兴国县国有资产经营管理中心2017年决算说明.doc.docx

附件 10 2017 年部门决算 公开单位：兴国县国有资产经营管理中心 兴国县国有资产经营管理中心 2017 年部门 决算 目 第一部分 录 兴国县国有资产经营管理中心概况 一、中心主要职能 二、中心决算单位构成 第二部分 兴国县国有资产经营管理中心 2017 年部门 决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 兴国县国有资产经营管理中心 2017 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 兴国县国有资产经营管理中心概况 一、中心主要职能 兴国县国有资产经营管理中心是由国资办授权，具体从 事国有资产（资本）的经营管理，确保国有资产保值增值的 正科级全额拨款事业单位。县国资中心主要职责是：1、代 表县政府持有企业的国有资产产权和股权；2、垄断矿产、 林地、河沙及水等资源的一级市场；3、盘活城市无形资产， 垄断经营城市特许经营权；4、集中管理运营县直行政事业 单位占有、使用的房屋、土地及铺面等国有资产，并负有保 值、增值的责任；5、对政府性投资项目进行管理；6、代表 政府进行融资，开辟新的融资担保途径；7、负债国有资产 投资管理；8、指导和实施对属下企业的改革、改组，盘活 存量资产，优化国有资产配置；9、经营管理政府授权的其 它国有资产。 二、中心决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县国 有资产经营管理中心。 第二部分 兴国县国有资产经营管理中心 2017 年部门 决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 112.41 万元，其中上年结转和结 余 3.63 万元，较上年增长 25.50%；本年收入 108.78 万元，较 上年增长 21.73%，主要原因是：1、事业人员基本工资上调；2、 公用经费增多。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 108.78 万元，占 100%; 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 112.41 万元，其中本年支出合计 112.41 万元，较上年增长 25.50%，主要原因是：1、工资福利及 公用经费增多。除去上述资金 112.41 万元后我系统 2017 年度支 出合计 0 万元，较上年下降 0%。年末结转和结余 0 万元。主要 原因是：工资福利及公用经费增多。 本年支出的具体构成为：基本支出 112.41 万元，占 100%。 按经济分类科目分：工资福利支出 105.47 万元，较上年增 长 34.73%，主要原因是： 2017 年事业人员工资薪级上调，部分 职工岗位晋级，公用经费上调；商品和服务支出 4.55 万元，较 上年下降 239.55%，主要原因是：办公费、差旅费等其他公用经 费增多；对个人和家庭补助支出 2.39 万元，较上年减少 242.67%，主要原因是： 2017 年经济分类科目调整。除去上述 资金 112.41 后我系统 2016 年度支出合计 0 万元，较上年下降 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 106.03 万元， 决算数为 112.41 万元，完成年初预算的 100%。除去上述资金 112.41 万元后我系统 2017 年度支出合计 0 万元，较上年下降 0%。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 80.89 万元，决算数为 80.90 万元，完成年初预算的 100%。 按经济分类科目分：工资福利支出 105.47 万元，较上年增 长 34.73%，主要原因是： 2017 年事业人员工资薪级上调，部分 职工岗位晋级，公用经费上调；商品和服务支出 4.55 万元，较 上年增长 239.55%，主要原因是：办公费、差旅费等其他公用经 费增多；对个人和家庭补助支出 2.39 万元，较上年减少 242.67%，主要原因是：2017 年经济分类科目调整。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费 4.55 万元，较上年增长 239.55%，主要原因是：办公费、差旅费等其他公用经费增多。 其中：办公费 0.02 万元，印刷费 0，手续费 0 万元，水费 0.11 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 0 万元，差旅 费 0.35 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 0.05 万元，租凭费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待 费 0.90 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.2 万元，福利费 1.14 万元，公务用车运行维 护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.97 万元， 决算数为 0.90 万元，完成预算的 92.78%，决算数较上年增长 5.32%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年增长 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0.90 万元，完成预算的 92.78%，决算数较上年减少 7.22%。主 要原因是：正常公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较上年下降 0%。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标 为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩 效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟 踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用， 评价结果与项目资金安排衔接一致。 第三部分 兴国县国有资产经营管理中心 2017 年部门 决算表 （详见附表）