2020年部门预算编制说明（支付中心）.docx

九寨沟县财政国库支付中心 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要任务 配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系，受理预 算单位支付申请，办理财政集中收付业务，负责国库制度改 革后财政各类资金的审核、支付和会计核算工作。其职责如 下： （二）基本职能 1.具体办理财政支付业务。根据财政批复的预算单位用 款计划，审核预算单位的直接、授权支付申请，及时办理单 位财政支付业务。 2.管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零 余额账户、预算单位零余额账户等；负责办理财政零余额账 户的开设、变更和撤销等事宜。 3.按照国库股批复的单位用款计划，及时向代理银行发 送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。 4.负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、 代理银行、预算单位对账。 5.负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清 算工作。 6.集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。 二、部门预算单位构成 （一）所属单位 机关设参公单位一个。 （二）人员构成 参公编制 22 人。实有在职人数 20 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，支付中心所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与 计划生育支出、住房保障支出。支付中心 2020 年收支总预 算 266.83 万元。 （一）收入预算情况 支付中心 2020 年收入预算 266.83 万元，一般公共预算 拨款收入 258.78 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 支付中心 2020 年支出预算 266.83 万元，其中：基本支 出 266.83 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 支付中心 2020 年财政拨款收支总预算 266.83 万元。收 入为本年一般公共预算拨款收入 266.83 万元。支出包括： 一般公共服务支出 190.55 万元、社会保障和就业支出 25.96 万元、卫生健康支出 19.55 万元、住房保障支出 30.77 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 支付中心 2020 年一般公共预算当年拨款 266.83 万元， 比 2019 年预算数增加 8.05 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 190.55 万元，占 71.41%；社会保障 和就业支出 25.96 万元，占 9.73%；卫生健康支出 19.55 万 元，占 7.33%；住房保障支出 30.77 万元，占 11.53%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）:2020 年预算数为 190.55 万元，主要用于中心正常运 转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个 人和家庭补助支出。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 25.96 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）:2020 年预算数为 19.55 万元，主要用于中心单位 基本医疗保险缴费支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年预算数为 30.77 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 支付中心 2020 年一般公共预算基本支出 266.83 万元， 其中： 人员经费 248.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 18.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 支付中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.35 万 元，其中：公务接待费 0.35 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 支付中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占有使用情况 九寨沟县支付中心公有车辆1辆，其中：州级领导干部 用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （二）政府采购情况 2020 年，安排政府采购预算 10.00 万元。 （三）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年一般公共预 算基本支出设置了绩效指标，绩效金额为 266.83 万元，全 面保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全 县财政事业发展相关工作。不断完善和改进我县财政集中支 出及有关实施办法，进一步规范办理流程；加强集中支付支 出管理；加强队伍建设。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：指中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老 保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指中心用于缴纳单位基本医疗保险支 出。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 附件：2020年部门预算公开表