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齐鲁银行理财业务 2022 年下半年度报告 报告期：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 产品管理人：齐鲁银行股份有限公司 第一章 理财产品新发、到期、存续情况 1.1 报告期内新发产品 产品类型 按募集方式 公募产品 私募产品 按投资性质 固定收益类 权益类 商品及金融 本期 上期 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 55 80.88% 8701094.03 99.60% 42 82.35% 9283232.16 99.45% 13 19.12% 34567.00 0.40% 9 17.65% 51270.00 0.55% 68 100.00% 8735661.03 100.00% 51 100.00% 9334502.16 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 衍生品类 混合类 1.2 报告期内到期产品 产品类型 按募集方 公募产品 式 私募产品 按投资性 固定收益 质 类 权益类 商品及金 本期 上期 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 48 82.76% 9565464.07 99.45% 33 64.71% 9972358.36 99.60% 10 17.24% 52738.89 0.55% 18 35.29% 39732.49 0.40% 58 100.00% 9618202.96 100.00% 51 100.00% 10012090.85 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 融衍生品 类 混合类 1.3 报告期末存续产品 产品类型 本期 上期 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 按募集方式 公募产品 私募产品 按投资性质 固定收益类 权益类 商品及金融 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 106 87.60% 5526327.88 99.29% 80 86.96% 6327990.66 99.11% 15 12.40% 39672.78 0.71% 12 13.04% 56777.03 0.89% 121 100.00% 5566000.66 100.00% 92 100.00% 6384767.69 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 衍生品类 混合类 第二章 理财产品投资资产情况 穿透前金额 占全部产品总 穿透后金额 占全部产品总 （万元） 资产的比例 （万元） 资产的比例 现金及银行存款 41483.46 0.63% 49271.37 0.74% 同业存单 404593.15 6.17% 404593.15 6.06% 拆放同业及债券买入返售 247673.6 3.78% 247673.6 3.71% 债券 5242797.97 79.97% 5835767.76 87.39% 非标准化债权类资产 119343.58 1.82% 120460.41 1.80% 权益类资产 20025.49 0.31% 20025.49 0.30% 金融衍生品 0.00% 0 0.00% 代客境外理财投资 QDII 0.00% 0 0.00% 商品类资产 0.00% 0 0.00% 另类资产 0.00% 0 0.00% 公募基金 0.00% 0 0.00% 私募基金 0.00% 0 0.00% 资产管理产品 480016.43 7.32% 0 0.00% 委外投资--协议方式 0 0.00% 0 0.00% 合计 6555933.68 100.00% 6677791.78 100.00% 资产类别