乌海市海勃湾区人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告.doc

乌海市海勃湾区人民政府 关于 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政 预算（草案）的报告 ―― 2017 年 12 月 4 日在乌海市海勃湾区 第十届人民代表大会第一次会议上 海勃湾区财政局局长 孙福亮 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告 2017 年全区财政预算执行 情况和 2018 年财政预算（草案），请予审议。并请区政协委员和 其他列席会议的同志提出意见。 一、2017 年 1-10 月全区财政预算执行情况 2017 年，在区委的正确领导下，在区人大及常委会的监督支 持下，认真贯彻落实区九届人大五次会议确定的各项任务，全面 谋划，主动担当，积极作为，严格执行新《预算法》 ，切实抓好增 收节支、保障运行、深化财税制度改革等工作，较好地完成了全 区预算的执行。 （一）2017 年 1-10 月一般公共预算收入执行情况 -1- 1-10 月，全区一般公共预算收入累计完成 149392 万元，其中： 国税部门完成 57931 万元，地税部门完成 88454 万元，财政部门 完成 3007 万元。预计全年完成 161300 万元。 （二）2017 年 1-10 月一般公共预算支出执行情况 1-10 月，全区一般公共预算支出完成 197695 万元。主要支 出项目执行情况：一般公共服务支出 11002 万元；国防支出 83 万 元；公共安全支出 6237 万元；教育支出 28205 万元；科学技术支 出 528 万元；文化体育与传媒支出 605 万元；社会保障和就业支 出 16851 万元；医疗卫生与计划生育支出 12565 万元；节能环保 支出 6826 万元；城乡社区支出 95279 万元；农林水支出 2825 万 元；交通运输支出 22 万元；资源勘探信息等支出 1832 万元；商 业服务业等支出 466 万元；金融支出 13 万元；国土海洋气象等支 出 416 万元；住房保障支出 10680 万元；债务付息支出 3260 万元。 预计全年完成财政支出 235322 万元。 （三）2017 年 1-10 月政府性基金预算收支执行情况 1-10 月，全区政府性基金预算收入完成 31940 万元，主要是 土地出让价款收入。政府性基金预算支出 34849 万元，主要用于 支付征地和拆迁补偿支出。 （四）推进预算执行工作采取的主要措施 1.严格执行新《预算法》，加强预算编制管理。强化部门预算 的编制，在编制过程中严格执行以《预算法》为核心的各项财经 -2- 法律和规章制度，按照“两上两下”的程序进行编报，全面落实 深化财税体制改革的各项工作任务。进一步理顺预算管理权责关 系，充分发挥部门的预算编制和执行主体作用，增强政府财政部 门的资源配置、综合平衡和监督管理职能。一是保证预算编制真 实完整，对收支项目的数据指标认真测算，力求各项收支数据全 面真实准确；二是坚持厉行节约、保障重点、注重绩效的原则， 优化支出结构，在保工资、保运转、保基本民生支出的基础上， 对一般性预算支出按照 5%的比例进行压缩；三是认真贯彻落实加 强政府债务管理的各项规定，将债务还本付息纳入年度预算，建 立总台账，严格划分财政支出边界，合理使用“借新债还旧账” 和存量债务置换债券政策，通过逐年逐级采取预算安排、压缩一 般性支出、盘活财政存量资金和资产等措施，对债务分类、分年 度、有计划、有步骤地进行化解。 2.加强财政监督检查力度。对地方政府债务管理、专项资金 监督管理、地方预决算公开、清理盘活财政存量资金、强化预算 编制执行的监督管理五个方面进行了自查自纠工作；开展了财经 纪律执行情况自查和重点抽查工作；组织开展了 2017 年度会计监 督检查工作。 3.加强收入管理，提升收入质量。认真落实中央巡视组和自 治区党委、政府关于财政虚增收入的整改要求，切实贯彻执行《预 算法》 ，进一步增强法治意识，加强收入预算管理，对非税收入和 -3- 耕地占用税等一次性收入开展核查工作，彻底清理虚增收入，同 时制定严格制度，防范经济数据造假，确保预算收入的真实性。 4.加大投入力度，促进民生事业优先发展。统筹安排资金， 在确保全区行政事业单位人员工资按时足额发放和机关正常运转 的基础上，加大对棚改、创城、义教均衡发展、扶贫开发、环境 保护及其他民生项目的投入，有力保障了各项事业的发展。 5.切实盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。清理收 回部门结转结余两年以上财政存量资金，对应该盘活的各类资金、 各个专户的资金，认真核查清理，做到了应收尽收、盘活用好， 有效应对我区当前财政收入增速放缓和缓解财政收支矛盾。 6.规范采购行为、加强国有资产管理。1-10 月，集中采购 67 次，实际采购金额 2497 万元，节约资金 261 万元，节约率 9.47%； 办理审批政府采购项目 586 件，审减总金额 1.32 亿元，审减率 29.14%；按照《海勃湾区行政事业单位国有资产管理暂行办法》 规范各行政事业单位国有资产处置及出租出借行为，防止国有资 产流失；完成海勃湾区城市建设投融资有限责任公司等两家国有 企业产权登记工作。 7.圆满完成 2016 年财政总决算、部门决算编报工作。组织指 导完成 2016 年度财政总决算和全区行政事业单位 2016 年度部门 决算报表的汇总、审核、说明、分析、上报工作；进一步推进财 政预算公开，根据统一要求，扩大公开范围，细化公开内容，将 -4- 预决算公开到“项”级科目。按规定的时间、内容和格式将区本 级财政预决算和“三公”经费信息予以公开。 二、 2018 年全区财政预算（草案） （一）一般公共预算收支 2018 年，全区一般公共预算收入预计 171000 万元，增长 6%。 一般公共预算支出安排 161887 万元（其中：区本级 160887 万元、 千里山镇 1000 万元）。 区本级一般公共预算支出按经济分类和功能分类分别编制， 从不同角度反映政府的支出活动，具体支出安排如下： 按经济分类划分： 机关工资福利支出 19029 万元； 机关商品和服务支出 10579 万元； 机关资本性支出 1628 万元； 对事业单位经常性补助 69131 万元； 对事业单位资本性补助 13054 万元； 对个人和家庭的补助 19832 万元； 债务利息费用支出 12426 万元； 预备费及预留 15208 万元。 按功能分类划分: 一般公共服务支出 13050 万元； 国防支出 110 万元； 公共安全支出 6831 万元; 教育支出 41302 万元; -5- 科学技术支出 2165 万元; 文化体育与传媒支出 1064 万元; 社会保障和就业支出 17445 万元; 医疗卫生与计划生育支出 15238 万元; 节能环保支出 1540 万元; 城乡社区支出 23286 万元; 农林水支出 5134 万元; 交通运输支出 79 万元; 资源勘探信息等支出 2634 万元; 金融支出 18 万元； 国土海洋气象等支出 194 万元; 住房保障支出 6284 万元; 预备费 1665 万元; 债务付息支出 12426 万元； 其他支出 10422 万元。 （二）政府性基金预算收支 2018 年，全区政府性基金预算收入预计完成 35000 万元。其 中：国有土地使用权出让收入预计 31000 万元，农业土地开发资 金 2000 万元，国有土地收益基金 2000 万元。计划安排支出 35000 万元，主要用于土地开发、征迁补偿及专项债务付息等支出。 2018 年，全区支出做上述安排，与区委、区政府确定的总体 -6- 工作思路相适应，在保证工资发放和行政事业单位运转等基本需 要的同时，重点着力于保障和改善民生。由于受可用财力限制， 一些需要安排的支出未能在预算中予以安排，对此，将通过增收 节支、争取上级财政专项资金、债券资金等措施积极加以解决。 三、真抓实干，攻坚克难，确保完成 2018 年财政预算任务 2018 年，是实施“十三五”规划的第三年，也是落实党的十 九大会议精神的第一年。我们将坚持稳中求进、改革创新，优化 财政支出结构，从严控制一般性支出，保工资、保民生、保运转； 深化财税体制改革，完善预算管理各项制度，加大资金监管力度； 加强地方政府性债务管理，完善财政内控制度，确保财政平稳运 行、保障有力。 （一）落实财政政策，积极培育稳固的财源。一是强化困难 实体企业帮扶。认真执行中小微企业、科技创新等各项税收优惠 政策和“营改增”等减税措施，加大涉企收费清理执行力度，营 造区域最优的税费环境；二是着力培育做强龙头企业，积极争取 上级资金，增强对重点产业、园区和项目扶持，增强重点税源企 业带动力；三是充分发挥政府协调作用，协调金融机构与企业互 相沟通，降低企业融资成本；四是支持实施创新驱动战略，加大 招才引智投入，强化转型发展智力支撑，推动大众创业万众创新； 五是探索通过市场化方式撬动社会资本建设运营双创平台，加大 对创新产品、绿色产业等企业支持力度，鼓励企业创新发展。 -7- （二）优化支出结构，优先保障和改善民生。一是强化财政 支出管理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定， 进一步优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出， 保障重点项目建设；二是加大民生事业保障力度。在保障人员工 资和机关基本运转的基础上，优先安排民生事业投入，切实推进 教育、医疗卫生、民政和文化事业的均衡发展，不断完善民生事 业支出稳定增长机制，确保民生等各项社会事业支出得到切实落 实。 （三）强化资金监管，提高依法理财水平。一是继续深入推 进各项改革。深化部门预算改革，改进预算编制，增强政府预算 的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务卡制 度改革；推进电子化政府采购平台建设，强化政府采购监管；积 极稳妥做好预决算信息公开工作，自觉接受社会各界监督；全面 开展编制权责发生制政府综合财务报告、中长期财政规划和部门 三年滚动财政规划。二是全面加强财政管理。规范国有资产管理， 增加国有资产收益；研究制定乡镇财政管理体制，促进乡镇职能 转变；全面加强投资评审，努力节约财政资金。三是扎实开展监 督检查。加强对 PPP 项目支出责任的监管;深化财政内部监督，强 化监督成果运用，切实规范财经秩序；完善地方政府债务管理及 风险预警机制，防范和控制财政风险。 2018 年，我们将按照 “五位一体”总体布局和“四个全面” -8- 战略布局，牢固树立五大发展理念，认真贯彻落实区委八届五次 全委会和区十届一次人代会精神，深化改革，主动作为，切实抓 好增收节支、民生和重点项目保障等各项工作，为全区经济社会 持续健康稳定发展做出新的更大贡献！ -9-