上海市公安局宝山分局2016年度部门决算.doc

上海市公安局宝山分局 2016 年度部门决算 第一部分 上海市公安局宝山分局概况 一、主要职能 上海市公安局宝山分局的主要职能是维护国家安全，维护社会治 安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产， 预防、制止和惩治违法犯罪活动。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市公安局宝山分局部门决算包括： 上海市公安局宝山分局本级决算。 纳入上海市公安局宝山分局 2016 年度部门决算编制范围的 单位名单见下表： 序号 1 单位名称 上海市公安局宝山分局（本级） 2 3 4 5 6 7 1 备注 第二部分 上海市公安局宝山分局 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 104187.81 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 463.91 80195.55 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 478.74 九、医疗卫生与计划生育支出 3407.40 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14384.40 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 104651.72 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 6345.53 104811.62 结余分配 年初结转和结余 12025.14 年末结转和结余 11865.24 总计 116676.86 总计 116676.86 2 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 财政拨款收入 104651.72 104187.81 463.91 公安安全支出 86342.11 85878.20 463.91 公安 86342.11 85878.20 463.91 科目名称 款 合计 类 项 204 204 02 204 02 01 行政运行 69491.02 69491.02 204 02 02 一般行政管理事务 16851.09 16387.18 社会保障和就业支出 482.81 482.81 行政事业单位离退休 482.81 482.81 482.81 482.81 医疗卫生与计划生育支出 3407.40 3407.40 医疗保障 3407.40 3407.40 208 208 05 208 05 01 210 归口管理的行政单位离退休 210 05 210 05 01 行政单位医疗 2829.49 2829.49 210 05 03 公务员医疗补助 577.91 577.91 城乡社区支出 35.00 35.00 城乡社区公共设施 35.00 35.00 35.00 35.00 住房保障支出 14384.40 14384.40 住房改革支出 14384.40 14384.40 212 212 03 212 03 99 221 其他城乡社公共区设施支出 221 02 221 02 01 住房公积金 4224.81 4224.81 221 02 03 购房补贴 10159.59 10159.59 3 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 本年收入合计 功能分类 科目编码 其他收入 463.91 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 204 基本支出 项目支出 104811.62 87370.26 17441.36 公安安全支出 80195.55 69168.05 11027.50 公安 80195.55 69168.05 11027.50 69168.05 204 02 204 02 01 行政运行 69168.05 204 02 02 一般行政管理事务 11027.50 社会保障和就业支出 478.74 410.41 68.33 行政事业单位离退休 478.74 410.41 68.33 478.74 410.41 68.33 医疗卫生与计划生育支出 3407.40 3407.40 医疗保障 3407.40 3407.40 208 208 05 208 05 01 210 归口管理的行政单位离退休 11027.50 210 05 210 05 01 行政单位医疗 2829.49 2829.49 210 05 03 公务员医疗补助 577.91 577.91 住房保障支出 14384.40 14384.40 住房改革支出 14384.40 14384.40 221 221 02 221 02 01 住房公积金 4224.81 4224.81 221 02 03 购房补贴 10159.59 10159.59 229 229 99 229 99 01 其他支出 6345.53 6345.53 其他支出 6345.53 6345.53 6345.53 6345.53 其他支出 4 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 104187.81 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 79668.16 79668.16 八、社会保障和就业支出 478.74 478.74 九、医疗卫生与计划生育支出 3407.40 3407.40 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 5 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14384.40 14384.40 6345.53 6345.53 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 104187.81 本年支出合计 104284.23 104284.23 年初财政拨款结转和结余 11774.66 年末财政拨款结转和结余 11678.24 11678.24 115962.47 115962.47 一般公共预算财政拨款 11774.66 政府性基金预算财政拨款 总计 115962.47 总计 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 204 公安安全支出 79668.16 69168.05 10500.11 公安 79668.16 69168.05 10500.11 69168.05 204 02 204 02 01 行政运行 69168.05 204 02 02 一般行政管理事务 10500.11 社会保障和就业支出 478.74 410.41 68.33 行政事业单位离退休 478.74 410.41 68.33 归口管理的行政单位离 退休 478.74 410.41 68.33 医疗卫生与计划生育支出 3407.40 3407.40 医疗保障 3407.40 3407.40 208 208 05 208 05 01 210 10500.11 210 05 210 05 01 行政单位医疗 2829.49 2829.49 210 05 03 公务员医疗补助 577.91 577.91 住房保障支出 14384.40 14384.40 住房改革支出 14384.40 14384.40 221 221 02 221 02 01 住房公积金 4224.81 4224.81 221 02 03 购房补贴 10159.59 10159.59 229 229 99 229 99 01 其他支出 6345.53 6345.53 其他支出 6345.53 6345.53 6345.53 6345.53 其他支出 合计 104284.23 7 87370.26 16913.97 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 57668.39 9264.36 32478.87 6206.06 9719.10 8 人员经费 公用经费 57668.39 9264.36 32478.87 6206.06 9719.10 14078.73 409.47 163.61 14078.73 409.47 163.61 122.39 1497.88 250.09 122.39 1497.88 250.09 484.70 353.83 18.20 1060.19 55.45 2.42 125.77 36.11 83.98 484.70 353.83 18.20 1060.19 55.45 2.42 125.77 36.11 83.98 601.49 1173.54 602.80 864.05 1193.01 1809.92 601.49 1173.54 602.80 864.05 1193.01 1809.92 3169.83 3169.83 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 9 14977.76 102.50 235.86 14977.76 102.50 235.86 165.48 15.88 165.48 15.88 30.56 4224.81 30.56 4224.81 10159.59 10159.59 43.08 43.08 645.38 281.73 294.52 54.16 645.38 281.73 294.52 54.16 14.97 87370.26 14.97 14724.11 72646.15 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 决算数 2980.00 2365.73 因公出国 （境）费 预算数 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 18.20 2900 2311.42 800.00 1085.17 2100.00 1226.25 80.00 36.11 10 机关运行 经费决算数 14724.11 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市公安局宝山分局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 11 第三部分 上海市公安局宝山分局 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市公安局宝山分局 2016 年度收入支出总体情 况说明 上海市公安局宝山分局 2016 年度收入总计为 116676.86 万 元、支出总计为 116676.86 万元。与 2015 年度相比，收入、支 出总计各增加 32130.73 万元。主要原因：本单位人员增加、工 资改革、新增部分项目经费等。 二、关于上海市公安局宝山分局 2016 年度收入决算情况说 明 上海市公安局宝山分局 2016 年度收入合计 104651.72 万元， 其中：财政拨款收入 104187.81 万元，占 99.56%；其他收入 463.91 万元，占 0.44%。 三、关于上海市公安局宝山分局 2016 年度支出决算情况说 明 上海市公安局宝山分局 2016 年度支出合计 104811.62 万元， 其中：基本支出 87370.26 万元，占 83.36%；项目支出 17441.36 万元，占 16.64%。 四、关于上海市公安局宝山分局 2016 年度财政拨款收入支 出总体情况说明 上海市公安局宝山分局 2016 年度财政拨款收、支总决算 115962.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增 加 31605.03 万元，增长 37.47%。主要原因：本单位人员增加、 工资改革、新增部分项目经费等。 五、关于上海市公安局宝山分局 2016 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市公安局宝山分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支 出 104284.23 万元，占本年支出合计的 99.50%。与 2015 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 34611.11 万元， 增长 49.68%。 主要原因：本单位人员增加、工资改革、新增部分项目经费等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市公安局宝山分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支 出 104284.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 79668.16 万元，占 76.40%；社会保障和就业支出 478.74 万元，占 0.46%； 12 医疗卫生与计划生育支出 3407.40 万元，占 3.27%；住房保障支 出 14384.40 万元，占 13.79% ；其他支出 6345.53 万元，占 6.08%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市公安局宝山分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为 77187.54 万元，支出决算为 104284.23 万元，完 成年初预算的 135.11%。决算数大于预算数的主要原因：本单位 人员增加、工资改革、新增部分项目经费等因素。其中： 1、公共安全支出—公安—行政运行 69168.05 万元。主要用 于：本单位的基本支出。年初预算为 54907.45 万元，支出决算 为 69168.05 万元，完成年初预算的 125.97%。决算数大于预算 数的主要原因：本单位人员增加、工资改革等政策性因素。 2、 公共安全支出—公安—一般行政管理事务 10500.11 万元。 主要用于：本单位的项目支出。年初预算为 15004.34 万元，支 出决算为 10500.11 万元，完成年初预算的 69.98%。决算数大于 预算数的主要原因：部分项目调整及跨年度支付等因素。 3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理 的行政单位离退休 478.74 万元。主要用于：本单位离退休人员 支出。年初预算为 430.66 万元，支出决算为 478.74 万元，完成 年初预算的 111.16%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员 的增加。 4、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗 2829.49 万元。主要用于：本单位医疗保险支出。年初预算为 3178.49 万元，支出决算为 2829.49 万元， 完成年初预算的 89.02%。 决算数小于预算数的主要原因：政策性因素缴费比例下调。 5、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—公务员医疗补助 577.91 万元。主要用于：本单位公务员医疗保险。年初预算为 577.91 万元，支出决算为 577.91 万元，完成年初预算的 100%。 6、城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共 设施支出 0 万元。年初预算为 35 万元，支出决算为 0 万元。决 算数小于预算数的主要原因：项目未启动。 7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 4224.81 万 元。主要用于：本单位住房公积金缴费支出。年初预算为 2453.70 万元，支出决算为 4224.81 万元，完成年初预算的 172.18%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加补充 13 公积金。 8、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴 10159.59 万元 主要用于：本单位向符合条件人员发放购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 10159.59 万元。决算数大于预算数的主要原 因：政策性因素增加，向符合条件人员发放购房补贴。 9、其他支出—其他支出—其他支出 6345.53 万元。主要用 于：财政安排的一次性项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算 为 6345.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性项 目支出。 六、关于上海市公安局宝山分局 2016 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 上海市公安局宝山分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 87370.26 万元，包括人员经费 72646.15 万元，公用经费 14724.11 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 57668.39 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。 2、商品和服务支出 14078.73 万元，主要用于：办公费、印 刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助支出 14977.76 万元，主要用于：离 休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和 家庭的补助支出等。 4、其他资本性支出 645.38 万元，主要用于：办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、关于上海市公安局宝山分局 2016 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市公安局宝山分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支 出年初预算为 2980 万元，支出决算为 2365.73 万元，完成预算 的 79.39%，其中：因公出国（境）费决算为 18.2 万元；公务用 车购置及运行维护费支出决算为 2311.42 万元，完成预算的 79.70% ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 36.11 万 元 ， 完 成 预 算 的 45.14%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：公务用车运行维护费和公务接待费的减少。 14 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 58.45 万元，降低 2.41%，其中：因公出国（境）费支出决算 增加 4.30 万元，增长 30.94%；公务用车购置及运行维护费支出 决算减少 52.40 万元，降低 2.22%；公务接待费支出决算减少 10.35 万元，降低 22.28%。因公出国（境）费支出增加的主要原 因是：增加了出国“猎狐”行动支出。公务用车购置及运行维护 费支出减少的主要原因是公务用车改革后车辆更新标准及数量 的减少。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央“八项” 规定，严格执行接待规格和标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 18.20 万元，占 0.77%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 2311.42 万元，占 97.70%；公务接待费支出决算 36.11 万元，占 1.53%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 18.20 万元。全年安排因公出国 （境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：参加市局安排的 出国研讨会、交流学习、“猎狐”行动等。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2311.42 万元。其中： 执法执勤用车购置支出为 1085.17 万元。主要用于执法执勤 用车的更新。2016 年上海市公安局宝山分局共购置执法执勤车 辆 64 辆。 执法执勤用车运行维护支出 1226.25 万元。主要用于执法执 勤用车的运行维护的燃料费、维修费、过路过桥通行费、保险费 等。2016 年上海市公安局宝山分局所属各预算单位开支财政拨 款的执法执勤用车保有量为 749 辆。 3、公务接待费支出 36.11 万元。其中： 国内公务接待支出 36.11 万。主要用于公安调查研究、执行 公务、开展警务合作等发生的伙食费、住宿费等支出。2016 年 上海市公安局宝山分局公务接待 175 批次、8025 人次。 八、关于上海市公安局宝山分局 2016 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 上海市公安局宝山分局 2016 年度无政府性基金预算财政拨 款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市公安局宝山分局 2016 年度无国有资本经营预算财政 15 拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年 度 上 海 市 公 安 局 宝 山 分 局 机 关 运 行 经 费 支 出 14724.11 万，比 2015 年度增加 5366.42 万元，增长（降低） 57.35%。主要原因是政策性因素增加机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）18217.20 万 元 ， 其 中 ： 货 物 采 购 金 额 3568.62 万 元 、 工 程 采 购 金 额 14408.27 万元、服务采购金额 240.31 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日， 上海市公安局宝山分局共有车辆 749 辆，其中，一般公务用车 41 辆(已按公车改革要求移交区机管局 拍卖，正履行固定资产核销手续)、一般执法执勤用车 594 辆、 特种专业技术用车 14 辆、其他用车 100 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台 （套）。 （四）预算绩效管理情况。 上海市公安局宝山分局 2016 年度未开展绩效评价项目。 第四部分 名词解释 无 16