“珠联璧合(1401期11)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 11)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 24 日发行了“珠联 璧合（1401 期 11）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 4 月 18 日至 2014 年 4 月 24 日，其余期限产品发行时间 为 2014 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 22 日。该产品风险等级为中 低级，基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 11 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.5-5.6 5.65-5.75 5.8-5.9 6-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 5.9 发行量（万元） 115681 65660 42678 82113 30249 16887 42110 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 14龙控PPN001 珠联璧合（1401期11）182天 代码 31490264 50000 固定收益类资产管理计划2 1500 101373005 固定收益类资产管理计划1 珠联璧合（1401期11）546天 11000 固定收益类资产管理计划1 13 宁城建 MTN003 珠联璧合（1401期11）364天 数量（万元） 20000 6500 10 湖州城投债 1080169 1000 14 赛尔 PPN002 31490232 5200 12 中外运 MTN1 1282066 1000 12 川港航 MTN1 1282252 2000 14金晖PPN001 31490232 8500 12 温安居房债 1280124 5000 13 连城投 CP001 41364033 1000 14绵阳科发CP001 41455002 3000 14紫光PPN002 31490297 10000 13龙控MTN1 1382139 4000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利率 是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 11）”理财产 品，包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、548 天、98 天 共 7 个期限，发行量为 395378 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天、91 天和 98 天产品已 经顺利兑付。 南京银行股份有限公司