2019年区国库集中支付核算中心部门预算公开说明.doc

益阳市赫山区国库集中支付核算中心 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 1 8、政府性基金预算支出表 9、三公经费统计表 10、2019 年政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 2 2019 年部门预算公开说明 第一部分： 益阳市赫山区国库集中支付核算中心 201 年部门预算 公开说明 一、部门基本概况 1、职能职责 本单位主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和方 针政策，实施区本级国库集中支付工作；参与拟定区级财政 国库集中支付管理制度和国库集中支付信息系统管理制度， 协助管理国库集中支付信息系统建设和运行；根据财政批复 的单位用款计划具体办理财政直接支付和授权支付的审核 和拨付；负责管理经市财政局批准的零余额账户及特设专户； 汇总并及时向财政国库部门提供财政集中支付信息；协助个 人所得税等税收的代扣代缴及政府与财政部门安排的相关 款项代扣工作；建立预警支付制度；配合做好推进全区国库 集中支付工作，指导全区国库集中支付机构业务工作。 2、机构设置 本单位性质为参照公务员管理的事业单位，机构编制管 理部门核定编制人数 15 人，内设会计股，出纳股，综合股 三个股室。 3 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有部门本级。 三、部门收支总体情况 2019 年收入只有一般公共预算收入和纳入专户管理的 非税收入；支出为保障事业单位基本运行的经费。没有政府 性基金预算拨款。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 220.46 万元，其 中，一般公共预算拨款 160.46 万元，纳入专户管理的非税 收入 60 万元。收入较去年增加 38.07 万元，主要是纳入专 户管理的非税收入有增加。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 220.46 万元，其 中，一般公共服务 185.99 万元，社会保障和就业 19.71 万 元，卫生健康 6.71 万元，住房保障 8.05 万元。支出较去年 增加 38.07 万元，主要是正常的人员工资增长和基本运行经 费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 160.46 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 119.46 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和 4 住房保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 41 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括专项业务费等。其中：国库集中支付业务支出 350000 元，主要用于电脑维护、账本报表、印刷等方面；岗位考核 支出 60000 元，主要用于工作人员岗位考核支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预 算拨款 160.46 万元，比 2018 年预算减少 6.93 万元，下降 4%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 3.8 万元，其中，公务接 待费 3.8 万元，一般公共预算三公经费预算为 0.3 万元。 2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 3、政府采购情况 2019 年本单位政府采购预算总额 0 元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 5 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 6 9、三公经费统计表 10、2019 年政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 7