海勃湾区2016年总决算及2017年上半年预算执行情况报告.8-21本三公(1).docx

乌海市海勃湾区人民政府 关于海勃湾区 2016 年财政决算草案及 2017 年上半年预算执行情况的报告 区人大常委会主任、各位副主任、委员： 受区人民政府委托，向海勃湾区九届人大常委会第三十 二次会议报告 2016 年区本级财政决算和 2017 年上半预算执 行情况，请予审议。 一、2016 年海勃湾区本级财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算 2016 年，本级一般公共预算收入 290821 万元，比上年 增加 12475 万元，增长 4.48%，完成年度预算的 95.61%。加 上上级补助收入 119694 万元，地方政府一般债务转贷收入 41996 万元，下级上解收入 345 万元，基金调入 2282 万元， 上年结余 78997 万元，待偿债置换一般债券上年结余 14834 1 万元，收入总计 548969 万元。 2016 年，本级一般公共预算支出 283433 万元，比上年 增加 73974 万元，增长 35.32%，完成调整预算的 83.18%。 加上补助下级支出 7474 万元，上解上级财政支出 148517 万 元（其中体制上解 112900 万元，专项上解 35617 万元） ，地 方政府债务还本支出 28546 万元，安排预算稳定调节基金 2282 万元，支出总计 470252 万元。收支相抵，年终滚存结 余 78717 万元，按规定需要结转下年继续使用。 本级一般公共预算支出按功能分类科目支出明细： 一般公共服务支出 15836 万元，完成调整预算的 95.41%， 比上年增加 4339 万元，增长 37.74%； 国防和公共安全支出 10562 万元，完成调整预算的 90.77%，比上年增加 3476 万元，增长 49.05%； 教育支出 41185 万元，完成调整预算的 89.09%，比上年 增加 10086 万元，增长 32.43%； 科学技术支出 4178 万元，完成调整预算的 98.77%，比 上年增加 1993 万元，增长 91.21%； 文化体育与传媒支出 1200 万元，完成调整预算的 56.36%， 比上年增加 13 万元，增长 1.10%； 2 社会保障和就业支出 22624 万元，完成调整预算的 89.68%，比上年增加 612 万元，增长 2.78%； 医疗卫生与计划生育支出 14928 万元，完成调整预算的 95.70%，比上年增加 2878 万元，增长 23.88%； 节能环保支出 15868 万元，完成调整预算的 43.76%，比 上年增加 7873 万元，增长 98.47%； 城乡社区事务支出 108362 万元，完成调整预算的 95.92%， 比上年增加 46043 万元，增长 73.88%； 农林水支出 35072 万元，完成调整预算的 87.68%，比上 年减少 1059 万元，下降 2.93%； 交通运输支出 138 万元，完成调整预算的 66.35%，比上 年减少 326 万元，下降 70.26%； 资源勘探信息等支出 2645 万元，完成调整预算的 69.33%， 比上年减少 1897 万元，下降 41.77%； 商业服务业和金融监管等支出 59 万元，完成调整预算 的 8.37%，比上年减少 196 万元，下降 76.86%； 国土海洋气象等支出 394 万元， 完成调整预算的 100.00%， 比上年增加 190 万元，增长 93.14%； 3 住房保障支出 10382 万元，完成调整预算的 41.99%，比 上年减少 51 万元，下降 0.49%。 2016 年，上级对我区税收返还和各类转移支付 119694 万元，较上年增加 38933 万元，增长 48.21%。其中，税收返 还 3101 万元，与上年持平；一般性转移支付 16190 万元， 较上年增加 4220 万元，增长 35.25%；专项转移支付 100403 万元，较上年增加 34713 万元，增长 52.84%。 为支持农村牧区新农区建设等重点工作，本级财政加大 了对千里山镇的转移支付力度。2016 年，本级对千里山镇税 收返还和各类转移支付支出 7474 万元，比上年增加 3023 万 元，增长 67.92%。其中，税收返还 17 万元，与上年持平； 一般性转移支付 169 万元，与上年持平;专项转移支付 7288 万元,较上年增加 3032 万元，增长 70.88%。 2016 年，本级安排预算稳定调节基金 2282 万元。其中， 政府性基金收入调整调入 2282 万元，加上上年未使用的 119 万元，到 2016 年末，本级预算稳定调节基金余额为 2501 万 元。本级预算周转金规模没有发生变化，2016 年末余额为 90 万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。 2016 年，本级安排预备费 3209 万元，当年未安排支出， 年末用于平衡预算，下一年度重新安排预备费。 4 2016 年，根据盘活存量资金管理办法，连续两年以上存 量资金共计盘活 33339 万元，其中本级盘活 9319 万元，专 项盘活 24020 万元。 （二）政府性基金收支决算 2016 年，区本级政府性基金收入 30812 万元,完成年度 预算的 192.58%，比上年减少 2299 万元，下降 6.94%。加上 上级补助收入 744 万元，新增债券 4400 万元，上年结余 1636 万元，收入总计 37592 万元。 本级政府性基金支出 22308 万元，比上年减少 15117 万 元，下降 40.39%，完成调整预算的 73.03%。加上补助下级 支出 4400 万元，调出资金 2282 万元，上解上级 365 万元， 支出总计 29355 万元。收支相抵，年终结余 8237 万元，按 规定全部结转下年继续使用。 （三）国有资本经营收支决算 2016 年未编制国有资本经营收支预算。 （四）债务转贷收入和债务还本支出及新增债券调整情 况情况 2016 年，本级债务转贷收入（置换债券）35099 万元， 5 上年结余 14834 万元，地方债务还本支出 28546 万元，主要 用于新农区建设和置换存量债务，收支相抵，年末结余 21387 万元。 按照自治区财政厅地方政府新增债券发行情况及债券 核准方案，2016 年本级专项债券转贷收入 4400 万元。原项 目：农村危房改造项目 2200 万元，农村街巷硬化工程 2200 万元，现调整为：农村危房改造项目 550 万元，农村街巷硬 化工程 3850 万元。 二、2016 年全区财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算 2016 年，全区一般公共预算收入 291901 万元，完成预 算的 95.66%，比上年增加 13555 万元，增长 4.87%。加上上 级补助收入 119694 万元，新增债券 6897 万元，政府性基金 调入 2282 万元，上年结余 79262 万元，收入总计 500036 万 元。 全区一般公共预算支出 291664 万元，比上年增加 72944 万元，增长 33.35%，完成调整预算的 83.51%。加上上解上 级支出 148517 万元，安排预算稳定调节基金 2282 万元，支 出总计 442463 万元。收支相抵，全区一般公共预算年终滚 6 存结余 57573 万元。 （二）政府性基金收支决算 2016 年，全区政府性基金收入总计 37592 万元。全区政 府性基金支出总计 29355 万元。收支相抵，全区政府性基金 年终滚存结余 8237 万元。 （三）国有资本经营收支决算 2016 年未编制国有资本经营收支预算。 三、2017 年上半年预算执行情况 上半年，全区财政总收入累计完成 234564 万元，同比 增加 13674 万元，增长 6.19%。 其中， 上划中央收入完成 71196 万元，同比增加 25689 万元，增长 56.45%；上划自治区收入 完成 18985 万元，同比增加 9141 万元，增长 92.86%。 （一）一般公共预算收支完成情况 2017 年上半年，全区公共预算收入累计完成 144383 万 元，完成年度任务的 49.07%，同比减少 21156 万元，下降 12.78%，其中：国税部门累计完成收入 34455 万元，同比增 加 20349 万元，增长 144.26%；地税部门累计完成收入 61958 万元，同比减少 31166 万元，下降 33.47%；财政部门累计完 7 成收入 47970 万元，同比减少 10339 万元，下降 17.73%。公 共预算收入结构：税收收入完成 93686 万元，占公共预算收 入的 64.89%，同比下降 15.92%；非税收入完成 50697 万元， 同比下降 15.92%。国、地税数据变化较大的主要原因是，全 面实施“营改增”税收政策后，涉及的企业主体税种，由地 税移交到国税征收。 上半年，全区公共预算支出为 285263 万元，其中，上 年结转 57573 万元，年初安排 215000 万元，上级下达 12690 万元。全区公共预算实际支出 147157 万元，完成预算的 51.59%，同比增加 22086 万元，增长 17.66%，其中： 一般公共服务支出 5721 万元，完成预算支出的 37.97%； 国防支出 38 万元，完成预算支出的 37.62%； 公共安全支出 4002 万元，完成预算支出的 37.77%； 教育支出 16976 万元，完成预算支出的 37.21% ； 科学技术支出 179 万元，完成预算支出的 5.31%； 文化体育与传媒支出 320 万元，完成预算支出的 12.20%； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8161 万 元 ， 完 成 预 算 支 出 的 30.80%； 8 医疗卫生与计划生育支出 5867 万元，完成预算支出的 30.38%； 节能环保支出 2630 万元，完成预算支出的 11.87%； 城乡社区支出 86778 万元，完成预算支出的 98.74%； 农林水支出 1453 万元，完成预算支出的 8.67%； 交通运输支出 8 万元，完成预算支出的 0.63%； 资源勘探信息等支出 1186 万元，完成预算支出的 8.71%； 商业服务等事务支出 200 万元，完成预算支出的 24.48%； 金融监管等事务支出 4 万元，完成预算支出的 21.05%； 国土海洋气象等支出 360 万元，完成预算支出的 99.72%； 住房保障支出 2291 万元，完成预算支出的 16.62%； 债务利息及其他支出 10983 万元， 完成预算支出的 96.45%。 （二）政府性基金收支完成情况 上半年，政府性基金预算收入完成 20229 万元。 上半年，全区政府性基金预算支出为 28273 万元，其中 年初安排 20000 万元，上年结转 8273 万元。政府性基金支 出 20267 万元，完成预算支出的 71.68%。 9 （三）基本建设情况 上半年，基本建设新农区建设、创城、污染防治等重点 项目重点项目资金支出1350万元。 四、2016 年和 2017 年上半年财政运行情况 （一）2016 年财政运行情况 一是依法理财持续深入推进。2016 年区财政、各单位切 实增强了法治意识，遵循预算法各项规定，强化预算管理。 进一步细化预算编制，及时批复部门预算。强化预算约束， 加快预算执行进度。完善政府预算体系，全面推进预算公开， 政府及部门预算支出全部细化公开到项级科目。对重点项目 支出开展绩效评价。严格控制一般性支出，降低行政运行成 本。全面完成党政机关和参公事业单位公务用车制度改革， 公车改革车辆补贴已按规定发放到个人手中。2016 年，区本 级“三公经费”支出 861 万元，同比下降 34%。其中：因公 出国（境）费用 3 万元；公务接待费 191 万元，同比下降 10%；公务用车购置及车辆运行费 666 万元，同比下降 38%。 严格控制年度内“三公”经费预算追加，努力缩小“三公” 经费预算数与实际支出数的差距。 二是大力助推转型发展。投入农林水资金 1992 万元，落 10 实对农业产业龙头企业的奖励扶持政策，加强农田水利建设， 推进农村产业健康发展；投入技术研发资金 3995 万元，加 快实施科技重大专项，促进实用高新技术成果转化，支持创 新驱动发展；加大资金投入力度，支持旅游休闲、文化体育、 养老健康等产业发展，拓宽消费领域，推动产业转型发展。 三是持续改善民生。2016 年，全区民生支出达到 261620 万元，占一般公共预算支出的 89.7%。通过争取上级资金和 本级安排，投入建设资金 13900 万元，保证了我区新农区重 点工作顺利开展；投入住房保障资金 9323 万元，支持我区 棚户区改造、保障性安居工程等重点工作；投入财政扶贫资 金 218 万元，支持农村生产发展；投入社会保障资金 8390 万元，高标准执行社会保障补助标准，完善社会保障体系； 投入教育资金 5283 万元，改善义务教育薄弱学校办学条件， 进一步完善家庭困难学生资助体系；投入医疗卫生资金 2794 万元，加强基层医疗卫生机构建设，推进公立医院综合改革， 扩大城市公立医院改革试点范围。 四是适度举债，助推发展。认真贯彻落实新预算法和国 务院关于深化预算管理制度改革、加强地方政府性债务管理 的各项规定，按照举借有度、偿还有方的原则，合理规划全 区政府性债务规模，适度举借债务，推进全区经济社会持续 11 健康发展。截至 2016 年末，全区地方政府债务余额 121058 万元，其中，一般债务 114970 万元，专项债务 6088 万元。 我们在看到成绩的同时，也清醒地认识到了财政运行中 还面临的一些困难和问题，主要是：收支平衡压力大的问题 越来越突出；全区政府性债务负担较重，风险防控任务艰巨； 一些部门和单位预算执行力亟待增强，资金使用效率有待提 高。我们将高度重视这些问题，通过深化财税体制改革，并 采取有力措施切实加以解决 （二）2017 年上半年财政运行情况 上半年，全区财政整体情况稳中趋好，财政收入稳中有 增，重点项目支出保障有力。 1.财政运行平稳，支出保障有力。 在保障人员和运转支出的基础上，全区积极调整支出结 构，集中有限财力确保民生、创城等重点项目支出和就业需 求。上半年，全区民生和社会事业方面支出完成 124663 万 元，同比增长 7.60%，占全区公共预算支出的 84.71%，其中， 教育增长 31.33%、文化增长 18.96%、社会保障增长 6.36%、 节能环保增长 40.72%、城乡社区增长 55.21%、住房保障增 长 19.76%。“三公经费”预算支出 182 万元，同比下降 12 45.5%。其中：公务接待费 62 万元，同比增长 10%；公务用 车购置及车辆运行费 120 万元，同比下降 56.8%。 2.税收收入持续增长，收入质量不断提高。 上半年，全区税收收入（含上划中央和上划自治区税收） 完成 186594 万元，同比增长 14.77%。 从行业税收完成情况看，全区 8 大重点行业完成税收 138979 万元，同比增长 33.53%，占税收的比重为 74.48%。 其中： 金融业完成税收 37094 万元，同比增长 22.93%，占税收 比重为 19.88%； 建筑业和房地产行业完成税收 19105 万元，同比下降 16.64%，占税收比重为 10.24%； 电、热力行业完成税收 13594 万元，同比下降 18.55%， 占税收比重为 7.29%; 煤炭开采和洗选行业完成税收 32317 万元，同比增长 147.75%，占税收比重为 17.32%； 炼焦行业完成税收 6894 万元，同比增长 1218.16%，占税 收比重为 3.69%； 13 批发和零售行业完成税收 25254 万元，同比增长 47.37%， 占税收比重为 13.53%； 交通运输业完成税收 4766 万元，同比增长 30.50%，占税 收比重为 2.55%。 五、2017 年下半年工作安排 下半年，我们将继续贯彻落实支持经济发展、增加财政 收入、保障民生支出、深化财政改革、加强财政监督的一系 列政策措施，重点保证全年财政收支任务圆满完成。 （一）严格财政支出管理。深刻认识加强财政收支管理 的重大意义，严格执行财政收支管理规定，遵循经济发展规 律，依法依规安排预算支出。 （二）切实加强财源建设。强化财源建设，着力抓好新 兴后续财源。建立健全财税部门和相关涉税（费）信息互通 机制，促进源头监控，防止税费流失。 （三）严格财政收入管理。各税收征管部门严格按照相 关法律法规征收税款，及时堵塞税收漏洞。非税收入征收部 门和各执收单位加强政府非税收入管理。严守财政纪律，依 法依规、应收尽收，确保财政收入及时入库。 14 2017 年 8 月 22 日 15