2011年决算执行情况(6-20).doc

乌海市海勃湾区人民政府 关于 2011 年本级财政决算情况的报告 海勃湾区财政局局长 田宝和 （2012 年 6 月 26 日） 区人大常委会主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向区八届人大常委会第三十三次会议 作关于 2011 年本级财政决算情况的报告，请予审议。 一、2011 年全区财政收支决算情况 2011 年，全区地方财政收入完成 332448 万元，完成年度预算 的 105.01%，同比增收 85399 万元，增长 34.57%。其中，上划中 央收入完成 144319 万元，完成年度预算的 93.16%，同比增长 25.46%；上划自治区收入完成 32161 万元， 完成年度预算的 99.23% ，同比增长 44.73%；地方公共财政预算收入（地方一般预算收入） 完成 155968 万元，完成年度预算的 120.67%，同比增长 42.06%。 全区财政支出完成 189756 万元，完成年度预算的 88.36%，同 比增支 44280 万元，增长 30.44%。其中：公共财政预算支出（一 般预算支出）完成 132304 万元，完成年度预算的 92.02%，同比增 支 16218 万元，增长 13.97%；基金支出完成 57452 万元，完成年 度预算的 80.98%，同比增支 28062 万元，增长 95.48%。 （一）区本级公共财政预算收支（区本级一般预算收支）决 算情况。 2011 年，区本级公共财政预算收入、公共财政预算各项补助 1 收入、上年结余总计 216020 万元，当年上解支出、补助下级及拨 款支出总计 203525 万元，收支相抵，结转下年 12495 万元。 区本级地方财政收入实现 331313 万元，完成年度预算的 104.96%，比年初超收 15650 万元，超预算 4.96%。其中，税收收 入完成 321633 万元，完成年度预算的 104.92%，比年初超收 15080 万元，增加 4.92%；非税收入完成 9680 万元，完成年度预算的 106.26%，比年初增加 570 万元，增加 6.26%，其中：教育费附加 超收 1488 万元、排污费超收 145 万元。 区本级公共财政预算支出完成 131091 万元，完成年度调整预 算的 91.30%。其中主要支出项目：公共服务支出 13024 万元，完 成年度调整预算的 94.63%；国防支出 152 万元，完成年度调整预 算的 98.06%；公共安全支出 8390 万元，完成年度调整预算 96.16% ；教育支出 20990 万元，完成年度调整预算的 97.70%；科学技术 支出 2512 万元，完成年度调整预算的 100%；文化体育与传媒支出 2996 万元，完成年度调整预算的 96.27%；社会保障与就业支出 20237 万元，完成年度调整预算的 96.52%；医疗卫生支出 6158 万 元，完成年度调整预算的 95.56%；城乡社区服务支出 22117 万元， 完成年度调整预算的 98.05%；环境保护支出 4620 万元，完成年度 调整预算的 93.18%；农林水支出 11454 万元，完成年度调整预算 的 93.87%；交通运输支出 625 万元，完成年度调整预算的 100%； 资源勘探电力信息支出 5694 万元，完成年度调整预算的 94.63%； 商业服务支出 419 万元，完成年度调整预算的 99.52%；金融、粮 油物资支出 26 万元，完成年度调整预算的 54.17%；国土资源气象 2 支出 1773 万元，完成年度调整预算的 99.94%；住房保障支出 9884 万元，完成年度调整预算的 99.74%;其他支出 20 万元。 （二）区本级基金预算收支决算情况。 2011 年，区本级当年基金收入、基金专项补助、上年结余总 计 78317 万元，当年基金上解、补助下级及支出 64558 万元，收 支相抵，结转下年 13759 万元。 二、2011 年本级财政支出决算总体情况 （一）区本级支出预算安排变动情况。 2011 年，区本级公共财政预算支出年初安排 74850 万元，年 度调整预算数为 143586 万元，比年初增加 68736 万元。其中：上 级下达专项补助 28555 万元，转移支付补助 2651 万元，上年结转 11187 万元，本年超收安排 26383 万元，补助下级 358 万元，上级 上解 318 万元。公共财政预算支出调增项目主要是：公共服务支 出调增 6318 万元，国防支出调增 87 万元，公共安全支出调增 5203 万元，教育支出调增 4283 万元，科学技术支出调增 1481 万元， 文化体育与传媒支出调增 2736 万元，社会保障与就业支出调增 12706 万元，医疗卫生支出调增 704 万元，城乡社区服务支出调增 10935 万元，环境保护支出调增 4336 万元，农林水支出调增 8667 万元，交通运输支出调增 605 万元，资源勘探电力信息支出调增 3362 万元，商业服务支出调增 421 万元，金融、粮油物资支出调 增 45 万元，国土资源气象支出调增 1731 万元，住房保障支出调 增 7102 万元。调减项目是：其他支出减少 986 万元;动用预备费 1000 万元。调增主要来源于上级下达专项补助、转移支付补助、 3 本级超收、上年结转及科目调剂（调资、业务费等）；基金调整 支出 71211 万元，比年初调增 53417 万元，主要是上年结余 9475 万元、上级下达专项 2325 万元、超收安排 48723 万元及基金上解 7106 万元。 （二）区本级决算及部门支出分项目决算情况。 1、区本级财政决算支出 188543 万元。其中：公共财政预算 支出 131091 万元；基金支出 57452 万元。 2、区本级部门决算实际支出 194559 万元。⑴人员支出 30141 万元。其中：基本工资、津贴、奖金及其他支出完成 26219 万元， 社会保障费支出 3922 万元。⑵对个人和家庭的补助支出 17107 万 元。其中：离退休费支出 5767 万元；抚恤和生活补助、救济、医 疗费支出 6682 万元；住房补贴及助学金支出 2712 万元；其他支 出 268 万元。⑶公用支出 36311 万元。其中：办公费、印刷费、 水电、邮电费、取暖费、交通费、差旅费支出 9576 万元，会议费 、培训费、招待费支出 2095 万元，福利费、工会经费、劳务费支 出 1896 万元，租赁费、零星维修费、专用材料费等支出 9004 万 元，其他支出 10944 万元。⑷基本建设支出及其他资本性支出 109338 万元。其中：房屋建筑物构建、办公设备、专用设备购置 费、交通工具购置费支出 10858 万元，基础设施建设、大型修缮、 信息网络建设支出 89933 万元，其他基本建设、其他资本性支出 1049 万元。⑸其他支出 1662 万元，其中：对企事业单位补贴 1662 万元。 （三）采取的主要措施。 4 2011 年全区财政收入总体情况良好,但由于受可用财力限制， 财政支出还不能充分满足经济建设和事业发展的要求。面对支出 压力，我们积极采取措施，努力增收节支，较好的完成了财政收 支任务。2011 年，我们主要做了以下几项工作： （一）进一步加强税收征管，确保收入稳步增长。一是加强 与税务、金融等部门的协调配合，及时研究分析财税形势，互通 情况，研究对策，在增收难度不断加大的情况下，克服困难，确 保全区财政收入稳步增长。二是强化对重点企业、重点行业、重 点领域的税源征管，努力挖掘小税种的增收潜力，确保应收尽收。 三是在保证税收收入合理增长的同时，加大对非税收入的征管力 度，确保非税收入及时足额入库。2011 年全区非税收入累计入库 9750 万元，同比增长 30.30%。 （二）落实积极财政政策，推动地方经济发展。一是认真研 究国家和自治区相关产业投资政策，根据我区实际情况有针对性 地选择项目，千方百计向上争取资金。全年共争取项目资金 30880 万元。二是结合我区打造区域中心城区的总体要求，加大基础建 设资金投入。2011 年累计投入 86340 万元用于基础设施建设改造。 三是进一步加大中小企业融资及个人贷款担保工作力度，为部分 中小企业提供担保贷款 258 万元，下岗再就业贷款 2000 万元，在 一定程度上缓解了中小企业融资难问题。四是按照“规范采购行 为，提高资金效益”的目标要求，较好地完成了各项采购任务， 并节约资金 2671 万元，资金节约率 26.35%。 （三）优化财政支出结构，落实各项惠民政策。一是加强资 5 金调度，统筹安排资金，在确保全区行政事业单位正常运转和人 员工资按时足额发放的基础上，全力支持教育、农业、科技、文 化、卫生等重点项目，保证了各项支出的法定增长。二是切实落 实好各项支农惠农政策。2011 年通过“一卡通”发放补贴资金 5537 万元，惠及 24478 名农区居民。三是通过争取上级资金、本级财 政安排等途径加大资金筹措力度，不仅保证了书法产业博览会等 重点工作的顺利开展，而且有效推动了“四免一补”、校舍安全 建设和廉租住房建设等惠民事业的发展。全年累计拨付中小学 “四免一补”资金 410 万元，享受免补学生达 25000 余人；拨入 校舍安全工程资金 10000 万元、廉租住房保障资金 2746 余万元。 （四）深化完善各项改革，提高财政管理水平。一是逐步完 善部门预算管理制度，细化预算编制，增强预算的科学性、公正 性和透明度。二是加强预算单位帐户管理。制订了《海勃湾区预 算单位银行账户管理暂行办法》并对各个预算单位账户进行摸底 清查，建立了账户管理档案，对行政事业单位银行账户的开设、 变更、撤销实行动态管理。三是加强财政专户的清查工作。根据《 财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》的要求，及时开展财 政专户清理整顿工作，撤销专户 14 户。四是深化国库集中支付改 革，无论是直接缴库还是集中汇缴全部纳入国库单一帐户体系管 理。全年经国库直接支付资金 123445 万元，授权支付资金 21612 万元。五是全面开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工 作。全年共实施“一事一议”建设项目 5 个，项目总投资 409.18 万元，3564 户农牧民受益。六是进一步规范行政事业单位国有资 6 产的配置、报废、处置、调剂等行为，提高国有资产使用效率， 防止国有资产流失。七是加强专项资金监管，尤其是对教育、农 业、社会保障等专项资金的管理。努力做到从项目开始实施到项 目竣工、从资金的拨付到结算实行全程监控，确保专款专用、安 全有效。 7