城投公司2018年部门预算公开说明.doc

益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、主要职能：从事土地一级开发、城镇基础设施建设 项目和城镇建设项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开 发、与城镇建设基础建设相关的招商引资业务，依法经营和 管理授权范围内的国有资产和其他城镇资源，水利工程项目 开发与建设、水利资源开发与利用、水利设施经营与管理。 2、机构设置：公司实行董事会领导下的总经理负责制， 内设办公室、财务审计部、资产经营部、计划项目部、工程 管理部、融资证券部、纪检监察室。2017 年底，公司共有人 员 42 人（在编人员 19 人），其中班子人员 5 人、其他人员 37 人。 二、部门预算单位构成 我公司无二级预算单位，因此纳入 2018 年部门预算编 制范围的只有城投公司部门本级。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括一般公共预算收入和其他收入，支 出包括人员经费和公用经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 201.12 万元，其 中一般预算拨款 147.74 万元，其他收入 53.38 万元。预算收 1 入较去年增加 74.74 万元。主要因为工资绩效改革，连续两 次提标，退伍士兵财政补助提高到 4.2 万/年。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 201.12 万元，均 为城乡社区支出。支出较去年增加 74.74 万元，主要因为工 资绩效连续两次提标，退伍士兵财政补助提高，相应的社会 保障支出同步增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 147.74 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 147.74 万元， 用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：无 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.5 万元， 比 2017 年预算减少 0.2 万元，下降 1.6%。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 57 万元，包括一般公共预 算拨款 5.3 万，其他资金安排 51.7 万元。其中，公务接待费 37 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13 万元， 2 因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与去年持 平。 3、政府采购情况：无 六、名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 3 九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 4