“聚富1401期12”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“聚富 1401 期 12”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 19 日至 2014 年 3 月 25 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到年 化收益率（%） 发行量（万元） 34 天（上海特供） 168 天（上海特供） 6.4 991 6.1 1000 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 聚富（1401 期 12）168 天个人特供（上 海） 匹配资产 代码 数量（万元） 1000 同业借款 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 34 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司