三门峡市2018年市级财政收支预算.doc

三门峡市七届人大 三次会议文件(13)附件 2 三门峡市 2018 年市级财政收支预算 （草 案） 二 O 一八年二月 目 录 1．三门峡市 2018 年市级财政收支预算（草案）整体说明 ....................................................................................13-63 2．2018 年全市一般公共预算收支情况总表................13-68 2018 年全市一般公共预算收支情况说明 ................13-70 3．2018 年市级一般公共预算收支预算总表................13-71 2018 年市级一般公共预算收支预算情况说明 ........13-72 4．2018 年市级一般公共预算收入预算表....................13-73 2018 年市级一般公共预算收入预算情况说明 ........13-74 5．2018 年市级一般公共预算支出预算表....................13-75 2018 年市级一般公共预算支出预算情况说明 ........13-76 6．2018 年市级一般公共预算支出明细表....................13-78 7．2018 年市级一般公共预算基本支出预算表（按政府预算 支出经济分类科目）.................................................13-98 8．2018 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表 .................................................................................13-100 2018 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算情况 说明 ........................................................................13-101 9．2018 年市级一般公共预算支出预算总表 .............13-102 10．2018 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 13-59 ................................................................................13-103 2018 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算情况 说明 ........................................................................13-110 11．2016 年和 2017 年政府一般债务余额情况表 .....13-111 政府债务情况说明 ................................................13-112 12．2017 年政府一般债务分地区限额表 ...................13-114 13．2018 年市级政府性基金收支预算总表 ...............13-115 关于 2018 年市级政府性基金收入预算情况的说明 .................................................................................13-116 14．2018 年市级政府性基金收入预算表 ...................13-117 15．2018 年市级政府性基金支出预算表 ...................13-118 关于 2018 年市级政府性基金支出预算情况的说明 ................................................................................13-120 16．2018 年市级政府性基金支出预算明细表 ...........13-122 17．2018 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 ................................................................................13-124 2018 年对县（市、区）政府性基金转移支付情况说明 ................................................................................13-125 18．2016 年和 2017 年政府专项债务余额情况表 .....13-126 19．2017 年政府专项债务分地区限额表 ...................13-127 20．2018 年市级国有资本经营收支预算总表 ...........13-128 13-60 2018 年社会保险基金预算情况说明 ...................13-129 21．2018 年全市社会保险基金结余预算表 ...............13-130 22．2018 年市级社会保险基金收支预算总表 ...........13-131 13-61 13-62 三门峡市 2018 年市级财政收支预算 （草案）整体说明 一、指导思想和基本原则 贯彻落实党的十九大、 省委十届四次全会和市委七届三次 全会精神，结合我市实际，建议 2018 年财政工作的思路是： 以党的十九大精神为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念， 落实更加积极的财政政策，支持推进供给侧结构性改革，加快 推进财税体制改革，优化财政支出结构，加强政府债务管理， 有效防范化解财政风险，建立全面规范透明、标准科学、约束 有力的预算制度，着力推动解决发展不平衡不充分问题，为加 快转型发展、建设“五彩三门峡”、打造“三地五中心”提供有力 的财政保障， 促进经济持续健康发展和人民生活水平不断提高。 基本原则是：集中财力，有保有压。依法理财，精细管 理。突出绩效，科学引导。审慎稳妥，留有余地。强化约束， 厉行节约。 二、2018 年财政收入预期目标 2018 年，宏观经济形势依然错综复杂，财政运行面临较 多困难和挑战。2018 年财政部对地方一般公共预算收入增速 按 7%安排。省财政厅明确，2018 年全省一般公共预算收入增 13-63 长目标为 8%。同时要求各市县增长目标由各地根据实际情况 测算安排，能高则高，宜低则低，不搞一刀切。经过测算分析， 建议全市一般公共预算收入增长目标为 8%，与全市 GDP 增 速 8%持平，执行中力争取得更好结果，税收比重要求在 70% 以上，有利于引导各县（市、区）集中精力提高经济增长质量 和效益，优化财政收入结构。 三、市级财政收入预期目标 1.市级收入 按现行财政体制，建议 2018 年市级一般公共预算收入目 标为 14.5 亿元，增长 2%。其中，国税部门组织收入 5.7 亿元， 增长 20%；地税部门组织收入 3.6 亿元，增长 20%；财政部门 组织收入 5.2 亿元。 具体安排情况是： （1）税收收入 9.3 亿元。其中：增值税 4.3 亿元，企业所 得税 2.3 亿元，个人所得税 0.6 亿元，城市维护建设税、契税 等 2.1 亿元。 （2）非税收入 5.2 亿元。其中：专项收入 1.1 亿元，行政 事业性收费 2.1 亿元，罚没收入 0.8 亿元，国有资产（资源） 有偿使用收入 0.8 亿元，政府住房基金收入 0.4 亿元。 2、综合财力 13-64 2018 年市级一般公共预算收入总计 30 亿元，其中：市级 收入 14.5 亿元，上级补助收入 6 亿元，体制结算收入 3.5 亿元， 统筹调入基金、新增债券等资金 6 亿元。 四、2018 市级财政支出预算初步安排 2018 年财力增长有限，市财政将统筹一般公共预算、政 府性基金预算、国有资本经营预算、地方政府债券、存量资金 等各方面资金来源，按照“抓重点、补短板、强弱项”的思路 安排支出，主要用于：保障重点支出，补齐民生短板，增强发 展弱项，提升三门峡竞争力和承载力。有保有压，压缩一般性 支出，保障人员待遇政策的落实、正常运转和重点民生实事等 刚性支出；加大扶贫支出力度，助力决胜脱贫攻坚；增加人才 引进经费，提升智力水平；增加科技支出，引领未来产业发展 创新。增强为民意识，切实践行执政为民理念，把人民对美好 生活的向往，作为我们的奋斗目标。 由于增支的政策和项目较多，2018 年财政收支矛盾异常 突出。要落实平时考核奖、平安建设奖、通讯、物业补贴等新 增政策，再加上法官、检察官员额制工资制度改革，加上预留 的增人增资晋级晋档等人员经费将达 19.8 亿元，受当年财力 限制，一些部门要求安排的项目年初预算难以安排，需要在预 算执行中通过进一步盘活部门存量、 争取上级补助和政府债券、 13-65 撬动社会资本投入来解决；更多的市政建设、重点工程项目建 设所需资金还需通过市场化方式筹资解决。这些还请各位代表 和各部门多支持多理解！ 五、报表体系说明 表一至表九为一般公共预算表 表一：2018 年全市一般公共预算收支情况总表 表二：2018 年市级一般公共预算收支预算总表 表三：2018 年市级一般公共预算收入预算表 表四：2018 年市级一般公共预算支出预算表 表五：2018 年市级一般公共预算支出明细表 表六：2018 年市级一般公共预算基本支出预算表 表七：2018 年市级一般公共预算“三公”经费支出预 算表 表八：2018 年市级一般公共预算支出预算总表 表九：2018 年对县（市、区）税收返还和转移支付预 算表 表十至表十一为一般债务表 表十：2016 年和 2017 年政府一般债务余额情况表 表十一：2017 年政府一般债务分地区限额表 表十二至表十六为政府性基金预算表 13-66 表十二：2018 年市级政府性基金收支预算总表 表十三：2018 年市级政府性基金收入预算表 表十四：2018 年市级政府性基金支出预算表 表十五：2018 年市级政府性基金支出预算明细表 表十六：2018 年市对市县政府性基金转移支付预算表 表十七至表十八为专项债务表 表十七：2016 年和 2017 年政府专项债务余额情况表 表十八：2017 年政府专项债务分地区限额表 表十九为国有资本经营预算表 表十九：2018 年市级国有资本经营收支预算总表 表二十至表二十一为社保基金表 表二十：2018 年全市社会保险基金结余预算表 表二十一：2018 年市级社会保险基金收支预算总表 13-67 2018 年全市一般公共预算收支情况总表 单位：万元 项 目 收入预算数 项 目 支出预算数 收入总计 1,734,461 支出总计 1,734,461 本级收入 1,169,310 本级支出 1,609,528 税收收入 843,058 一般公共服务支出 277,117 增值税 334,478 国防支出 企业所得税 65,056 公共安全支出 83,427 个人所得税 18,827 教育支出 324,405 资源税 85,197 城市维护建设税 39,408 房产税 19989 印花税 11207 城镇土地使用税 132 24,410 188,314 24315 科学技术支出 文化体育与传媒 支出 社会保障和就业 支出 医疗卫生与计划 生育支出 节能环保支出 土地增值税 15589 城乡社区支出 98,323 车船税 12,009 农林水支出 186,080 耕地占用税 46,441 环境保护税 交通运输支出 资源勘探信息等支 150,339 出 3,856 商业服务业等支出 烟叶税及其他 16,347 契税 非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使 用收入 其他收入 13-68 19,405 152,935 27,947 39,764 46,194 6,216 78 金融支出 国土海洋气象等支 326,252 出 46,563 住房保障支出 54,452 66,057 粮油物资储备支出 6,306 29,897 64,438 其他支出 9,585 64,496 0 109,059 0 10,180 0 项 目 上级补助收入 返还性收入 一般性转移支付收入 收入预算数 目 435,308 上解上级支出 支出预算数 124,933 88,482 增设预算周转金 247,905 调出资金 专项转移支付收入 98,921 调入预算稳定调节基金 18,893 调入资金 110,950 收入总计 项 1,734,461 支出总计 1,734,461 13-69 2018 年全市一般公共预算收支情况说明 2018 年全市一般公共预算收入 1169310 万元，加上上 级补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等 565151 万元， 全市一般公共预算收入总计为 1734461 万元;全市一般公共 预算支出 1609528 万元，加上上解上级支出 124933 万元， 全市一般公共预算支出总计 1734461 万元。 以上收支计划是预期性的，待各市县预算经同级人大 批准后，及时汇总报市人大常委会备案。 13-70 2018 年市级一般公共预算收支预算总表 单位：万元 项 目 收入预算数 收入总计 300000 项 目 支出预算数 支出总计 300000 市级收入 145,000 市级支出 上级补助收入 60,000 返还性收入 12,556 补助下级支出 一般性转移支付收入 26,073 返还性支出 专项转移支付收入 21,371 一般性转移支付支出 2,892 下级上解收入 35,000 专项转移支付支出 40,143 调入预算稳定调节基金 调入资金 收入总计 256,965 上级专项转移支付用于市 级支出（含待分） 43,035 上解上级支出 60,000 调出资金 300,000 支出总计 300,000 13-71 2018 年市级一般公共预算收支预算情况说明 2018 年市级一般公共预算收入总计 300000 万元， 其中： 市级一般公共预算收入 145000 万元，基本与上年持平；上 级补助收入 60000 万元,体制结算收入 35000 万元；统筹调 入基金、新增债务等资金安排 60000 万元。 2018 年市级支出总计 300000 万元，其中市级支出 256965 万元，补助下级支出 43035 万元。 13-72 2018 年市级一般公共预算收入预算表 单位：万元 2017 年执行数 2018 年预算数 为上年执行数% 合计 142516 145000 101.7 税收收入 79085 93000 117.6 增值税 37398 43000 115 企业所得税 11721 23000 196.2 城市维护建设税等 29966 27000 90.1 非税收入 63431 52000 82 专项收入 19302 11000 57 行政事业性收费收入 21103 21000 99.5 罚没收入 11560 8000 69.2 国有资源(资产)有偿使用收入 6900 8000 115.9 政府住房基金收入 2685 其他收入 1881 4000 212.7 142516 145000 101.7 项 目 环境保护税 资源税 合 计 13-73 2018 年市级一般公共预算收入预算情况说明 市级一般公共预算收入 145000 万元，与上年持平。其 中，税收收入 93000 万元，同口径增长 17.6%；非税收入 52000 万元，下降 18%。主要项目情况是： 1、增值税 43000 万元，增长 11.5%。 2、企业所得税 23000 万元，增长 96.2%。 3、城市维护建设税等 27000 万元，下降 9.9%。 4、专项收入 11000 万元，下降 43%。 5、行政事业性收费 21000 万元，下降 0.5%。 6、罚没收入 8000 万元，下降 31.8%。 6、国有资本经营收入 8000 万元，增长 15.9%。 7、其他收入 4000 万元。 13-74 2018 年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元 项目 2017 年预算数 2018 年预算数 为上年预算数% 合计 262500 300,000 114.3 26,966 28,005 103.9 36 36 100.0 公共安全支出 25,074 27,175 108.4 教育支出 48,005 54,895 114.4 科学技术支出 6,877 7,860 114.3 文化体育与传媒支出 3,837 4,175 108.8 社会保障和就业支出 25,366 28,900 113.9 医疗卫生与计划生育支出 12,212 13,555 111.0 节能环保支出 6,275 7,090 113.0 城乡社区支出 31,010 34,731 112.0 农林水支出 25,884 32,387 125.1 交通运输支出 21,069 23,530 111.7 资源勘探信息等支出 1,591 1,630 102.5 商业服务业等支出 2,253 2,353 104.4 国土资源气象等支出 1,166 1,203 103.2 住房保障支出 6,085 6,405 105.3 950 970 102.1 预备费 4,500 4,500 100.0 债务付息支出 18,720 20600 110.0 一般公共服务支出 国防支出 粮食物资储备支出 其他支出 备注：为便于对比，2017 年预算数为同口径调整后的年初预算数。 13-75 2018 年市级一般公共预算支出预算情况说明 本级支出主要项目情况 市级一般公共预算支出 300000 万元中，其中，当年财 力安排支出 278629 万元，上级专项转移支付安排支出 21371 万元。较上年预算数增长 14.3%，主要支出科目情况 是： 主要支出科目安排情况是： 1、一般公共支出 28005 万元，比上年 26966 增长 3.9%； 2、教育支出 54895 万元，比上年 48005 万元增长 14.4%； 3、科学技术 7860 万元，比上年 6877 万元增长 14.3%； 文化体育与传媒 4175 万元， 比上年 3837 万元增长 8.8%； 社会保障和就业支出 28900 万元，比上年 25366 万元 增长 13.9%； 医疗卫生与计划生育 13555 万元，比上年 12212 万元 增长 11%； 农林水事务支出 32387 万元，比上年 25884 万元增长 25.1%，主要是扶贫支出增加较多； 13-76 城乡社区事务支出 34731 万元，比上年 31010 万元增 长 12%； 住房保障支出 6405 万元，比上年 6085 万元增长 5.3%； 预备费 4500 万元，与上年持平。 13-77 2018 年市级一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 合计 金额 300000 一、一般公共服务 28005 人大事务 790 行政运行 605 一般行政管理事务 80 人大会议 39 人大立法 2 人大监督 27 代表工作 8 事业运行 4 其他人大事务支出 25 政协事务 行政运行 435 一般行政管理事务 38 事业运行 1 政府办公厅(室)及相关机构事务 13-78 474 6249 行政运行 2550 一般行政管理事务 618 机关服务 295 法制建设 10 信访事务 213 项 目 金额 事业运行 1060 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1503 发展与改革事务 1229 行政运行 1097 一般行政管理事务 96 物价管理 5 事业运行 31 统计信息事务 569 行政运行 394 专项统计业务 20 统计管理 5 专项普查活动 69 统计抽样调查 10 事业运行 51 其他统计信息事务支出 20 财政事务 1637 行政运行 1298 一般行政管理事务 317 事业运行 22 税收事务 协税护税 审计事务 1000 1000 1073 行政运行 536 审计业务 500 13-79 项 金额 事业运行 37 人力资源事务 648 行政运行 255 一般行政管理事务 46 军队转业干部安置 126 引进人才费用 91 公务员考核 15 公务员招考 105 其他人力资源事务支出 10 纪检监察事务 3168 行政运行 2087 一般行政管理事务 1081 商贸事务 1142 行政运行 703 一般行政管理事务 16 招商引资 400 其他商贸事务支出 23 工商行政管理事务 13-80 目 2664 行政运行 1997 一般行政管理事务 231 工商行政管理专项 117 执法办案专项 117 消费者权益保护 10 信息化建设 73 项 目 事业运行 质量技术监督与检验检疫事务 金额 119 1034 行政运行 455 质量技术监督技术支持 250 标准化管理 13 信息化建设 129 事业运行 187 民族事务 一般行政管理事务 宗教事务 行政运行 一般行政管理事务 档案事务 行政运行 10 10 152 145 7 228 219 一般行政管理事务 9 民主党派及工商联事务 129 行政运行 85 一般行政管理事务 44 群众团体事务 533 行政运行 450 一般行政管理事务 73 其他群众团体事务支出 10 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 1945 1747 13-81 项 目 金额 一般行政管理事务 42 事业运行 91 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 65 组织事务 771 行政运行 637 一般行政管理事务 134 宣传事务 547 行政运行 395 一般行政管理事务 76 事业运行 32 其他宣传事务支出 44 统战事务 504 行政运行 429 一般行政管理事务 75 其他共产党事务支出 1509 行政运行 515 一般行政管理事务 796 事业运行 95 其他共产党事务支出 103 三、国防支出 36 国防动员 36 兵役征集 1 人民防空 35 四、公共安全支出 13-82 27175 项 公安 目 金额 20611 行政运行 8109 一般行政管理事务 12502 国家安全 行政运行 检察 59 59 2420 行政运行 2159 一般行政管理事务 261 法院 2234 行政运行 2037 事业运行 197 司法 851 行政运行 692 一般行政管理事务 23 基层司法业务 15 普法宣传 23 律师公证管理 5 法律援助 70 司法统一考试 2 社区矫正 20 司法鉴定 1 强制隔离戒毒 884 行政运行 676 一般行政管理事务 38 13-83 项 强制隔离戒毒人员生活 国家保密 金额 170 116 行政运行 107 保密技术 9 五、教育支出 54895 教育管理事务 1392 行政运行 528 一般行政管理事务 212 其他教育管理事务支出 652 普通教育 40477 学前教育 6824 小学教育 16084 初中教育 9376 高中教育 8149 其他普通教育支出 职业教育 44 9695 中专教育 1025 高等职业教育 8603 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 13-84 目 67 31 31 进修及培训 3260 干部教育 2493 培训支出 767 项 目 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 金额 40 40 7860 248 行政运行 228 其他科学技术管理事务支出 20 基础研究 其他基础研究支出 180 180 技术研究与开发 4693 机构运行 1995 产业技术研究与开发 2000 科技成果转化与扩散 698 科技条件与服务 技术创新服务体系 1500 1500 科学技术普及 839 机构运行 179 科普活动 60 科技馆站 600 其他科学技术支出 400 科技奖励 200 其他科学技术支出 200 七、文化体育与传媒支出 4175 文化 行政运行 1282 319 13-85 项 目 一般行政管理事务 10 艺术表演团体 517 文化活动 17 群众文化 215 文化创作与保护 22 文化市场管理 131 其他文化支出 51 文物 1111 文物保护 175 博物馆 906 其他文物支出 30 体育 378 行政运行 203 一般行政管理事务 145 体育场馆 18 群众体育 10 其他体育支出 2 新闻出版广播影视 1004 一般行政管理事务 32 电视 942 其他新闻出版广播影视支出 30 其他文化体育与传媒支出 400 文化产业发展专项支出 400 八、社会保障和就业支出 13-86 金额 28900 项 目 人力资源和社会保障管理事务 金额 1634 行政运行 1133 一般行政管理事务 224 社会保险经办机构 96 劳动人事争议调解仲裁 45 其他人力资源和社会保障管理事务支出 136 民政管理事务 773 行政运行 363 一般行政管理事务 1 拥军优属 169 部队供应 161 其他民政管理事务支出 79 行政事业单位离退休 17652 归口管理的行政单位离退休 1692 事业单位离退休 1599 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14361 企业改革补助 其他企业改革发展补助 就业补助 就业创业服务补贴 抚恤 179 179 300 300 719 死亡抚恤 166 其他优抚支出 553 退役安置 481 13-87 项 目 退役士兵安置 330 军队移交政府的离退休人员安置 16 退役士兵管理教育 122 其他退役安置支出 13 社会福利 877 老年福利 160 殡葬 220 社会福利事业单位 351 其他社会福利支出 146 残疾人事业 912 行政运行 183 残疾人生活和护理补贴 594 其他残疾人事业支出 135 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 100 100 红十字事业 48 行政运行 48 最低生活保障 1190 城市最低生活保障金支出 610 农村最低生活保障金支出 580 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 13-88 金额 227 227 55 55 项 目 其他生活救助 其他城市生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 金额 356 356 1200 1200 财政对其他社会保险基金的补助 2197 财政对失业保险基金的补助 160 财政对生育保险基金的补助 2 其他财政对社会保险基金的补助 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 2035 13555 698 647 一般行政管理事务 3 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 48 公立医院 1966 综合医院 1628 中医（民族）医院 144 精神病医院 54 其他公立医院支出 140 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 320 320 842 疾病预防控制机构 501 卫生监督机构 279 应急救治机构 47 13-89 项 目 其他专业公共卫生机构 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 15 60 60 682 计划生育机构 17 计划生育服务 665 食品和药品监督管理事务 1120 行政运行 718 一般行政管理事务 358 药品事务 26 化妆品事务 3 食品安全事务 10 其他食品和药品监督管理事务支出 5 行政事业单位医疗 7780 行政单位医疗 3534 事业单位医疗 4237 其他行政事业单位医疗支出 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 环境保护管理事务 13-90 金额 9 60 60 7 7 20 7090 1842 项 目 金额 行政运行 1491 一般行政管理事务 111 环境保护宣传 40 其他环境保护管理事务支出 200 环境监测与监察 647 建设项目环评审查与监督 24 核与辐射安全监督 26 其他环境监测与监察支出 597 污染防治 1844 大气 1000 水体 820 固体废弃物与化学品 24 自然生态保护 2340 生态保护 40 农村环境保护 2300 天然林保护 300 森林管护 300 污染减排 117 环境监测与信息 72 其他污染减排支出 45 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 34731 4340 行政运行 1658 一般行政管理事务 268 13-91 项 目 城管执法 工程建设管理 其他城乡社区管理事务支出 金额 1193 20 1201 城乡社区规划与管理 4080 城乡社区公共设施 6990 其他城乡社区公共设施支出 6990 城乡社区环境卫生 8739 其他城乡社区支出 10582 十二、农林水支出 32387 农业 3437 行政运行 921 一般行政管理事务 90 事业运行 科技转化与推广服务 52 病虫害控制 60 农产品质量安全 29 统计监测与信息服务 15 农业结构调整补贴 100 农业生产支持补贴 50 农业组织化与产业化经营 10 农产品加工与促销 15 其他农业支出 536 林业 行政运行 13-92 1540 7304 543 项 目 一般行政管理事务 金额 10 林业事业机构 4584 森林培育 300 森林资源管理 3 林业自然保护区 147 动植物保护 1608 林业执法与监督 5 林业检疫检测 28 林业工程与项目管理 3 信息管理 6 林业防灾减灾 47 其他林业支出 20 水利 2474 行政运行 677 水利行业业务管理 30 水利工程运行与维护 1 长江黄河等流域管理 242 水土保持 60 水质监测 10 防汛 140 抗旱 100 江河湖库水系综合整治 40 农村人畜饮水 789 其他水利支出 385 13-93 项 目 扶贫 行政运行 金额 12758 118 一般行政管理事务 3 农村基础设施建设 260 其他扶贫支出 12377 农业综合开发 360 机构运行 60 其他农业综合开发支出 300 农村综合改革 7144 对村级一事一议的补助 1421 对村民委员会和村党支部的补助 4523 农村综合改革示范试点补助 1200 普惠金融发展支出 490 农业保险保费补贴 290 创业担保贷款贴息 200 其他农林水事务支出 1020 其他农林水事务支出 1020 十三、交通运输支出 23530 公路水路运输 12020 行政运行 358 一般行政管理事务 166 公路养护 292 取消政府还贷二级公路收费专项支出 7521 其他公路水路运输支出 3683 13-94 项 目 金额 成品油价格改革对交通运输的补贴 8795 成品油价格改革补贴其他支出 8795 其他交通运输支出 2715 公共交通运营补助 2591 其他交通运输支出 124 十四、资源勘探信息等支出 1630 资源勘探开发 60 行政运行 60 工业和信息产业监管 527 行政运行 527 安全生产监管 622 行政运行 532 安全监管监察专项 47 应急救援支出 7 煤炭安全 36 国有资产监管 232 行政运行 174 一般行政管理事务 15 其他国有资产监管支出 43 支持中小企业发展和管理支出 4 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 4 185 黄金事务 185 十五、商业服务业等支出 2353 13-95 项 目 金额 商业流通事务 531 行政运行 487 一般行政管理事务 28 其他商业流通事务支出 16 旅游业管理与服务支出 1822 行政运行 348 一般行政管理事务 10 旅游宣传 1464 十八、国土海洋气象等支出 1203 国土资源事务 681 行政运行 510 事业运行 171 地震事务 147 行政运行 118 地震环境探察 29 气象事务 375 行政运行 85 气象事业机构 129 气象服务 161 十九、住房保障支出 6405 住房改革支出 6405 住房公积金 6405 二十、粮油物资储备支出 970 粮油事务 411 13-96 项 目 金额 行政运行 341 一般行政管理事务 10 粮食财务挂账利息补贴 5 事业运行 55 粮油储备 529 储备粮油补贴支出 443 储备粮油差价补贴 86 重要商品储备 30 肉类储备 30 二十一、预备费 支出合计 4500 300000 备注：1、部门 2017 年支出预算（草案）中科目支出仅指财政拨款安排的支出，本 表支出数包括财政拨款、行政事业性收费收入、专项收入、国有资源（资产）有偿 使用收入等安排的支出。 2、部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。 13-97 2018 年市级一般公共预算基本支出预算表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 项 目 合计 2018 年预算数 300,000 机关工资福利支出 91,123 工资奖金津补贴 63,285 社会保障缴费 20,774 住房公积金 6,355 其他工资福利支出 709 机关商品和服务支出 20,938 办公经费 9,638 会议费 265 培训费 998 专用材料购置费 39 委托业务费 447 公务接待费 511 因公出国（境）费用 2 公务用车运行维护费 1,696 维修（护）费 1,222 其他商品和服务支出 6,120 机关资本性支出（一） 117,167 公务用车购置 14 设备购置 151 其他资本性支出 117,002 对事业单位经常性补助 42,531 工资福利支出 36,288 商品和服务支出 6,243 对事业单位资本性补助 16,163 资本性支出（一） 16,163 对个人和家庭的补助 12,078 13-98 项 目 2018 年预算数 4,266 社会福利和救助 助学金 340 离退休费 3,740 其他对个人和家庭的补助 3,732 合 计 300,000 备注：按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕 98 号）要求，从 2018 年起对政府预算均按政府预算支出经济分类科目编制预算。 13-99 2018 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 2018 年预算数 83 因公出国（境）费用 公务接待费 1,011 公务用车购置及运行费 2,850 其中：公务用车运行维护费 2,521 329 公务用车购置费 合 计 3,944 备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中 仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。 2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用 车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 13-100 2018 年市级一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明 根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部 门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105 号）要求，从 2012 年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算 支出。 经汇总市级部门预算，2018 年 “三公”经费支出预算 为 3944 万元，比上年减少 852 万元，下降 18%。其中：因 公出国（境）费 83 万元，公务接待费 1011 万元，公务用 车运行维护费 2521 万元，公务用车购置费 329 万元。下降 的主要原因是出国（境）批次减少，严控公务接待，车改 后保留车辆减少，相应车辆运行维护费减少等。 13-101 2018 年市级一般公共预算支出预算总表 单位：万元 科 目 合 计 当年财力安排 支出 上级专项转移 支付安排支出 合计 300000 278629 21371 28,005 27,807 36 36 公共安全支出 27,175 27,160 15 教育支出 54,895 53,126 1,769 科学技术支出 7,860 7,860 文化体育与传媒支出 4,175 3,954 221 社会保障和就业支出 28,900 28,106 794 医疗卫生与计划生育支出 13,555 13,162 393 节能环保支出 7,090 6,280 810 城乡社区支出 34,731 34,547 184 农林水支出 32,387 29,400 2,987 交通运输支出 23,530 9,530 14,000 资源勘探信息等支出 1,630 1,630 商业服务业等支出 2,353 2,353 国土海洋气象等支出 1,203 1,203 住房保障支出 6,405 6,405 970 970 预备费 4,500 4,500 其他支出 20600 20,600 一般公共服务支出 国防支出 粮油物资储备支出 合 13-102 计 300,000 198 2018 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 单位:万元 上级对我市税收返还和转移支付 项 目 补县（市、区）合计 小计 市级留用 市级安排转 移支付至县 补助县（市、区） （市、区） 619,431 636396 60,000 576,396 45,885 58,441 12,556 45,885 所得税基数返还 13,321 16,762 3,441 13,321 成品油税费改革税收返还 2,948 11,743 8,795 2,948 增值税消费税税收返还 11,859 19,244 7,385 11,859 增值税“五五”分享税收返还（上解） 17,757 10,692 -7,065 17,757 二、一般性转移支付 346,104 369,285 26,073 343,212 2,892 均衡性转移支付 134,713 152,966 18,401 134,565 148 革命老区转移支付 1,780 1,780 1,780 6,789 6,789 6,789 成品油税费改革转移支付 651 1,221 570 651 基层公检法司转移支付 2,875 5,081 2,206 2,875 基本养老金转移支付 28,390 28,390 合计 一、税收返还 民族地区转移支付 贫困地区转移支付 13-103 28,390 43,035 上级对我市税收返还和转移支付 项 目 补县（市、区）合计 小计 市级留用 城乡居民医疗保险转移支付 46,986 49,628 产粮（油）大县奖励资金 926 926 重点生态功能区转移支付 9,383 9,453 70 9,383 城乡义务教育转移支付 18,825 18,226 2,184 16,042 农村综合改革转移支付 2,219 2,219 2,219 资源枯竭型城市转移支付 9,900 9,900 9,900 固定数额补助 57,567 57,567 57,567 结算补助 25,100 25,139 25,139 -39 227,442 208,670 21,371 187,299 40,143 一般公共服务类 103 545 198 347 工商监管服务专项 48 240 192 48 审计事业发展专项 14 121 121 质监监管服务专项 81 81 机构编制管理专项 18 18 三、专项转移支付 2,642 市级安排转 移支付至县 补助县（市、区） （市、区） 46,986 926 民族宗教专项 30 30 30 法律援助专项 11 55 55 公共安全类 52 194 13-104 15 179 2,783 上级对我市税收返还和转移支付 项 目 市级安排转 移支付至县 补助县（市、区） （市、区） 补县（市、区）合计 小计 市级留用 教育发展类 17,543 16,747 1,769 14,978 3,900 义务教育发展专项 11,357 7,193 62 7,131 3,650 非义务基础教育发展专项 5,454 4,445 329 4,116 250 职业教育发展专项 130 401 424 -23 学生资助专项 597 4,600 954 3,646 高等教育发展专项 3 3 民办教育发展专项 80 80 5 25 25 20 1,441 干部教育培训专项 师资队伍建设专项 教育发展改革专项 科学技术类 科普行动计划专项 0 1,441 54 54 105 105 3 3 1,272 1,272 7 7 科技基础条件建设专项 科技创新体系能力建设专项 科技研发专项 企业创新引导专项 知识产权事业发展专项 13-105 20 上级对我市税收返还和转移支付 项 目 补县（市、区）合计 小计 市级留用 市级安排转 移支付至县 补助县（市、区） （市、区） 重大科技专项 国家自主创新示范区建设专项 1,020 2,113 221 1,892 257 公共文化服务体系建设专项 452 1,107 151 956 57 政府购买公共文化服务专项 257 215 215 200 10 10 文化体育与传媒类 新闻出版广电发展专项 文物保护专项 300 660 70 121 非物质文化遗产保护专项 590 121 22,793 25,777 628 339 14,645 13,965 就业专项 920 6,027 退役安置补助专项 147 794 4,441 4,627 4,627 232 25 25 社会保障和就业类 残疾人事业发展补助专项 综合救助专项 优抚补助专项 民政事务管理专项 社会保障事业发展专项 13-106 1,780 794 146 24,983 2,604 339 594 13,819 6,027 648 146 230 1,780 上级对我市税收返还和转移支付 项 目 补县（市、区）合计 小计 市级留用 市级安排转 移支付至县 补助县（市、区） （市、区） 医疗卫生与计划生育类 20,906 13,026 393 12,633 8,739 公共卫生服务补助专项 10,054 7,958 115 7,843 970 计划生育服务补助专项 1,566 974 974 677 基层医疗卫生服务补助资金 8,692 1,727 1,727 7,032 595 2,366 278 2,088 60 节能环保类 3,074 2,474 810 1,664 1,400 节能减排补助专项 2,139 医疗服务能力提升专项 1,400 935 2,474 810 1,664 37,972 38,156 184 37,972 312 312 城镇保障性安居工程专项 36,499 36,683 农村危房改造补助专项 1,161 1,161 农林水发展类 95,056 73,565 乡村振兴战略专项 7,134 农业生产发展专项 20,711 23,995 79 1,471 环境保护专项 城市管网专项 城乡社区和住房保障类 土地整治工作专项 农业保险保费补贴专项 13-107 312 184 36,499 1,161 2,987 70,578 15,338 7,134 23,995 1,392 79 190 上级对我市税收返还和转移支付 项 目 补县（市、区）合计 小计 市级留用 市级安排转 移支付至县 补助县（市、区） （市、区） 农业资源及生态保护补助专项 831 102 102 789 动物防疫等补助专项 110 238 238 90 农业综合开发专项 3,901 2,938 2,938 300 林业改革发展专项 14,539 19,587 1,461 18,126 42 水利发展专项 17,561 18,149 112 18,037 30 270 345 345 200 财政扶贫专项 29,920 6,740 22 6,718 6,563 交通运输发展类 8,372 30,404 14,000 16,404 7,615 交通发展专项 8,372 30,404 14,000 16,404 7,615 农业生产救灾及特大防汛抗旱补助专 项 水利移民扶持专项 20 20 安全生产预防及应急专项 20 20 商业服务业发展类 417 417 招商引资专项 260 260 商务促进专项 157 157 资源勘探信息类 先进制造业发展专项 高成长服务业专项引导资金 13-108 上级对我市税收返还和转移支付 项 目 补县（市、区）合计 小计 3,552 3,552 27 27 3,525 3,525 国土气象等类 180 180 地质环境治理专项 180 180 61 61 290 61 61 290 金融发展类 503 市级留用 市级安排转 移支付至县 补助县（市、区） （市、区） 金融业发展奖补专项 普惠金融发展专项 503 国土资源事业发展专项 测绘专项 粮油物资储备类 343 粮食风险基金 53 粮油物资储备专项 290 其他资金类 其他专项 备注：1、上级补助均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金，我市统筹通过均衡性转移支付安排下达。 2、部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。 13-109 2018 年对县（市、区）税收返还和转移 支付预算情况说明 三门峡市 2018 年对县（市、区）转移支付一般公共预 算 636396 万元，其中，上级对我市税收返还和转移支付至 县（市、区）576396 万元，市级安排转移支付 43035 万元。 上级对三门峡市税收返还 58441 万元，其中转移支付 至县（市、区）45885 万元。 一般性转移支付至县（市、区）346104 万元，其中， 上级对三门峡市一般性转移支付 369285 万元，转移支付至 县（市、区）343212 万元，市级安排一般性转移支付 2892 万元。 专项转移支付至县（市、区）227442 万元，其中，上 级对三门峡市专项转移支付 208670 万元，转移支付至县 （市、区）187299 万元，市级安排专项转移支付 40143 万 元。 13-110 2016 年和 2017 年政府一般债务余额情况表 单位：万元 预算数 项 执行数 目 合计 市级 一、2016 年末政府一般债务余额限额 1,022,800 577,256 二、2016 年末政府一般债务余额实际数 900,801 三、2017 年末政府一般债务余额限额 合计 市级 445,544 1,022,800 577,256 445,544 509,902 390,899 900,801 509,902 390,899 1,043,431 584,556 458,475 1,043,431 584,556 458,475 四、2017 年政府一般债务发行额 20,231 7,300 12,931 20,231 7,300 12,931 五、2017 年政府一般债务还本额 89,537 15,471 74,066 89,537 15,471 74,066 六、2017 年末政府一般债务余额预计执 行数 831,495 501,731 329,764 831,495 501,731 329,764 13-111 县（市、区） 县（市、区） 政府债务情况说明 省财政厅核定我市 2017 年政府债务限额 1303431 万元， 其中:一般债务 1043031 万元，专项债务 260400 万元。经市 人大常委会批准，2017 年全市政府债务限额中，市级政府 债务限额 674830 万元，其中:一般债务 584556 万元，专项 债务 90274 万元;市县政府债务限额 628601 万元，其中:一 般债务 458475 万元，专项债务 170126 万元。 2017 年，省财政厅转贷我市政府债券 440953 万元，其 中：一般债券 290154 万元(其中新增债券 20231 万元)，专 项债券 150799 万元（其中新增债券 147000 万元） 。转贷市 级政府债券共计 304910 万元,其中新增一般债券 7300 万元， 全部用于中小学校舍安全改扩建；新增专项债券 53527.7 万 元，其中,用于解决农民工工资及工程款 15000 万元，扶贫 易地搬迁和产业扶贫基地建设 5000 万元，城区市政、交通、 消防基础设施建设 10000 万元，崖底村和梁家渠村棚户区 改造土地储备 5000 万元，民生工程项目 18527.7 万元。 截至 2017 年底， 各级政府债务余额合计 1077647 万元， 其中:一般债务 831495 万元，专项债务 246152 万元。市级 政府债务余额 586859 万元，其中:一般债务 501731 万元， 13-112 专项债务 85128 万元;市县政府债务余额 490788 万元， 其中: 一般债务 329764 万元，专项债务 161024 万元。全市政府 债务余额不超过财政厅规定的限额。 13-113 2017 年政府一般债务分地区限额表 单位：万元 地 区 2017 年限额 市级 584,556 湖滨区 29,657 义马市 17,822 灵宝市 113,993 渑池县 103,152 陕州区 95,602 卢氏县（省定） 60,231 28 经济开发区 37,990 城乡一体化示范区 合 13-114 计 1,043,031 2018 年市级政府性基金收支预算总表 单位:万元 预算科目 一、市级政府性基金收入 二、上级补助收入 收入预算数 预算科目 172,000 一、市级政府性基金支出 2,340 三、上年结转安排的支出 四、调入资金 四、补助下级支出 1,117 五、上解上级支出 六、调出资金 收入总计 135,457 二、上级专项转移支付用于市 级支出（含待分） 三、下级上解收入 五、上年结转收入 支出预算数 175,457 支出总计 40,000 175,457 13-115 关于 2018 年市级政府性基金收入预算情况的说明 2018 年市级政府性基金收入预算总计 175457 万元，其 中，市级收入 172000 万元，上级补助收入 2340 万元，上 年结余收入 1117 万元。 一、市级收入主要项目情况 市级收入预算 172000 万元，比 2017 年执行数减少 119645 万元，下降 59%。主要是国有土地使用权出让收入 预计减少。主要项目安排情况是： 1、国有土地收益基金收入 3500 万元，减少 2509 万元， 下降 42%。 2、农业土地开发资金收入 1700 万元，减少 111 万元， 下降 6%。 3、国有土地使用权出让收入 165800 万元，减少 103084 万元，下降 38%。 4、 污水处理费收入 1000 万元， 增加 162 万元， 增长 19%。 二、上级补助收入项目情况 上级补助收入 5105 万元，全部为彩票公益金市级分成 收入。 13-116 2018 年市级政府性基金收入预算表 单位：万元 2017 年执行数 2018 年预算数 为上年执 行数% 国有土地使用权出让收入 268,884 165800 62% 新型墙体材料专项基金收入 148 0% 城市公用事业附加收入 500 0% 国有土地收益基金收入 6,009 3,500 58% 农业土地开发资金收入 1811 1700 94% 城市基础设施配套费收入 12,868 污水处理费收入 838 彩票发行机构和彩票销售机构的业 务费用 587 项 合 目 计 0% 1000 119% 0% 291,645 172,000 59% 13-117 2018 年市级政府性基金支出预算表 单位：万元 2018 年预算数 为上年数% 70210 135457 193 社会保障和就业支出 40 40 100 大中型水库移民后期扶持基金支出 40 40 100 城乡社区支出 67074 132740 198 国有土地使用权出让收入安排的支 出 60239 126182 209 城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出 1100 6 1 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 1914 3671 192 农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出 752 1728 230 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 2000 121 6 污水处理费收入及对应专项债务收 入安排的支出 1069 1032 97 资源勘探信息等支出 446 31 7 散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出 44 9 新型墙体材料专项基金安排的支出 402 22 项 目 一、市级支出 2017 年预算数 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 交通运输支出 车辆通行费安排的支出 民航发展基金支出 13-118 5 项 目 2017 年预算数 2018 年预算数 为上年数% 2650 2646 100 45 45 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 其他政府性基金安排的支出 2173 彩票公益金安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 960 428 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 1645 0 70210 135457 合 计 45 193 13-119 关于 2018 年市级政府性基金支出预算情况的说明 2018 年市级政府性基金支出预算总计 175457 万元。其 中：市级支出 135457 万元，调入一般预算支出 40000 万元。 市级支出安排的主要项目是： 1、社会保障和就业支出 40 万元为大中型水库移民后 期扶持基金支出。 2、城乡社区事务支出 132740 万元，主要项目是，国 有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 125800 万元，国有土地收益基金 3671 万元，农业土地开发 资金 1728 万元，污水处理费收入及对应专项债务收入安排 的支出 1032 万元；调出 40000 万元，与一般预算统筹安排 使用。 3、资源勘探信息等支出 31 万元，其中，散装水泥专 项资金及对应专项债务收入安排的支出 9 万元，新型墙体 材料专项基金安排的支出 22 万元。 4、其他支出 2646 万元，其中：彩票发行销售机构业 务费安排的支出 428 万元，彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 2173 万元。 13-120 市级支出 135457 万元，其中，当年收入数 132000 万 元，上级补助 2340 万元，上年财政结转 1117 万元。 13-121 2018 年市级政府性基金支出预算明细表 单位：万元 135,457 132,000 2,340 上年财 政结转 安排数 1,117 文化体育与传媒支出 0 0 0 0 国家电影事业发展专项资金安排的支 出 0 社会保障和就业支出 40 0 0 40 大中型水库移民后期扶持基金支出 40 小型水库移民扶助基金安排的支出 0 项 目 一、市级支出 当年收入 安排数 合计 上级补助 收入安排数 40 城乡社区支出 132,740 132,000 国有土地使用权出让收入安排的支出 126,182 125,800 城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出 6 国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出 3,671 3,500 171 农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出 1,728 1,700 28 城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出 121 污水处理费收入及对应专项债务收入 安排的支出 1,032 1,000 交通运输支出 0 0 0 0 车辆通行费安排的支出 0 民航发展基金支出 0 资源勘探信息等支出 31 0 0 31 散装水泥专项资金及对应专项债务收 入安排的支出 9 9 新型墙体材料专项基金安排的支出 22 22 商业服务业等支出 0 旅游发展基金支出 0 其他支出 其他政府性基金安排的支出 13-122 2,646 45 0 740 382 6 121 32 0 0 0 0 2,340 306 45 2,173 1,978 上年财 政结转 安排数 195 彩票发行销售机构业务费安排的支出 428 362 66 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 0 2,340 1,117 项 目 彩票公益金安排的支出 合 计 当年收入 安排数 合计 135,457 132,000 上级补助 收入安排数 备注：“上年财政结转资金安排数”为初步预计数。 13-123 2018 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 单位：万元 上级对我市转移支付 补助县 （市、区） 合计 小计 26,853 29,193 文化体育与传媒类 173 173 173 新闻出版广电发展专项 32 32 32 宣传文化发展专项 141 141 141 社会保障和就业类 888 888 888 残疾人事业发展补助专项 315 315 315 综合救助专项 573 573 573 城乡社区和住房保障类 251 251 251 251 251 251 农林水发展类 11,397 11,397 11,397 水利移民扶持专项 9,397 9,397 9,397 财政扶贫专项 2,000 2,000 2,000 交通运输发展类 10,832 10,832 10,832 交通发展专项 10,832 10,832 10,832 其他资金类 3,311 5,651 2,340 3,311 彩票公益金支持社会事业发展专项 3,311 5,651 2,340 3,311 项 目 合计 市级留 用 补助县 （市、区） 2,340 26,853 教育发展类 教育发展改革专项 国有土地使用权出让金专项 城镇保障性安居工程专项 农村危房改造补助专项 民航发展专项 13-124 市级安 排转移 支付 2018 年对县（市、区）政府性基金转移支付 情况说明 2018 年上级对三门峡市政府性基金转移支付 29193 万 元，其中市级留用 2340 万元，转移支付至县（市、区）26853 万元。 文化体育传媒类补助 173 万元，转移支付至县（市、 区）173 万元。 社会保障和就业类补助 888 万元，转移支付至县（市、 区）888 万元。 城乡社区和住房保障类补助 251 万元，转移支付至县 （市、区）251 万元。 农林水发展类补助 11397 万元，转移支付至县（市、 区）11397 万元。 交通运输发展类补助 10832 万元，转移支付至县（市、 区）10832 万元。 其他资金类补助 5651 万元，为彩票公益金市级分成收 入。其中，市级留用 2340 万元，转移支付至县（市、区） 3311 万元。 13-125 2016 年和 2017 年政府专项债务余额情况表 单位：万元 预算数 项 执行数 目 合计 市级 县（市、区） 合计 市级 县（市、区） 一、2016 年末政府专项债务余额限额 113,400 36,746 76,654 113,400 36,746 76,654 二、2016 年末政府专项债务余额实际数 101,460 31,600 69,860 101,460 31,600 69,860 三、2017 年末政府专项债务余额限额 260,400 90,274 170,126 260,400 90,274 170,126 四、2017 年政府专项债务发行额 147,000 53,528 93,472 147,000 53,528 93,472 五、2017 年政府专项债务还本额 2,308 0 2,308 2,308 0 2,308 246,152 85,128 161,024 246,152 85,128 161,024 六、2017 年末政府专项债务余额预计执 行数 13-126 2017 年政府专项债务分地区限额表 单位：万元 地 区 2017 年限额 90,274 市级 湖滨区 11 义马市 6,100 灵宝市 58,983 渑池县 23,000 陕州区 28,272 卢氏县（省定） 35,100 - 经济开发区 18,660 城乡一体化示范区 合 计 260,400 13-127 2018 年市级国有资本经营收支预算总表 单位：万元 项 目 收入预 算数 146 利润收入 石油石化企业利润收入 钢铁企业利润收入 运输企业利润收入 投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 项 目 支出预 算数 解决历史遗留问题及改革成本支 出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补 助支出 146 国有企业退休人员社会化管理补 助支出 国有企业改革成本支出 建筑施工企业利润收入 国有企业资本金注入 房地产企业利润收入 国有经济结构调整支出 对外合作企业利润收入 公益性设施投资支出 医药企业利润收入 前瞻性战略性产业发展支出 农林牧渔企业利润收入 生态环境保护支出 地质勘查企业利润收入 支持科技进步支出 教育文化广播企业利润收入 保障国家经济安全支出 科学研究企业利润收入 对外投资合作支出 机关社团所属企业利润收入 其他国有资本经营预算企 业利润收入 股利、股息收入 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业 产权转让收入 本年收入合计 146 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 146 146 上年结转收入 收入总计 13-128 146 支出总计 146 2018 年社会保险基金预算情况说明 社会保险基金预算 市七届人大一次会议批准的 2017 年市级社会保险基金预 算收入年初预算 599922 万元，实际完成 447199 万元，为预算 的 74.5 %。支出预算 627354 万元，实际完成 451554 万元，为 预算的 71.9%。年度收支结余-4355 万元，年末滚存结余 223570 万元。 2018 年，市级社保基金收入 458920 万元，其中财政补贴 收入 87500 万元；市级社保基金支出 460063 万元。主要项目 情况：企业职工基本养老保险基金收入 229850 万元，支出 228929 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 132967 万 元，支出 122210 万元；失业保险基金收入 11349 万元，支出 14147 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 71489 万元，支 出 77400 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 6965 万元， 支出 9635 万元；工伤保险基金收入 4051 万元，支出 3801 万 元；生育保险基金收入 2249 万元，支出 3941 万元。当年赤字 1143 万元，累计结余 222427 万元。 13-129 2018 年全市社会保险基金结余预算表 单位:万元 项目 2017 年执行数 2018 年预算数 为上年执 行数% 企业职工基本养老保险基金本年收支结余 -34,836 921 103% 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 31,539 27,854 88% 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 13,414 11,885 89% 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 85,030 95,767 113% 机关事业单位基本养老保险基金本年收支 结余 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存 结余 8,220 10,757 11,782 15,562 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 24,644 -5,911 -124% 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 118,804 112,868 95% 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 13,275 37,534 283% 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 87,346 139,452 160% 工伤保险基金本年收支结余 2,915 250 9% 工伤保险基金年末滚存结余 7,038 4,449 63% 失业保险基金本年收支结余 -2,280 -2,798 -23% 失业保险基金年末滚存结余 35,151 29,414 84% 生育保险基金本年收支结余 -605 -1,692 -280% 生育保险基金年末滚存结余 5,074 2,801 55% 全市社会保险基金本年收支结余 24,747 50,946 206% 全市社会保险基金年末滚存结余 381,764 428,167 112% 13-130 131% 132% 2018 年市级社会保险基金收支预算总表 项 目 收入预算数 项 目 企业职工基本养老保险基 金收入 企业职工基本养老保险费收 入 企业职工基本养老保险基金 利息收入 企业职工基本养老保险基金 财政补贴收入 企业职工基本养老保险基金 其他收入 企业职工基本养老保险转移 收入 机关事业单位基本养老保 险基金收入 企业职工基本养老保险基金 229,850.00 支出 机关事业养老保险费收入 92,385.00 基本养老金支出 机关事业单位基本养老保险 41.00 基金其他支出 机关事业单位养老保险基金 40,539.00 其他支出 机关事业单位养老保险基金 转移支出 机关事业养老保险基金利息 收入 机关事业养老保险基金财政 补贴收入 机关事业养老保险基金委托 投资收益 城镇职工基本医疗保险基 金收入 城镇职工基本医疗保险费收 入 城镇职工基本医疗保险基金 利息收入 城镇职工基本医疗保险基金 财政补贴收入 城镇职工基本医疗保险转移 收入 城乡居民基本医疗保险基 金收入 城乡居民基本医疗保险费收入 136,555.00 260.00 42,000.00 基本养老金支出 支出预算数 228,929.00 221,181.00 医疗补助金支出 丧葬抚恤补助支出 5,748.00 企业职工基本养老保险转移 支出 2,000.00 机关事业单位基本养老保险 132,967.00 基金支出 122,210.00 5,000.00 城镇职工基本医疗保险基金 71,489.00 支出 城镇职工基本医疗保险统筹 69,431.00 基金支出 城镇职工基本医疗保险个人 1,978.00 账户基金支出 城镇职工基本医疗保险基金 其他支出 城镇职工基本医疗保险基金 78.00 转移支出 城乡居民基本医疗保险基金 6,965.00 支出 城乡居民基本医疗保险统 1,860.00 筹基金支出 122,210.00 77,400.00 42,869.00 34,435.00 96.00 9,635.00 9,346.00 13-131 项 目 收入预算数 项 目 支出预算数 城乡居民基本医疗保险基金 利息收入 城乡居民基本医疗保险基金 财政补贴收入 城乡居民基本医疗保险大 145.00 病保险支出 城乡居民基本医疗保险基 4,960.00 金其他支出 工伤保险基金收入 4,051.00 工伤保险基金支出 工伤保险费收入 3,991.00 工伤保险待遇支出 3,651.00 60.00 劳动能力鉴定支出 3.00 工伤保险基金利息收入 工伤保险基金财政补贴收入 工伤保险上解上级支出 289.00 3,801.00 147.00 失业保险基金收入 11,349 失业保险基金支出 14,147 失业保险费收入 10,266 失业保险金支出 8,850 失业保险基金利息收入 311 医疗保险费支出 1,269 失业保险转移收入 30 丧葬抚恤补助支出 失业保险基金上解上级支 失业保险基金委托投资收益 666 出 失业保险基金其他收入 稳定岗位补贴支出 生育保险基金收入 2,249 生育保险基金支出 生育保险费收入 2,178 生育保险基金利息收入 本年收入合计 上年结转收入 收入总计 13-132 1 71 458,920 3,941 生育医疗费用支出 1,015 生育津贴支出 2,926 本年支出合计 223,570 年终结余 682,490 2,371 460,063 222,427 支出总计 682,490