （参）建单位和使用单位关系，向区政府和相关部门汇报项目进展情 况，并将代（参）建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政 主管部门。 （五）编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代（参） 建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。 （六）将代建项目投资预（结）算资料移交区投资评审机构进 行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。 （七）承担代建项目的管线迁移和建设工作。 （八）会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计 划、储备和研究工作。 （九）承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。 二、机构设置 本部门为正科级，区政府直属公益一类事业单位，无下属单 位。单位内设股室 4 个，事业编制 24 个。2017 年 11 月底实有在职 正式职工 23 人，临时聘用人员 5 人；退休 2 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 372.204 一、基本支出 372.204 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 372.204 本年支出合计 372.204 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 注 ： 372.204 支出总计 372.204 财 政 拨 款 收 支 情 况 包 括 一 般 公 共 预 算 、 政 府 性 基 金 预 算 、 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 支 情 况 。 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 372.204 一般公共预算拨款 372.204 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 372.204 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 项 目 单位：万元 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 372.204 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 项 一、基本支出 工资福利支出 单位：万元 目 2018 年预算 372.204 313.0084 一般商品和服务支出 22.1 对个人和家庭的补助 37.0956 其他资本性支出等 二、项目支出 0.00 0.00 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 372.204 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 372.204 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 372.2040 一、一般公共预算 372.204 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 372.204 本年支出合计 372.204 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 201 20101 2010101 208 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 社会保障和就业支出 小计 其中：基本支出 项目支出 372.204 372.204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.6456 10.6456 0.00 20805 行政事业单位离退休 10.6456 10.6456 0.00 2080502 事业单位离退休 10.6456 10.6456 0.00 292.5308 292.5308 0.00 212 城乡社区支出 21201 一般行政管理事务 292.5308 292.5308 0.00 2120101 行政运行 29.0628 29.0628 0.00 2120106 工程建设管理 263.468 263.468 0.00 69.0276 69.0276 0.00 69.0276 69.0276 0.00 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 19.32 19.32 0.00 2210203 购房补贴 49.7076 49.7076 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 政府预算支出经济分类 [505]对事业单位经常性补助 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 372.204 [301]工资福利支出 313.0084 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 75.5136 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 116.9044 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 29.0628 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 19.32 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 22.50 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 49.7076 [505]商品和服务支出 [302]商品和服务支出 22.1 [50501]办公经费 [30201]办公费 5.5285 [50501]办公经费 [30202]印刷费 0.225 [50501]办公经费 [30205]水费 0.19 [50501]办公经费 [30206]电费 2.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50501]办公经费 [30207]邮电费 1.7342 [50501]办公经费 [30228]工会经费 1.9223 [50503]培训费 [30216]培训费 1.50 [50506]公务接待费 [30217]公务接待费 3.00 [50508]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 6.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 37.0956 10.6456 26.45 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 项 单位：万元 目 2018 年预算 “三公”经费 9.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 6.00 （三）公务接待费支出 3.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区代建项目管理中心 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 本级无政府性基金预算支出 其中：基本支出 0.00 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本 部门情况加以细化说明） 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 372.204 万元，比上年 增 加/372.20 万元， 增长 100 %，主要原因是 新增设单位， 上年无部门预算 ； 支 出 预 算 372.204 万 元 ， 比 上 年 372.204 万元， 增长 100 %，主要原因是 新增设单位，上 年无部门预算 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元， 比上年 增加 3 万元， 增长 100 %，主要原因是 新增设单 位，上年无部门预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 新增设单位， 上年无部门预算 ；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加 6 万元， 增长 100 %，主要原因是 新增设单位，上年 无部门预算 ；公务接待费 3 万元，比上年 增加 3 万元， 增长 100 %，主要原因是 新增设单位，上年无部门预算 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 0 %，主要原因是 或本部门为非参 照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关 运行经费。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 74.6743 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 0 万元，主要是 无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 …… …… …… 注：本部门 2018 年没有重点项目预算绩效 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】