“珠联璧合(1301期8)”人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1301 期 8)”人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 2 月 17 日至 2013 年 2 月 19 日发行了“珠联 璧合（1301 期 8）”人民币理财产品，该产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1301 期 8 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 4.5-4.6 4.6-4.7 4.9-5.0 4.7-4.8 4.8-4.9 发行量（万元） 82414 20883 69354 6788 7218 截至 1 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 364 天 匹配资产 代码 数量（万元） 13 洪市政 MTN1 1382301 2000 12 常城建 PPN001 031290058 2500 11 武汉 SMECN1 1183008 2000 09 渝能源债 0980115 400 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2013 年“珠联璧合（1301 期 8）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天共 5 个期限，发行量 为 186657 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。目前 35 天产品、63 天产品、91 天产品和 182 天产品 已顺利兑付。 南京银行股份有限公司