益阳市资阳区图书馆2020年部门决算公开说明.doc

2020年度益阳市资阳区图书馆部门决算 目 录 第一部分 益阳市资阳区图书馆概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区图书馆概况 一、部门职责 （一）负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。 （二）对各类书刊进行科学管理，安全保护、合理布局、清点 剔除和建立健全文献固定资产帐目，开展馆际互借、文献传递，实 行文献资源共享。 （三）根据国家规定的文献分类、著录标准和机读目录格式， 组织各类文献的分类、编目、加工整理，并逐步完善计算机馆藏书 目数据库。 （四）利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献 等各种媒体，创造较好的读书环境和文化氛围。 （五）开展参考咨询和信息服务工作，开展文献检索的教学和 辅导工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区图书馆内设机构包括：本部门共有编制人数 10人，实有人数9人。内设股室11个（含0个副科级单位），分别为 ：办公室、电子阅览室、多媒体室、少儿室、外借室、辅导室、咨 询室、期刊室、阅览室、采编室、古籍室。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区图书馆2020年部门决算汇总公开单位构成包 括：益阳市资阳区图书馆本级。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万 元 部门：益阳市资阳区图书馆 收入 项目 栏次 支出 行次 金额 1 项目 栏次 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 139.61 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 7 8 9 七、文化旅游体育与传媒支出 0.63 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 38 39 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 52 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 22 金额 2 123.63 10.35 14.32 7.76 53 54 0.60 出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 140.24 本年支出合计 58 156.66 28 结余分配 59 0.02 29 48.00 年末结转和结余 60 31.56 30 61 总计 31 188.24 总计 62 188.24 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门：益阳市资阳区图书馆 项目 功能分类科 目编码 科目名称 金额单位：万元 本年收入 财政拨款 上级补助 事业 经营 附属单位上 其他 合计 收入 收入 收入 收入 缴收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 140.24 139.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 文化旅游体育与传媒支 207 107.18 107.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 20701 文化和旅游 107.18 107.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 96.01 96.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保险缴费支出 210 卫生健康支出 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 22999 其他支出 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 2299901 其他支出 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。 支出决算表 公开03表 部门：益阳市资阳区图书馆 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 207 20701 2070101 2070104 2070199 文化旅游体育与传媒支出 金额单位：万元 本年支出 基本 合计 支出 1 2 156.0 156.66 6 123.6 123.63 3 91.13 91.13 1.18 1.18 79.95 79.95 10.00 10.00 项目 上缴上级 经营 对附属单位补 支出 支出 支出 助支出 3 4 5 6 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 图书馆 0.00 0.00 0.00 0.00 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他文化旅游体育与传媒 20799 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 其他文化旅游体育与传媒 2079999 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 208 社会保障和就业支出 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保 2080505 10.35 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 险缴费支出 210 卫生健康支出 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：益阳市资阳区图书馆 收 入 行 金 项目 次 额 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营财政拨款 金额单位：万元 项目 支 出 行 合 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 次 计 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 1 栏次 139 一、一般公共服务 1 33 .61 支出 2 3 4 5 0.00 0.00 2 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育 123 39 与传媒支出 .63 八、社会保障和就 10. 40 业支出 35 14. 九、卫生健康支出 41 32 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支 43 出 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支 45 出 十四、资源勘探工 46 业信息等支出 十五、商业服务业 47 等支出 十六、金融支出 48 十七、援助其他地 49 区支出 十八、自然资源海 50 洋气象等支出 十九、住房保障支 7.7 51 出 6 二十、粮油物资储 52 0.00 0.00 123.63 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 37 7.76 21 22 23 24 25 26 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 53 0.00 0.00 54 0.00 0.00 55 0.00 0.00 56 0.00 0.00 57 0.00 0.00 58 0.00 0.00 139 156 本年支出合计 59 156.06 0.00 0.00 .61 .06 年初财政拨款结 48. 年末财政拨款结转 31. 28 60 31.56 0.00 0.00 转和结余 00 和结余 56 一般公共预算财 48. 29 61 政拨款 00 政府性基金预算 30 62 财政拨款 国有资本经营预 31 63 算财政拨款 187 187 总计 32 总计 64 187.62 0.00 0.00 .62 .62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 本年收入合计 27 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：益阳市资阳区图书馆 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 207 20701 2070101 2070104 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 图书馆 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 156.06 156.06 0.00 123.63 123.63 0.00 91.13 91.13 0.00 1.18 1.18 0.00 79.95 79.95 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 10.00 10.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 32.50 32.50 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 32.50 32.50 0.00 208 社会保障和就业支出 10.35 10.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.35 10.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.35 10.35 0.00 210 卫生健康支出 14.32 14.32 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.32 14.32 0.00 2101102 事业单位医疗 8.58 8.58 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.74 5.74 0.00 221 住房保障支出 7.76 7.76 0.00 22102 住房改革支出 7.76 7.76 0.00 2210201 住房公积金 7.76 7.76 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区图书馆 人员经费 公用经费 科目 决算 科目 决算 科目 决算 科目名称 科目名称 科目名称 编码 数 编码 数 编码 数 113. 商品和服务支 40.4 301 工资福利支出 302 307 债务利息及费用支出 15 出 9 39.7 30101 基本工资 30201 办公费 0.18 30701 国内债务付息 9 17.2 30102 津贴补贴 30202 印刷费 0.45 30702 国外债务付息 6 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 1.45 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 8.48 30205 水费 机关事业单位基本养 17.6 30108 30206 电费 老保险缴费 0 30109 职业年金缴费 2.59 30207 邮电费 职工基本医疗保险缴 10.5 30110 30208 取暖费 费 5 30111 公务员医疗补助缴费 5.74 30209 物业管理费 0.40 31002 办公设备购置 30112 其他社会保障缴费 0.60 31008 物资储备 1.84 30211 差旅费 1.50 31003 专用设备购置 0.72 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 因公出国（境 31009 土地补偿 ）费用 30213 维修（护）费 1.17 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 30113 住房公积金 303 7.86 30212 对个人和家庭的补助 2.42 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 1.04 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 29.6 31021 文物和陈列品购置 2 31022 无形资产购置 30305 生活补助 2.42 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 30399 补助 31099 其他资本性支出 其他支出 3.31 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴 公务用车运行 39999 其他支出 维护费 30239 其他交通费用 0.10 税金及附加费 30240 用 其他商品和服 30299 1.39 务支出 115. 40.4 公用经费合计 57 9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 人员经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区图书馆 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合 因公出国（ 公务接 合 因公出国（ 公务接 小 公务用车 公务用车 小 公务用车 公务用车 计 境）费 待费 计 境）费 待费 计 购置费 运行费 计 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：益阳市资阳区图书馆 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政 府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：益阳市资阳区图书馆 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 金额单位：万元 科目名称 合计 1 本年支出 基本支出 2 项目支出 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财 政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计188.24万元。与上一年度相比，收、支总 计各减少6.8万元，下降3.49%。主要是因为各项经费节约，退休1 人。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计140.24万元，其中：财政拨款收入139.61万 元，占99.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% ；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收 入0.63万元，占0.45%。与上一年度相比，收入总计减少6.8万元， 下降3.49%。主要是因为各项经费节约，退休1人。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计156.66万元，其中：基本支出156.06万元， 占99.62%；项目支出0.6万元，占0.38%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与 上一年度相比，支出总计减少6.8万元，下降3.49%。主要是因为各 项经费节约，退休1人。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计187.62万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各增加13.8万元，增长7.94%。主要是因为年 末财政拨款结转和结余数。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出156.06万元，占本年支出合计的99.62 %。与上一年度相比，财政拨款支出增加30.25万元，增长24.04%。 主要是因为信息化建设等费用增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出156.06万元，主要用于以下方面：文化 旅游体育与传媒支出123.63万元，占79.22%；社会保障和就业支出 10.35万元，占6.63%；卫生健康支出14.32万元，占9.18%；住房保 障支出7.76万元，占4.97%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为73.94万元，支出决算数 为156.06万元，完成年初预算的211.06%，其中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运 行（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化建设等费用增加 。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆 （项） 年初预算为0万元，支出决算为79.95万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化建设等费用增加 。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化建设等费用增加。 4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为32.5万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化建设等费用增加 。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 （ 项 ） 年初预算为5.08万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的203 .74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加，工资 福利、公积金增加。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗 （ 项 ） 年初预算为5.44万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的157. 72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标追加用于单 位职工医疗费； 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 年初预算为1.27万元，支出决算为5.74万元，完成年 初预算的451.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指 标追加用于单位职工医疗费； 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ） 年初预算为3.81万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的203. 67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本支出；增加 人员增资。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出156.06万元，其中：人员经费115. 57万元，占基本支出的74.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费40.49万元，占基本 支出的25.95%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算 为0万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费 支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预 算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持 平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用 车购置费及运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务 用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（ 境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支 出。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、 来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公 务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月 31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区图书馆2020年度没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区图书馆2020年度没有国有资本经营预算财政拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公 开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区图书馆为非参公事业单位，未纳入机关运行经费 统计范围，无机关运行经费。 十一、一般性支出情况 2020年度益阳市资阳区图书馆一般性支出6.16万元，其中：会 议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费1.04万元 ，智慧图书馆发展研究会；开展图书馆评估达标培训，人数35人， 其内容为学习参观中国图书馆学会培训学习；举办小小志愿者暑假 活动；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。办公费0.18万元；印刷费0.45万元；咨询费0万元 ；水费0.4万元；电费1.5万元；邮电费0.72万元；取暖费0万元； 物业管理费0万元；差旅费0.6万元；因公出国（境）费用0万元； 维修（护）费1.17万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购 置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护 费0万元；其他交通费用0.1万元；房屋建筑物购建0万元；办公设 备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区图书馆2020年度政府采购支出总额0万元，其中 ：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，益阳市资阳区图书馆共有车辆0辆（台 ），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用 设备0台（套）。 十四、关于2020年度预算绩效情况说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告：20 20年度本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是 加强绩效目标管理。保证各项资金及时足额到位和各项工作的维护 及开展。二是做好绩效自评。对2020年部门整体支出开展了绩效自 评，做好了信息化建设、非税票据管理等重点项目绩效管理工作， 促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业 基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理 有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件