2023年滑县企业养老保险中心预算公开说明.doc

2023 年度滑县企业养老保险中心预算公开说明目录第一部分滑县企业养老保险中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分滑县企业养老保险中心 2023 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况明二、收入预算总体情况说明三、支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、上年结转情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释附件： 1.表一 2023 年部门收支预算表 2.表二 2023 年部门收入预算表 3.表三 2023 年部门支出预算表 4.表四 2023 年财政拨款收支预算表 5.表五 2023 年一般公共预算支出预算表 6.表六 2023 年一般公共预算基本支出预算表 7.表七 2023 年支出经济分类汇总表 8.表八 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 9.表九 2023 年政府性基金预算支出预算表 10.表十 2023 年项目支出预算表 11.表十一 2023 年部门预算表 12.表十二上年结转资金表第一部分滑县企业养老保险中心概况一、滑县企业养老保险主要职责滑县企业养老保险中心其主要职责：负责辖区内企业养老保险申报登记，养老保险费征缴、基金管理、待遇审核、编制基金预、决算，承担统计、信息管理、养老金社会化发放、退休人员社会化管理服务及社会保险稽核工作。二、预算单位构成情况滑县企业养老保险中心预算包括：滑县企业养老保险中心本级预算。第二部分滑县企业养老保险中心 2023 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明滑县企业养老保险中心 2023 年收入总计 359.28 万元，支出总计 359.28 万元，与 2022 年预算总计 378.1 万元相比，收入总计减少 18.82 万元，下降 5%，支出总计减少 18.82 万元，下降 5%。主要原因：2022 年属于省直预算管理，2023 年下化市直预算管理，故造成预算金额上下有所波动。二、收入预算总体情况说明滑县企业养老保保险中心 2022 年收入合计 359.28 万元，其中：一般公共预算 359.28 万元，政府性基金预算 0 万元。三、支出预算总体情况说明滑县企业养老保险中心 2023 年支出合计 359.28 万元，其中：基本支出 359.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明滑县企业养老保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 359.28 万元，与 2022 年的一般公共预算收支预算 378.1 万元相比，一般公共预算收支预算减少 18.82 万元，下降 5%，主要原因：2022 年属于省直预算管理，2023 年下化市直预算管理，故造成预算金额上下有所波动。五、一般公共预算支出预算情况说明滑县企业养老保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 359.28 万元。其中：基本支出 359.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。六、一般公共预算基本支出情况说明滑县企业养老保险中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 359.28 万元，其中：人员经费 307.46 万元，占 86%；公用经费 51.82 万元，占 14%。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元。（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。八、政府性基金预算支出情况说明我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、上年结转情况说明我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0 万元，占0%。十、其他重要事项的情况说明（一）机关（事业）运行经费支出情况滑县企业养老保险中心2023年机关运行经费支出预算 51.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费29.50万元、公务交通补贴22.32万元、工会经费0万元、职工福利0万元等。（二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。（三）绩效目标设置情况我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况。 2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车x0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况我部门2023年没有专项转移支付项目第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：预算 01 表 2023 年部门收支预算表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心单位：万元收入项目支出金额项目一、一般公共预算 359.28 一、一般公共服务其中：财政拨款 359.28 二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康金额 359.28 十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 359.28 上年结转结余本年支出合计年终结转结余收入总计备注：上年结转资金统一在表 12 反映 359.28 支出总计 359.28 0.00 359.28 预算 02 表 2023 年部门收入预算表部门(单位) 名称：单位：滑县企业养老保险中心万元本年收入部门（单位）代码一般公共预算部门（单位）总计名称合计其中：小计财政拨款合计 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 安阳市人力资 305 源和社会保障局滑县 305030 企业养老保险中心备注：上年结转资金统一在表 12 反映政府性基金国有资本经营预算上年结转结余财政专户管理资金收入事业事业单位收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计一般政府公共性基预算金国有财政资本专户单位经营管理资金预算资金预算 03 表 2023 年部门支出预算表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心单位：万元基本支出科目编码单位代码类款单位（科目名称）项人员经费合计小计工资福利支出合计项目支出公用经费对个人商品和和家庭服务支的补助出 359.28 359.28 299.67 7.79 51.82 359.28 359.28 299.67 7.79 51.82 359.28 359.28 299.67 7.79 51.82 安阳市人力资 305 源和社会保障局 208 01 09 备注：上年结转资金统一在表 12 反映社会保险经办机构资本性支出小计其他运转类特定目标类预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心单位：万元收入支出一般公共预算项目一、本年收入（一）一般公共预算拨款其中：财政拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款二、上年结转（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款金额 359.28 359.28 359.28 收入合计 359.28 备注：上年结转资金统一在表 12 反映项目一、本年支出（一）一般公共服务支出（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育旅游与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）医疗卫生与计划生育支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余支出合计合计小计政府国有资其中：财性基本经营政拨款金预算 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 359.28 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表单位：万部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心元基本支出科目编码单位代类款项码人员经费单位（科目名称） 305 01 备注：上年结转资金统一在表 12 反映 09 小计工资福利支出合计 208 合计安阳市人力资源和社会保障局社会保险经办机构项目支出公用经费对个人商品和和家庭服务支的补助出 359.28 359.28 299.67 7.79 51.82 359.28 359.28 299.67 7.79 51.82 359.28 359.28 299.67 7.79 51.82 资本性支出小计其他运特定目转类标类预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码政府预算支出经济分类科目科目名称科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 359.28 307.46 51.82 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 114.98 114.98 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 81.88 81.88 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 102.80 102.80 30302 退休费 50905 离退休费 7.79 7.79 30201 办公费 50201 办公经费 21.30 21.30 30226 劳务费 50205 委托业务费 1.00 1.00 30206 电费 50201 办公经费 1.50 1.50 30211 差旅费 50201 办公经费 1.50 1.50 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 2.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 22.32 22.32 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 1.00 30205 水费 50201 办公经费 0.20 0.20 备注：上年结转资金统一在表 12 反映预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心部门预算经济分类类款科目名称单位：万元政府预算经济分类类款科目名称合计安阳市人力资源 305 一般公共预算总计其中：小计财政拨 359.28 359.28 款 359.28 359.28 359.28 359.28 和社会保障局 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 114.98 114.98 114.98 303 02 退休费 509 05 离退休费 7.79 7.79 7.79 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 81.88 81.88 81.88 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 102.80 102.80 102.80 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 22.32 22.32 22.32 302 05 水费 502 01 办公经费 0.20 0.20 0.20 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 01 办公费 502 01 办公经费 21.30 21.30 21.30 302 06 电费 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 11 差旅费 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 02 印刷费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 备注：上年结转资金统一在表 12 反映政府国有资上年财政专户性基本经营结转管理资金金预算结余收入事业收入上级附属单事业单其补助位上缴位经营他收收入收入收入入预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心 “三公”经费合计单位：万元公务用车购置及运行费因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心单位：万元基本支出科目编码单位代类款项码人员经费单位（科目名称）映小计工资福利支出合计备注：上年结转资金统一在表 12 反合计项目支出公用经费对个人商品和和家庭服务支的补助出资本性支出小计其他运转类特定目标类预算 10 表 2023 年项目支出预算表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心单位：万元本年拨款类型项目名称备注：上年结转资金统一在表 12 反映项目单位合计财政拨款结转结余一般公共政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算预算金预算经营预算财政专户管理资金单位资金预算 11 表 2023 年部门预算表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心单位：万元本年预算财附事国政上属业有专事级单单其资户业补位位他本管收助上经收经理入收缴营入营资资入收收资付预金金资入入金资算收金资资入金金一般公共预算政单位编码单位名称项目名称说明项目名称府经经济项目类项目功能功能科目济政府经济科别分类科目名称科分类科目目目代编码一行国有般政经济科目项名政合计事小计称资产其他性专财政拨 (资一般业源) 公共有偿预算收使用费收入资金金合计 3050 滑县企业养 30 老保险中心 3050 滑县企业养人员运行费人员运行可执行公用 2080 社会保险 502 30 老保险中心补充费补充项目经费 109 经办机构 01 3050 滑县企业养平时健康休平时健康可执行人员 2080 社会保险 509 30 老保险中心项目类 109 经办机构 05 3050 30 养费（退休）休养费（退（行政）休）（行政）滑县企业养退休费（行退休费（行可执行人员 2080 社会保险 509 老保险中心政）政）项目类 109 经办机构 05 办公经费离退休费离退休费 302 07 303 02 303 02 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 邮电费 1.0 1.0 1.0 退休费 3.4 3.4 3.4 退休费 1.0 1.0 1.0 性债基券金支入码般移收性府转项款一 3050 滑县企业养公用经费综公用经费可执行公用 2080 社会保险 502 30 老保险中心合定额综合定额项目经费 109 经办机构 01 3050 滑县企业养在职女职工在职女职可执行人员 2080 社会保险 501 30 老保险中心卫生费工卫生费项目类 109 经办机构 3050 滑县企业养生活性补可执行人员 2080 30 老保险中心贴项目类 3050 滑县企业养可执行 30 老保险中心 3050 滑县企业养 30 老保险中心 3050 生活性补贴 302 其他交 39 通费用工资奖金 301 津贴补 01 津补贴 02 贴社会保险 501 工资奖金 301 津贴补 109 经办机构 01 津补贴 02 贴人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 津贴补项目类 109 经办机构 01 津补贴 02 贴可执行人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 基本工项目类 109 经办机构 01 津补贴 01 资办公经费取暖费取暖费基本工资基本工资滑县企业养其他津贴补其他津贴可执行人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 津贴补 30 老保险中心贴补贴项目类 109 经办机构 01 津补贴 02 贴 3050 滑县企业养其他津贴补其他津贴可执行人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 津贴补 30 老保险中心贴补贴项目类 109 经办机构 01 津补贴 02 贴 3050 滑县企业养办公场所设可执行公用 2080 社会保险 502 维修（护） 302 维修 30 老保险中心施运维费项目经费 109 经办机构 09 费 13 (护)费 3050 滑县企业养可执行人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 基本工 30 老保险中心项目类 109 经办机构 01 津补贴 01 资 3050 滑县企业养可执行人员 2080 社会保险 509 30 老保险中心项目类 109 经办机构 05 3050 办公场所设施运维费基本工资基本工资年度健康休年度健康养费（退休）休养费（退离退休费 303 02 退休费（行政）休）（行政）滑县企业养其他津贴补其他津贴可执行人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 津贴补 30 老保险中心贴补贴项目类 109 经办机构 01 津补贴 02 贴 3050 滑县企业养人员运行费人员运行可执行公用 2080 社会保险 502 30 老保险中心补充费补充项目经费 109 经办机构 01 办公经费 302 02 印刷费 22.3 22.3 22.3 0.7 0.7 0.7 34.9 34.9 34.9 6.5 6.5 6.5 39.5 39.5 39.5 7.6 7.6 7.6 5.5 5.5 5.5 1.0 1.0 1.0 75.4 75.4 75.4 3.4 3.4 3.4 4.2 4.2 4.2 2.0 2.0 2.0 3050 滑县企业养人员运行费人员运行可执行公用 2080 社会保险 502 30 老保险中心补充费补充项目经费 109 经办机构 01 3050 滑县企业养可执行人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 30 老保险中心项目类 109 经办机构 01 津补贴 03 3050 滑县企业养可执行人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 30 老保险中心项目类 109 经办机构 01 津补贴 03 3050 滑县企业养工作性津可执行人员 2080 社会保险 501 工资奖金 301 津贴补 30 老保险中心贴项目类 109 经办机构 01 津补贴 02 贴 3050 滑县企业养办公场所设可执行公用 2080 社会保险 502 30 老保险中心施运维费项目经费 109 经办机构 01 3050 滑县企业养人员运行费人员运行可执行公用 2080 社会保险 502 委托业务 302 30 老保险中心补充费补充项目经费 109 经办机构 05 费 26 3050 滑县企业养人员运行费人员运行可执行公用 2080 社会保险 502 30 老保险中心补充费补充项目经费 109 经办机构 01 3050 滑县企业养办公场所设可执行公用 2080 社会保险 502 30 老保险中心施运维费项目经费 109 经办机构 01 奖金（行政）奖金（行政）奖金（行政）奖金（行政）工作性津贴办公场所设施运维费办公场所设施运维费办公经费办公经费办公经费办公经费 302 11 302 06 302 01 302 05 差旅费 1.5 1.5 1.5 奖金 93.2 93.2 93.2 奖金 9.6 9.6 9.6 22.5 22.5 22.5 电费 1.5 1.5 1.5 劳务费 1.0 1.0 1.0 办公费 21.3 21.3 21.3 水费 0.2 0.2 0.2 预算 12 表上年结转资金表部门(单位)名称：滑县企业养老保险中心功能分类编码政府经经济分济科目类编码功能分类名称单位：万元预算单位编码 305030 预算单位名称预算项目名称滑县企业养老保险中心合计金额资金性质名称