“珠联璧合(1401期3)”人民币理财产品2014年3月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 3)”人民币理财产品 2014 年 3 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 19 日至 2014 年 2 月 25 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 366 天 546 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.8-5.9 5.9-6.0 6.0-6.1 6.2-6.3 6.3-6.4 6.4-6.5 发行量（万元） 70282 14471 32545 40375 40957 9383 截至 3 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量 （万元） 60,892.00 同业借款 1 35 天 63 天 91 天 13 中材国际 CP001 041371005 13 渝能源 PPN001 031390129 同业借款 1 10,000.00 011414001 2000 13 云城投 PPN003 031390377 500 同业借款 1 13 盐国投 CP001 30,000.00 1180037 041371006 固定收益类资产管理计划 1 09 江苏银行债 366 天 2,000.00 14 中粮 SCP001 11 南京钟山债 182 天 10,200.00 固定收益类资产管理计划 1 同业借款 2500 10,000.00 28,000.00 092301 2,000.00 10,000.00 20000 546 天 14 首农 PPN003 031490083 14 首农 PPN002 031490082 13 赛尔 PPN002 031390348 13 桂交投 CP001 041356022 10000 3,000.00 1200 5,000.00 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司