2020年度三门峡市接待办公室部门决算.doc

2020 年度 三门峡市接待办公室部门决算 二〇二一年八月 目 第一部分 录 三门峡市接待办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 三门峡市接待办公室概况 一、部门职责 按照政府机构改革三定方案和职能划分，市接待办主要 职责包括： (一)负责接待来我市的中共中央、全国人大、国务院、 全国政协机关和外省(市)、区现职副省级以上领导干部以及 我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委来宾中现职副厅 级以上领导干部;协助市直部门接待来峡的中央各部门部级领 导干部。 (二)会同有关部门制定内事接待服务标准并监督实施。 (三)指导有接待任务的宾馆、酒店做好接待服务工作。 (四)为市委、市政府提供有关接待工作信息,与外省市 接待部门开展业务交流活动, 建立“大接待”网络。 (五)完成市委、市政府有关重要出访、随访任务及交办 的其他接待事项。 (六)负责指导各县(市、区) 接待机构做好有关接待工 作。 (七)承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 三门峡市接待办公室机关共有编制 12 人，其中主任 1 名，副主任 2 名，3 级调研员 1 名，4 级调研员 1 名。正科 -4- 级领导职数 4 名，主任科员 1 名，副科级领导职数 1 名。 内设综合科、接待科、财务科和联络监督科。 从决算单位构成看， 三门峡市接待办公室部门决算包括： 本级决算。 2020 年度，三门峡市接待办公室部门决算纳入本部门决 算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市接待办公室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 583.85 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.01 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 552.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.02 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 583.86 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 583.86 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 -8- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 8.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583.85 0.00 0.01 583.86 公开 02 表 部门：三门峡市接待办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补 附属单位 事业收入 经营收入 合计 收入 助收入 上缴收入 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 2010399 出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -9- 1 583.86 552.96 552.96 143.95 0.01 2 583.85 552.95 552.95 143.95 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409.00 409.00 0.00 0.00 14.02 14.02 2.88 11.14 8.59 8.59 8.59 8.29 8.29 8.29 14.02 14.02 2.88 11.14 8.59 8.59 8.59 8.29 8.29 8.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市接待办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出合 基本支出 计 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 11 - 1 583.85 552.95 552.95 143.95 409.00 14.02 14.02 2.88 11.14 8.59 8.59 8.59 8.29 8.29 8.29 2 174.85 143.95 143.95 143.95 0.00 14.02 14.02 2.88 11.14 8.59 8.59 8.59 8.29 8.29 8.29 项目支出 3 409.00 409.00 409.00 0.00 409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上 经营支 对附属单位补 级支出 出 助支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市接待办公室 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 583.85 一、一般公共服务支出 出 行 次 合计 2 33 552.95 政府性 一般公共 基金预 国有资本经营预 预算财政 算财政 算财政拨款 拨款 拨款 3 4 5 552.95 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 14.02 14.02 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 8.59 8.59 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 8.29 8.29 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 583.85 583.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 583.85 583.85 0.00 0.00 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 583.85 总计 583.85 本年支出合计 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市接待办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 583.85 174.85 409.00 201 一般公共服务支出 552.95 143.95 409.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 552.95 143.95 409.00 2010301 行政运行 143.95 143.95 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 409.00 0.00 409.00 208 社会保障和就业支出 14.02 14.02 0.00 20805 行政事业单位养老支出 14.02 14.02 0.00 2080501 行政单位离退休 2.88 2.88 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.14 11.14 0.00 210 卫生健康支出 8.59 8.59 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.59 8.59 0.00 2101101 行政单位医疗 8.59 8.59 0.00 221 住房保障支出 8.29 8.29 0.00 22102 住房改革支出 8.29 8.29 0.00 - 14 - 2210201 住房公积金 8.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 15 - 8.29 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市接待办公室 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 公用经费 决算数 科目编码 156.73 302 36.52 30201 41.38 30202 50.60 30203 0.00 30204 0.00 30205 11.14 30206 0.00 30207 5.08 30208 3.50 30209 0.21 30211 8.29 30212 0.00 30213 0.00 30214 2.88 30215 0.00 30216 2.88 30217 科目名称 决算数 科目编码 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 15.24 307 2.56 30701 0.00 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.70 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.00 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 - 16 - 科目名称 决算数 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 1.19 399 0.60 39906 0.68 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.67 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 159.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 0.00 39999 0.00 0.00 8.46 0.00 0.39 公用经费合计 - 17 - 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.24 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：三门峡市接待办公室 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 4 5 30.00 0.00 30.00 63.00 0.00 公务接待 公务用 公务用车 费 车购置 运行费 费 合计 因公出国 （境）费 小计 6 7 8 9 10 11 12 33.00 379.22 26.72 0.00 26.72 352.50 0.00 公务用 公务用车 车购置 运行费 费 公务接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市接待办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和 本年收入 结余 1 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 19 - 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 583.86 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少-778.05 万元，下降-57.13%。主要原因是 2020 年比 2019 年减少国家领导人来峡视察工作、第 25 届黄 河旅游节、中国特色商品博览会、中国摄影艺术节、省委巡 视组、省审计组等专项经费。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 583.86 万元，其中：财政拨款收入 583.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 支 出 合 计 583.85 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 174.85 万元，占 29.95%；项目支出 409 万元，占 70.05%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 583.85 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-778.06 万元，下降 -57.13%。主要原因是 2020 年比 2019 年减少国家领导人来 峡视察工作、第 25 届黄河旅游节、中国特色商品博览会、 中国摄影艺术节、省委巡视组、省审计组等专项经费。 - 21 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 583.85 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少-778.06 万元，下降-57.13%。主要原因是比 2019 年 减少国家领导人来峡视察工作、第 25 届黄河旅游节、中国 特色商品博览会、中国摄影艺术节、省委巡视组、省审计组 等专项经费。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 583.85 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 552.95 万元， 占 94.71%；社会保障和就业支出 14.02 万元，占 2.4%；卫 生健康支出 8.59 万元，占 1.47%；住房保障支出 8.29 万元， 占 1.42%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 540.40 万元，支出决算为 583.85 万元，完成年初预算的 108.04%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.51 万元， 支出决算为 143.95 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是领导调整工资差异造 成。 - 22 - 2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 409 万元，完成 年初预算的 116.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是增加省委第三巡回指导组和省青干调研组在峡调研 接待工作经费。 3．社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2 万元，支出决 算为 2.88 万元，完成年初预算的 144%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是增加离退休健康休养费。 4．社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 13.95 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领导调 整工资差异造成。 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是领导调整工资差异造成。 6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 8.29 万元， 完成年初预算的 79.25%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是领导调整工资差异造成。 - 23 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.85 万元。 其中：人员经费 159.61 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 15.24 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63 万元， 支出决算为 379.22 万元， 完成预算的 601.94%。 2020 年度 “三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接 - 24 - 待含有全市统一接待费用 352.50 万元，我单位本部门接待 费用为零。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 26.72 万元，完成预算的 89.07%， 占 7.05%；公务接待费支出决算 352.5 万元，完成预算的 1068.18%，占 92.95%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 30 万元，支出决 算为 26.72 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因加强车辆管理，节约使用费用。其 中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 26.72 万元。主要用于车辆维修、车 辆燃油、车辆保险、过路费等费用。2020 年期末，单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 4 量。 3.公务接待费年初预算为 33 万元，支出决算为 325.5 万元，完成年初预算的 1068.18%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是公务接待含有全市统一接待费用，我单位 接待费用为零。其中： - 25 - 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 352.50 万元。主要用于三门峡 市全市国内公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 260 个、来宾 2367 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位依据《三门峡市财政局关于开展 2020 年度市级 预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2021〕3 号）相关要 求，根据具体项目指定专人配合进行自评。 主要工作内容有： 1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织 部门相关成员进行必要的政策法规学习； 2.召开自评工作会，制定自评方法和标准； 3.组织有效的调查研究、部门座谈、查阅相关资料； 4.根据获取的资料，依照《部门支出绩效自评表》进行 合理打分； 5.综合上述工作成果，撰写部门自评报告； 6.完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项。 7.发现问题，并落实整改。 （二）项目绩效自评结果。 根据《三门峡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩 - 26 - 效自评工作的通知》（三财效〔2021〕3 号）相关规定，绩 效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分 以下为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关 资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为优。 （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。 依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指 标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2020 年度我单 位整体自评得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，预算 执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 29 分，产出指标 得分 25 分，效益指标得分 35 分。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费初预算为 20.54 万元，支出决算 为 15.24 万元，完成年初预算的 71.20%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是加强费用节约管理，其中办公费减 少 2.60 万元，其他交通费用减少 1.87 万元，福利费减少 1.51 万元。 十一、政府采购支出情况说明 - 27 - 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 30 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -