06.南县供销合作社联合社2021年部门预算说明.doc

南县供销合作社联合社 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和 社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战 略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。 （二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组 织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性 服务和其他任务。 （三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》; 指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有 关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权 益。 （四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村 现代商品流道，满足农民的生产生活需要。 （五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的 关系，发挥群体联合优势。 （六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农 村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经 营。 （七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资 产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增 1 值，并按出资额依法享有相应的权益。 （八）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织 提供信息服务。 （九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性 社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。 （十）完成县委.县政府交办的其他任务 二、人员和编制情况 全社现有在职人员 26 人，离退休人员 72 人，建国初期 及遗属人员 8 人。根据县委、县政府机构改革“三定”方案全社 总编制为 31 个，其中行政编 21 个、事业编 10 个。 三、机构设置 内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全 股、合作指导股、社有资产运营指导中心。 四、部门预算单位构成 南县供销合作联社部门预算只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有南县供销合作 联社部门本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县供销社所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支 2 出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县供销社 2021 年 收支总额预算 777.23 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县供销社 2021 年收入预算 777.23 万元，其中：预算内拨 款 777.23 万元，占 100%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县供销社 2021 年支出预算 777.23 万元，其中：基本支出 693.47 万元，占 89.22%；项目支出 83.76 万元，占 10.78%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县供销社 2021 年财政拨款收支总预算 777.23 万元。收入 全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般 公共预算当年拨款收入 777.23 万元；支出包括：商业服务业等支 出 308.81 万元、社会保障和就业支出 415.33 万元、卫生健康支 出 31.64 万元、住房保障支出 21.45 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县供销社 2021 年一般公共预算当年拨款 777.23 万元，比 2020 年预算数减少 18.76 万元，主要原因：按照党中央、国务院 关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般 性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急 需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出 科目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 3 一般商业服务业等支出 308.81 万元，占 39.73%；社会保障 和就业支出 415.33 万元，占 53.43%；卫生健康支出 31.64 万元， 占 4.07%；住房保障支出 21.45 万元，占 2.76%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）商业流 通事务（项）支出 2021 年预算数为 308.81 万元，比 2020 年预算 数减少 26.78 万元，下降 8.67%。主要是落实过紧日子要求，压 减相关经费。 2.一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）商业流 通事务（项）支出 2021 年预算数为 83.76 万元，比 2020 年预算 数减少 1.44 万元，下降 1.72%。主要是落实过紧日子要求，压减 相关经费。 3.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业 单位离退休（项）支出 2021 年预算数为 367.98 万元，比 2020 年 预算数增加 16.91 万元，增长 4.6%。主要是退休人员增加，相关 经费增加。 4.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2021 年预算数为 28.75 万元，比 2020 年预算数减少 3.52 万元，下降 12.24%。主 要是在职人员工资和津补贴总额减少。 5.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2021 年预算数为 14.37 万元，比 2020 年预算数减少 1.77 万元，下降 12.31%。主要是在 4 职人员工资和津补贴总额减少。 6.一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）支出 2021 年预算数为 4.23 万 元，比 2020 年预算数减少 0.63 万元，下降 14.89%。主要是在职 人员工资和津补贴总额减少。 7.一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出 2021 年预算数为 31.64 万元，比 2020 年预算 数减少 0.43 万元，下降 1.36%。主要是在职人员工资和津补贴总 额减少。 8.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为 21.45 万元，比 2020 年预算数减少 2.54 万元，下降 11.84%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县供销社 2021 年一般公共预算基本支出 693.47 万元，其 中： 人员经费 649.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 公用经费 44.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 5 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县供销社 2021 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中： 公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置 费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算 与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有 关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、 公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县供销社机关运行经费财政拨款预算 44.18 万元， 比 2020 年减少 4.94 万元，降低 11.18%。主要是落实过紧日子要 求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年南县供销社政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县供销社无车辆，无单价 50 万元 以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 6 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及一 般公共预算拨款 85.2 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算拨 款 83.76 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 7 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8