附件7 泗洪县农村供水设施提标改造工程项目绩效自评价报告.docx

江苏省政府专项债券项目 泗洪县农村供水设施提标改造工程项目 绩效自评价报告 一、项目情况 （一）项目概况 随着泗洪县供水事业的迅速发展，泗洪县供水设施及管网在不 断完普，供水企业日益壮大，供水范围不断拓展，供水水质和水压 不断提高，城乡供水事业已取得迅速发展。“十四五”时期，随着 城乡一体化融合发展的进程，城乡发展对供水事业的要求在不断提 高，城乡供水量不足的问题逐步显现，主要表现在：随着用水量的 增加，现状管网部分管径偏小，且由于部分镇区地势情况复杂，地 势较高，水压偏低，管网建设年代久远、管道破损；个別开发商建 设的二次供水设施设备简陋、老旧，不满足规范要求，小区水量、 水压和水质存在诸多风险，二次供水缺乏安全可靠措施，供水安全 难以保证。为了更好的利用水资源，完善城乡联网供水，提升供水 能力、应急供水、二次供水设施、管理服务及信息化水平，加快泗 洪县的整体经济发展，供水工程作为重要的基础设施之一，有必要 尽快实施完成，从而形成完善的基础设施，为当前的经济发展提供 有效的保障，为今后的跨越式发展奠定良好的基础。同时，供水工 程也是关系社会进步和人民生活的重要基础产业，保持供水能力的 适度超前，将极大改善居民的生活水平和加速实现乡村振兴。为此， 1 泗洪县人民政府决定实施泗洪县农村供水设施提标改造工程。 项目主要建设内容及规模： 1、区域环状管网建设：新建 DN200-DN600 供水主管网 37400 米， 其中 DN600 开挖管道共约 9830 米，D530X10 牵引管共 770 米，DN500 开挖管道共 950 米，DN400 开挖管道共 20830 米，D325X9 牵引管共 1970 米，DN300 开挖管道 2370 米，DN200 开挖管道共 350 米，DN200 牵引管共 330 米。沿线新建砖砌排气井 44 座，排泥湿井、排泥阀井 各 38 座，阀门井 62 座。 2、清水互通：新建清水互通点 3 处，设置 3 座流量计。 3、瑶沟、双沟、孙园等乡镇计 13 个小区高层二次供水设备改 造：原泵站改造 6 个，新建泵站 7 个，水泵采用 2 用 1 备。 4、西南岗地区及石集等乡镇供水管网提升改造：共新建二三级 供水管网 93.52 千米，入户管 63.48 千米；其中 DN20 管道 63.48 千 米，DN32 管道 43.41 千米，DN50 菅道 12.12 千米，DN63 管道 6.47 千米，DN75 管道 7.06 千米，DN90 管道 3.6 千米，DN110 管道 4.93 千米， DN160 管道 6.63 千米，DN200 管道 7.2 千米，DN300 管道 2.1 千米。 项目建设地址，供水主干线位于火车站连接线，起点接自金沙 江路现状管道，终点接至徐洪河处位于河堤外侧；重峰线，起点接 自金沙江西路现状管道，终点接至泗宿公路与现状管线对接。乡镇 二次供水改造包括：双沟镇的紫金城、绿城名都、舜峰名苑、凤尾 楼小区、汤南小区东区及西区、双沟名都、盛世华庭、书香文苑、 2 龙城小区，瑶沟乡的盛世豪庭、阳光新村，孙园镇的孙园小区。 项目建设工期：8 个月（2022 年 6 月至 2023 年 2 月） 项目总投资 6828.88 万元，其中工程费 6289.47 万元，工程建 设其他费 340.51 万元，项目预备费 198.9 万元。项目投入全部由县 财政负担，其中申请发行地方专项债券 3000 万元。 项目至 2022 年 12 月底，项目主要建设内容完成情况：（1）区 域环状管网建设项目完成形象进度 70%；（2）清水互通工程已全面 完成；（3）瑶沟、双沟、孙园等乡镇计 13 个小区高层二次供水设 备改造项目已全面完成；（4）西南岗地区及石集等乡镇供水管网提 升改造完成形象进度 62%。实际完成投资 5500 万元左右，3000 万元 专项债券资金县财政已拨付项目单位，项目单位根据合同付款节点 约定，专项资金尚未支出。 （二）绩效目标 项目总体绩效目标为：（1）新建区域环状管网 37400 米，及 沿线新建砖砌排气井、排泥湿井、排泥阀井、阀门井；（2）新建 清水互通点 3 处及流量计；（3）乡镇 13 个小区高层二次供水设备 改造：原泵站改造 6 个，新建 7 个；（4）西南岗地区及石集等乡 镇供水管网提升改造新建二三级供水管网 93.52 千米、入户管 63.48 千米。实现城乡供水融合，保障农村饮水安全，提升乡镇招 商引资条件，增强居民幸福感。 因项目为一次性建设项目，没有制定阶段性绩效目标。 二、评价情况 3 （一）项目特点 项目为城乡供水融合、供水保障能力提升工程，关系乡镇居民 的生命健康和饮水安全，是一项关系民生福祉的重大事项，被列入 2020 年泗洪县重点民生工程。工程管理是否到位、工程质量是否过 硬等关系后期项目能否正常运行，投资目的能否实现的头等大事； 评价的重点应该是工程管理和最终产品等项目过程和社会效益的目 标。项目为公益性项目，经济收益不作为本次评价的重点。 （二）评价思路方法 1、评价关注的重点事项 项目为县级重点民生工程，是否如期完成，最终产品质量，配 套是否到位，完全投入使用都是评价重点关注的事项。 2、评价坚持的原则 （1）坚持公开、公平、公正的原则； （2）坚持定性分析和量化考核相结合的原则； （3）坚持查找问题、持续改进的原则； （4）坚持社会效益最大化原则，充分发挥专项债券资金经济社会 效益。 3、考核指标具体内容 根据财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财 预【2021】61 号）的规定，参考省财政厅《江苏省政府专项债券项 目绩效评价指标体系框架》，为本项目绩效评价设定了过程、产出、 效益和满意度等 4 个一级指标，其下设置 11 个二级指标，分别设置 4 3 级指标并根据重要程度分别赋予不同的分值： （1）资金管理。从资金到位率、资金执行率、项目收益合理性、 资金使用合规性 4 个方面考核项目的专项债券发行情况、资金拨付 及使用情况、项目收益与债券本息覆盖匹配情况。本项涉及专项债 券发行的合法性、专项债券资金使用的及时性，直接关系专项债券 的安全、有效使用，所以，赋予了考核分值 43 分。 （2）组织实施。从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面， 对项目制度建设、具体实施过程、项目验收和项目完成配套情况进 行考核。因各级政府专项债券资金管理制度比较健全、完善，该项 指标只赋予了考核分值 15 分。 （3）产出指标。从项目完成进度、项目完成质量、项目完成及 时率、成本控制等 4 个方面，对项目实际产出数量、质量、时效、 成本等进行考核。因该项目涉及项目质量控制和建设时间控制等事 关社会效益发挥的内容，所以，该项指标赋予了考核分值 18 分。 （4）效益指标。项目为关系民生福祉的饮水工程项目，其社会 效益是绩效评价重点考核内容；而经济效益则不是关注的重点。所 以，本项赋予分值 21 分，且社会效益 10 分、可持续影响 5 分，而 经济效益两项指标合计只有 6 分。充分体现了民生工程的追求社会 效益的原则。 （5）满意度指标。在重点考核项目社会效益的基础上，只赋予 满意度项目分值 3 分。 以上共设置了 16 项三级指标、28 项具体评价指标，以体现突出 5 重点、兼顾一般的考核导向。 4、评价方法 由于项目实施内容单一，社会影响面较窄，本次评价由财政局 预算部门根据制定评价指标体系，征求项目主管部门意见后，进行 实地检查、调查、分析，进行初步打分。然后，反馈财政部门和项 目主管部门相关科室审核，根据反馈意见，进行适当调整，确定最 终评价结果。 （三）评价工作情况 （1）资金到位率。年度计划申请发行地方政府专项债券 3000 万元，已于 11 月底发行到位。财政部门根据主管部门用款申请，及 时将资金全额拨付。本项分值 5 分，考核得分 5 分。 （2）资金执行率。根据项目进度，按照合同约定的付款节点， 实际支出专项债券资金 0.16 亿元。本项考核扣分 2.3 分，考核得分 2.7 分。 （3）资金收益合理性。项目在债券发行时，预期一期项目年度 经济净收益 760 万元，工程计划工期尚未结束，项目还没有投入使 用，预期收益应该可以实现，并且实现年度收支平衡；项目为永久 性工程，生命周期大于债券存续期，年度收益与债券本息匹配。本 项分值 16 分，考核得分 16 分。 （4）资金使用合规性。本项目为年度县级政府重点民生领域工 程，资金使用符合各项财经法规和专项债券资金管理办法的规定。 县财政局将专项债券收支、还本付息及专项收入全部纳入政府性基 6 金预算管理。资金拨付依照县政府重大资金支出审批程序办理，各 项手续齐全完备。债券资金全部用于项目建设，没有截留、挤占、 挪用、虚支问题。年度内项目在接受纪委巡查，和行政审计中未被 发现问题。工程管理、物资采购等业务过程中没有异常情况。本项 考核得满分 17 分。 （5）管理制度健全性。泗洪县人民政府出台了重大支出管理办 法，泗洪县财政局出台了专项资金管理办法，整个资金管理制度体 系完善，制度本身符合国家法律法规的规定。本项考核得满分 6 分。 （6）制度执行有效性。整个项目实施的项目立项、规划设计、 工程招标、工程监理、价款结算、变更审定等全过程严格按照法律、 法规和相关规定办理。项目为提升改造工程，不需要新增配套和增 加技术人员。本项考核得满分 9 分。 （7）实际完成率。项目已完成总工程量的 80%，与合同约定施 工进度比较，工期略有提前。本项核得满分 5 分。 （8）质量达标率。项目工期尚未结束，预期工程质量全面合格。 本项考核得满分 5 分。 （9）完成及时率。项目计划工期 8 个月，应于 2023 年 3 月建 设完毕，年度形象进度已达 80%，将提前完成建设任务。本项考核得 满分 5 分。 （10）成本节约率。项目目前尚未完成竣工结算审计，在实施 过程中没有重大工程项目发生变更，根据合同价判断应该不会超预 算。本项考核得满分 3 分。 7 （11）项目经济收益完成率。项目尚未完工，预期经济收益按 计划实现。本项考核得满分 3 分。 （12）项目带动社会有效投资增加额。项目覆盖范围内的乡镇 供水保障能力进一步提升，预期将促进乡镇招商引资工作开展。本 项考核得满分 3 分。 （13）社会效益。项目按年增加供水 800 万吨规模进行改造提 升，增加主干管网，增加清水互通节点，形成供水管线环形闭合。 项目完工后，全县乡镇供水保障能力进一步法提高，城乡一体化供 水体系将更加完善。本项考核得满分 10 分。 （14）可持续发展。项目是根据县域发展规划实施的重点民生 工程，列入当地社会发展规划，可预见的未来不会面临关闭的情形， 将长期存续。本项考核得满分 5 分。 （15）服务对象满意度。发放调查问卷 500 份，收回 500 份， 社会公众满意度 100%。本项考核得满分 3 分。 项目最终评价得分 97.7 分，为“优秀”等级。 三、项目绩效 随着城乡一体化融合发展的进程加快，乡镇用水量的骤增，而 现状管网管径偏小、年久失修，造成水压不足，漏损严重，已无法 满足乡镇发展的对供水的需求。为此，泗洪县人民政府将乡镇供水 提升工程列入 2022 年度重点民生工程。项目通过增加清水互通 3 个节点，打造区域环状管网，改造主干管网和二次供水设备，在年 增加 800 万吨供水规模的同时，增加管网水压，保障居民和乡镇范 8 围内企业的用水，促进地方经济发展，提升居民的幸福感。 项目建设内容包括新建主管网 37400 米；新建各种检查井、沉 砂井 142 座；新建清水互通点 3 处并设置流量计；改造 13 个小区 高层二次供水设备，改造泵站 7 个，新建泵站 7 个；新建乡镇二三 级供水管网 93.52 千米。 四、存在问题 项目支出预算原计划在 2022 年实际使用专项债券资金 3000 万 元。而实际签订施工合同时，工程付款节点大幅后移，导致年度专 项债券资金只支出 0.16 亿元，造成资金积压，降低了资金使用效 益。 五、有关建议 加强项目预算支出管理，可在前期开展施工方资金承受能力调 查，以尽可能准确地安排专项债券发行和专项资金使用进度，以减 少专项资金积压，提高资金使用效益。 六、相关信息 绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关 信息附在本报告后面。 二〇二三年六月十九日 9