1、乌海市海勃湾区人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告.docx

文件之十一 乌海市海勃湾区人民政府 关于 2019 年财政预算执行情况和 2020 年 财政预算（草案）的报告 ——2020 年 3 月 30 日在区十届人大三次会议上 区财政局局长 聂国庆 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告 2019 年财政预算执行 情况和 2020 年财政预算（草案），请予审议。并请区政协委 员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2019 年全区财政预算执行情况 2019 年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的 依法监督和区政协的民主监督下，面对复杂严峻的宏观经济形 势，从增强“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度，围绕大 —1— 局，锐意进取，开拓创新，狠抓落实，不断夯实财源基础，继 续优化支出结构，稳步推进财税改革，各项工作达到预期目标， 财政预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收入执行情况 2019 年 1-12 月，全区公共预算收入累计完成 20.39 亿元， 完成年度预算的 106.83%，同比增加 3.38 亿元，增长 19.85%。 其中，税务部门完成 19.9 亿元，同比增加 3.80 亿元，增长 23.62%；财政部门完成 0.49 亿元，同比减少 0.42 亿元。 2.一般公共预算支出执行情况 2019 年 1-12 月，全区财政支出完成 24.57 亿元，完成调 整预算的 81.17%，同比增长 15.5%。主要支出项目执行情况： 一般公共服务支出 1.39 亿元，完成调整预算的 92.05%； 国防支出 61 万元，完成调整预算的 100%； 公共安全支出 0.72 亿元，完成调整预算的 98.63%； 教育支出 4.86 亿元，完成调整预算的 81.82%； 科学技术支出 426 万元，完成调整预算的 42.94%； —2— 文化旅游体育与传媒支出 0.11 亿元，完成调整预算的 60.26%； 社会保障和就业支出 2.24 亿元，完成调整预算的 84.90%； 卫生健康支出 1.86 亿元，完成调整预算的 93.00%； 节能环保支出 1.89 亿元，完成调整预算的 78.75%； 城乡社区支出 6.02 亿元，完成调整预算的 98.85%； 农林水支出 1.29 亿元，完成调整预算的 67.89%； 交通运输支出 0.94 亿元，完成调整预算的 100%； 资源勘探信息等支出 1.07 亿元，完成调整预算的 100%； 金融支出 13 万元，完成调整预算的 100%； 自然资源海洋气象支出 771 万元，完成调整预算的 100%； 住房保障支出 1.35 亿元，完成调整预算的 58.44%； 灾害防治及应急管理支出 0.12 亿元，完成调整预算的 98.79%； 债务付息支出 0.56 亿元，完成调整预算的 100%。 （二）政府性基金收支执行情况 —3— 2019 年 1-12 月，全区政府性基金收入完成 2.26 亿元，完 成年度预算的 150.60%，同比减少 2.27 亿元，下降 50.17%。 政府性基金支出 6.29 亿元，同比减少 0.16 亿元，下降 2.41%。 （三）政府债务化解情况 1.全年债务化债完成情况 2019 年，政府隐性债务化解目标 13.49 亿元，已化解政府 隐性债务 13.54 亿元，占全年化债任务的 100.41%。其中：融 资平台债务 7.98 亿元，政府中长期支出责任 5.56 亿元。 化解债务资金来源为：一般公共预算安排 1.39 亿元，自 查及审计核减核销 2.74 亿元，用土地出让收入偿还 5.54 亿元， 企业事业单位自有资金偿还 0.49 亿元，新增地方政府债券资 金偿还 2.46 亿元，未使用贷款 0.92 亿元。 其中：清理拖欠民营企业账款化解情况 我区拖欠民营企业账款，按照国务院年底前实现偿还 50% 的目标要求，我区在 2019 年底前已经超额 1106 万元完成化解 任务。零清偿、100 万元以下拖欠主体及 10 万元以下拖欠项 目的账款，均已全部清偿。 2.新增债券申报及支出情况 —4— 今年以来，我们充分利用上级“开前门堵后门”的政策，精 心筛选建设项目积极申报新增债券。2019 年乌海市财政局共 转贷我区新增地方政府债券 9.6669 亿元（其中：一般债券 5.2669 亿元，专项债券 4.4 亿元）。截止年底，我区债券支出 进度已达到财政部要求的 100%。 （四）国有资本经营预算执行情况 由于区属国有企业性质为政府性企业平台，主要经营范围 为政府代建项目，受区级财力限制，未安排代建费用支出，因 此企业无资本经营收入，所以未编制国有资本经营预算。 （五）社保基金预算执行情况 全区社会保险基金预算收入完成 28127 万元，上年基金结 余 7750 万元。全区社会保险基金预算支出 15294 万元，截至 2019 年底结余为 20583 万元。 二、2019 年财政重点工作情况 （一）扎实做好组织收入工作，财政综合实力实现新提升。 一是加强税收管理。加强与税务、金融等部门的协调配合， 及时研究分析财税形势，互通情况，研究对策，形成工作合力。 特别是在全面贯彻减税降费政策基础上，积极落实高质量发 —5— 展要求，坚持实事求是，做实做优财税收入。二是强化非税 收入征管。严格执行非税收入收缴管理制度，对不符合非税 收入管理规定的部分收入安排退库，做实非税收入。三是加 强煤炭行业税收征管。各煤矿全部实行煤炭销售过磅-带票数据上传一体化运行，为税务部门依法征税提供了准确的数 据。海勃湾区有地方涉煤企业 19 家（非煤矿山 2 家），目 前生产的 15 家，已全部安装税控系统并正常运行。 （二）全力服务打好攻坚战，助推高质量跨越式发展。 全面落实区委决策部署和各项重点工作任务，按照中央关 于推动经济高质量发展的总要求，系统谋划、认真推进，全力 支持打好“三大攻坚战”。2019 年，全区化解债务 13.54 亿元； 投入专项扶贫资金共计 688 万元；投入环保资金 1.5 亿元。 （三）加大民生保障力度，推进社会稳步发展。 面对减收增支，财政收支矛盾突出的严峻形势，坚持以 人民为中心的发展思想，进一步压缩“三公”经费等一般性支 出，将有限的财力更多的用于全力保障“工资、运转、基本 民生”支出，将 79.69%以上财力用于民生事业，不断增强人 民群众幸福感、获得感、安全感。 —6— （四）财税改革向纵深推进，加快财政体制改革。 按照乌海市深化财税体制改革的安排部署，根据《乌海市 人民政府印发关于推进市区财政事权和支出责任划分改革实 施方案的通知》，逐步建立起权责清晰、财力协调、标准合理、 保障有力的基本公共服务制度体系和保障机制。 （五）建立健全国有资产管理制度体系，促进部门依法处 置资产。 一是完善管理制度体系。建立国有资产共享、信息互通、 部门联动机制；根据资产情况确定采购目标，提升了国有资产 利用率。二是认真贯彻落实国有资产监督管理的各项政策、法 律法规。下发《乌海市海勃湾区财政局关于进一步加强和改进 行政事业单位国有资产管理工作的通知》《乌海市海勃湾区财 政局关于做好机构改革中国有资产管理工作的通知》，切实加 强我区国有资产管理制度建设。三是进一步提高对行政事业单 位国有资产的监管能力。加强业务培训，举办了海勃湾区国有 资产业务培训会；夯实部门主体责任，强化主管部门审核职责； 深入基层，就具体业务工作进行实地督促指导。2019 年针对 国有资产管理问题较为突出的教育系统开展了资产清查工作， 并对发现问题的部门及时督促整改解决。四是扎实有效推进行 —7— 政事业单位国有资产基础管理工作。规范行政事业单位资产出 租出借，促进部门依法处置资产，截止 2019 年底，海勃湾区 共处置报废资产 35 家，原值共计 1320.48 万元；共调拨资产 54 家，原值共计 9093.64 万元；督促各行政事业单位及时将已使 用未转入固定资产的资产转入固定资产，截止 2019 年底，海 勃湾区在建工程转入固定资产共计 21 家，原值共计 8266.34 万元；有序做好行政事业单位机构改革中资产管理工作，确保 资产随改革快速有序调整到位；完善国有资产管理信息系统， 提升管理水平；加强部门闲置资产管理，优化资源配置，最大 限度发挥资产使用效益，截止 2019 年底，海勃湾区闲置资产 共上报 6 家，原值共计 111.17 万元。 三、2020 年全区财政预算（草案） （一）一般公共预算收支 2020 年，全区一般公共预算收入完成 21.26 亿元，增长 6%。一般公共预算支出安排 12.8 亿元（其中：区本级 12.7 亿 元、千里山镇人民政府 1000 万元）。 区本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 按 经 济 分 类 和 功 能 分 类 分 别编制，从不同角度反映政府的支出活动，具体支出安 排如下： —8— 1．按经济分类划分： 机关工资福利支出 18769 万元； 机关商品和服务支出 5973 万元； 机关资本性支出 17 万元； 对事业单位经常性补助 52602 万元； 对事业单位资本性补助 7260 万元； 对企业补助 7879 万元； 对个人和家庭的补助 8097 万元； 对社会保障基金的补助 1684 万元； 债务利息费用支出 10200 万元； 预备费及预留 11919 万元； 其他支出 2600 万元。 2．按功能分类划分: 一般公共服务支出 7442 万元； 国防支出 57 万元； 公共安全支出 5201 万元; —9— 教育支出 35381 万元; 科学技术支出 1539 万元; 文化体育与传媒支出 532 万元; 社会保障和就业支出 17025 万元; 卫生健康支出 13695 万元; 节能环保支出 100 万元; 城乡社区支出 15387 万元; 农林水支出 1656 万元; 资源勘探信息等支出 647 万元; 金融支出 17 万元； 自然资源海洋气象等支出 42 万元; 住房保障支出 4760 万元; 灾害防治及应急管理支出 400 万元； 预备费支出 1270 万元; 债务付息支出 7250 万元； 其他支出 14599 万元。 （二）政府性基金预算收支 2020 年，全区政府性基金预算收入完成 1.5 亿元。主要用 — 10 — 于国有土地使用权出让收入安排的支出 1.11 亿元及地方政府 专项债务付息支出 0.39 亿元。 （三）国有资本经营预算安排情况 由于三家国有企业（海勃湾区城市建设投融资有限责任公 司、海勃湾区农村建设投融资有限责任公司、工业园区建设开 发中心）现阶段主营业务均为政府代建项目，受区级财力限制， 未安排代建费用支出，因此企业无资本经营收入，所以未安排 国有资本经营预算。 （四）社会保险基金预算安排情况 全区社会保险基金预算收入安排 8783 万元，支出安排 15266 万元。 四、确保完成 2020 年预期目标的工作措施 面对新形势、新任务核心要求，我们将更加注重发挥财 政职能作用，保障基本公共服务，强化基本民生托底，加大 对重点领域的支持力度，为全区经济社会可持续发展提供财 政保障。 一是部门预算在编制过程中严格执行《预算法》及各项 财经法律和法规制度，按照“两上两下”的程序进行编报，全 — 11 — 面落实深化财税体制改革的各项工作任务。二是收入预算坚 持实事求是，积极稳妥，充分考虑落实减税降费政策等因素 影响，依法依规组织财政收入。支出预算坚持统筹兼顾、有 保有压、突出重点，着力支持打好三大攻坚战。三是牢固树 立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，兼顾效率与 公平，努力盘活存量、用好增量，加大资金统筹力度，全面 提高财政资源配置效率。四是积极争取各类项目资金，要调 度好资金，满足各类项目建设的最低资金需求，对专项资金 进行梳理，按时间、轻重缓急制定支付计划。五是积极落实 财政事权划分，在新体制运行以来我区明确职责，并规范支 出责任，按照市级与区级责任划分要求，属于我区承担的责 任，合理有效的通过自有财力安排所承担的相应经费。六是 防 范 化 解 财 政 风 险 ，积 极 稳 妥 化 解 累 积 的 地 方 政 府 债 务 风 险 ， 坚决遏制隐性债务增量。 新一年的财政工作任务艰巨，意义重大。我们将深入贯 彻党的十九大精神和习近平总书记在内蒙古调研时的重要讲 话精神，坚持围绕中心、服务大局，立足本职、积极作为，自 觉接受区人大及其常委会的监督和指导，扎实完成全年预算和 各项财政改革发展任务，推动全区经济在实现高质量发展上不 断取得新进展！ — 12 — — 13 — 区十届人大三次会议秘书处 2020 年 3 月 29 日印 （共印 500 份） — 14 —