新农合2021年度单位决算和“三公”经费决算公开.doc

附件 2： 县级单位决算和“三公”经费决算公开文本参考格式 （二级机构使此模板） 寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度单位决算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 寿县新型农村合作医疗管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度 单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县新型农村合作医疗管理中心2021年度 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度单位决算 情况 第一部分 寿县新型农村合作医疗管理中心概况 一、主要职责 贯彻落实医疗保险基金监督管理办法；建立健全医疗保 障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度；组织 开展对参保单位和个体人员医疗保险参保进行稽核；监督管 理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用及医保 经办业务；受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处违法违 规行为；负责办理基本医疗保险（生育保险）参保单位和个 体人员医疗保险参保登记、变更登记和注消登记以及医疗保 险申报审核、扩面征缴工作；日常参保单位参保人员增减变 化调整和向地税部门报送医疗保险征收计划工作；医疗保险 关系转移、个体人员接续等工作；参保单位和个体人员社会 保险信息数据的采集、审核和录入，个人账户的建立和管理 工作；医疗保障基金及医药招标采购的日常监管等事务性工 作。 二、单位决算构成 寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度单位决算仅 包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无 增减变动。 纳入寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度单位决 算编制范围的单位仅 0 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县新型农村合作医疗管理中心 第二部分 寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度单 位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：寿县新型农村合作医疗管理中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 栏次 546.13 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 行 次 金额 2 35 36 37 38 39 40 41 42 506.24 43 14.56 44 45 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 十二、农林水支出 46 十三、交通运输支出 47 十四、资源勘探工业信息等支出 48 十五、商业服务业等支出 49 十六、金融支出 50 十七、援助其他地区支出 51 十八、自然资源海洋气象等支出 52 十九、住房保障支出 53 25.33 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 二十三、其他支出 57 二十四、债务还本支出 58 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 546.13 本年支出合计 61 546.13 结余分配 62 年末结转和结余 63 64 546.13 总计 65 546.13 二、收入决算表 公开 02 表 单位：寿县新型农村合作医 金额单位：万元 疗管理中心 项目 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 546.13 546.13 506.24 506.24 424.47 424.47 424.47 424.47 33.77 33.77 208 20801 2080109 20805 社会保障和 就业支出 人力资源和社会 保障管理事务 社会保险 经办机构 行政事业单 位养老支出 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收入 小计 其中：教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 机关事业单位 2080505 基本养老保险 33.77 33.77 48 48 48 48 14.56 14.56 14.56 14.56 缴费支出 财政对基本养 20826 老保险基金的 补助 财政对城乡居 2082602 民基本养老保 险基金的补助 210 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 2101102 事业单位医疗 14.56 14.56 221 住房保障支出 25.33 25.33 22102 住房改革支出 25.33 25.33 2210201 住房公积金 25.33 25.33 三、支出决算表 公开 03 表 单位：寿县新型农村合 作医疗管理中心 金额单位：万元 项目 科目编码 类 208 20801 2080109 20805 款 项 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 合计 546.13 546.13 506.24 506.24 424.47 424.47 424.47 424.47 33.77 33.77 33.77 33.77 48 48 社会保障和 就业支出 人力资源和社会保 障管理事务 社会保险 经办机构 行政事业单 位养老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 20826 财政对基本养 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 老保险基金的 补助 财政对城乡居 2082602 48 48 14.56 14.56 14.56 14.56 民基本养老保 险基金的补助 210 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 2101102 事业单位医疗 14.56 14.56 221 住房保障支出 25.33 25.33 22102 住房改革支出 25.33 25.33 2210201 住房公积金 25.33 25.33 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：寿县新型农村合 作医疗管理中心 收 金额单位：万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财 政拨款 546.13 一、一般公共服务 支出 二、政府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预 算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 八、社会保障和就 业支出 506.24 506.24 九、卫生健康支出 14.56 14.56 25.33 25.33 546.13 546.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 546.13 二十四、债务还本 支出 年初财政拨款结转和 结余 二十五、债务付息 支出 一、一般公共预算财 政拨款 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 二、政府性基金预算 财政拨款 本年支出合计 三、国有资本经营预 算财政拨款 年末财政拨款结 转和结余 总计 546.13 总计 546.13 546.13 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：寿县新型农村合作医疗管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 208 20801 2080109 20805 项 合计 社会保障和就 业支出 人力资源和社会保障 管理事务 社会保险经 办机构 行政事业单位 养老支出 基本支出 项目支出 546.13 546.13 506.24 506.24 424.47 424.47 424.47 424.47 33.77 33.77 33.77 33.77 48 48 48 48 14.56 14.56 14.56 14.56 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 20826 财政对基本养老 保险基金的补助 财政对城乡居民 2082602 基本养老保险基 金的补助 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101102 事业单位医疗 14.56 14.56 221 住房保障支出 25.33 25.33 22102 住房改革支出 25.33 25.33 2210201 住房公积金 25.33 25.33 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：寿县新型农村合作医 金额单位：万元 疗管理中心 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本 养老保险费 30109 30110 30111 30112 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 决算数 数 编码 商品和服务支 出 科目名称 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 11.27 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30.11 30205 水费 33.77 30206 电费 2.57 30207 邮电费 14.56 30208 25.33 0.12 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 30212 30213 2.07 6.64 12.94 因公出国（境） 31007 费用 维修（护） 费 4.5 31008 算 数 印刷费 121.55 48 决 30202 52.05 费 医疗费 科目 办公费 其他社会保障缴 30114 科目名称 决算 30201 134.83 缴费 住房公积金 码 302 公务员医疗补助 30113 科目编 信息网络及软件购置更 新 物资储备 30199 303 其他工资福利支 出 5.58 对个人和家庭的补 助 30214 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 1.5 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 7 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 30399 个人农业生产补 对其他个人和家庭 9.78 6.98 维护费 其他交通费 30239 的补助支出 1.9 公务用车运行 30231 贴 0.05 用 3.6 税金及附加 30240 费用 其他商品和服 30299 务支出 0.51 4.62 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 其他支出 公用经费合计 110.21 431.62 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位： 科目编码 金额单位：万元 科 目 名 称 年初结转和结 余 基 项 合 本 目 计 支 支 本年收入 合 计 本年支出 基 项 基 项 合 本 目 本 目 计 支 支 支 支 年末结转和结余 合 计 基本 支出 结转 项目支出结转和 结余 项目支 项目支 出 结 转 类 款 项 出 结 转 和 结 余 出 出 出 出 出结转 出结余 合 计 注：寿县新型农村合作医疗管理中心没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县新型农村合作医疗管理中心没有使用国有资本经营 预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度单位决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 546.13 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 546.13 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增 加 52.83 万元，增长 10.71%，主要原因：人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 546.13 万元，其中：财政拨款收入 546.13 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 546.13 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 546.13 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 546.13 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 546.13 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 52.83 万元，增长 10.71%，主要原因：人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 546.13 万元，占 本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 52.83 万元，增长 10.71%。主要原因是人员经费增 加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 546.13 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 506.24 万元， 占 93%；卫生健康支出（类）支出 14.56 万元，占 2.67%； 住房保障（类）支出 25.33 万元，占 4.33%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 409.03 万元，支出决算为 546.13 万元，完成年初预算的 133.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费调整； 二是部分支出使用单位代管资金。其中:基本支出 546.13 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 335.37 万元，支出决算为 472.47 万元，完成年初预算的 140.88%， 决算数大于预算数的主要原因是部分支出使用单位代管资 金。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 33.77 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 100%。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 25.33 万元，支出决算为 25.33 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 546.13 万元，其中：人员 经费 431.62 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、；公用经费 114.51 万元，主要包括：办公费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 办公设 备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县新型农村合作医疗管理中心没有政府性基金收 入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县新型农村合作医疗管理中心没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，寿县新型农村合作医疗管理中心机关运行经 费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 寿县新型农村合作医疗管理中心政府采购 支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 寿县新型农村合作医疗管 理中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入 单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资 金 105 万元，占项目预算总额的 19.22%。从评价情况看，本 项目保障了新农合管理机构正常运转和工作支出需要，达到 了预期绩效目标。 通过对 2021 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显 示达到了预期绩效目标。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 寿县新型农村合作医疗管理中心在 2021 年度单位决算 中反映“新农合办公费”项目绩效自评结果。 新农合办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 105 万元， 执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：一是资金按照预算标准全额保障到位；二是保证本单位 正常运转，对医疗机构监管更有效，保障新农合医疗制度有 效运行。发现的主要问题及原因：资金使用时效较慢。下一 步改进措施：加强资金支出进度，保障资金使用用效益。 （公 开上述项目的《项目支出绩效自评表》 ） 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释） 寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度一般公共 预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 13 1.9 因公出国（境）费 公务接待费 8 1.9 公务用车购置及运行维护费 5 0 5 0 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出预算为 13 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 14.62%，决算数小于预算数的主要原 因是严格控制三公经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县新型农村合作医疗管理中心 2021 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 1.9 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 XX%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相 比，减少（增加）0 万元，下降（增长）XX%，下降（增长） 的原因是……。2021 年寿县 XX 单位因公出国（境）团组 XX 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因 公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用 于……（各单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费 使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》 （财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 1.9 万元,与 2021 年度预算相比，减 少 6.1 万元，减少的原因是严格控制三公经费支出。2021 年 寿县新型农村合作医疗管理中心国内公务接待共 0 批次（其 中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经 费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费 条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机 关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年 度预算相比，减少 5 万元，下降 100%，下降的原因是车辆报 废。其中，公务用车购置费 XX 万元，与 2021 年度预算相比， 减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的 原因是……，2021 年购置公务用车 X 辆。（如未有安排公务 用车购置数，可表述为 2021 年没有安排公务用车购置费）。 公务用车运行维护费 XX 万元，与 2021 年度预算相比，减少 （增加）XX 万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因 是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，寿 县新型农村合作医疗管理中心开支财政拨款的公务用车保 有量为 0 辆。