离岸掉期外汇买卖交易指令授权书.doc

离岸掉期外汇买卖交易指令授权书 致: 浦发银行 自: [客户名称] 我司/本人在此不可撤消地通知贵行，根据我司/本人与贵行签署的编号为【 】《外汇 交易主协议》 （以下简称“主协议” ）及其有关条款，我司/本人们不可撤销授权贵行按照以下要素为司/本 人达成交易： 一、交易条款 交易日： 年 月 日 掉期第一次交割 交割日期 年 客户买入货币&名义金额 大写金额 客户卖出货币&名义金额 大写金额 客户买入货币账号： 客户卖出货币账号： 掉期第二次交割 交割日期 客户买入货币&名义金额 大写金额 客户卖出货币&名义金额 大写金额 客户买入货币账号： 客户卖出货币账号： 年 月 日 月 日 二、客户在提交本交易指令授权书时，进一步做出以下声明与保证： 1. 客户在浦发银行及其他金融机构不存在与该交易下的基础资产、负债或相关业务有关的未结清的衍 生产品交易敞口； 2. 本交易指令授权书的签署人员已具备有效的授权； 3. 客户已经完全理解该交易的条款、相关风险并对本交易指令授权书中第三条客户交易现金流分析中 所述的情况具备足够的承受能力。 三、客户交易现金流分析： 客户应对该类交易的收益和风险特征有充分的理解。客户通过外币掉期业务，在交易日以确定的价 格锁定未来现金流，规避了交易存续期间汇率的不利波动可能带来的损失，同时也放弃了交易存续期间 汇率的有利波动可能带来的收益。客户在交割日必须按照约定的汇率进行交割。 在该交易下，除客户保证金的缴纳和释放外，客户在近端交易日的现金流入为第一次交割客户买入 货币及买入货币金额；现金流出为客户在第一次交割日卖出货币及卖出货币金额；客户在远端交易日的 现金流入为第二次交割客户买入货币及买入货币金额；现金流出为客户在第二次交割日卖出货币及卖出 货币金额。客户现金流不会因为市场汇率和利率的变化而变化。 四、其他条款： 1. 客户在此确认，截止客户提出本交易指令授权书之时，主协议中的所有有关“声明及保证”事项均 属真实且并无任何“违约事件”存在或持续。本交易指令授权书中所有文字定义与主协议中均具有 相同含义。本交易指令授权书项下的交易一旦达成，本交易指令授权书即作为主协议项下的不可分 割的一部分，与主协议具有同等的效力。 2. 为担保上述交易的履行，根据主协议第 6.2 条的约定，我司/本人同意并不可撤销的授权贵行从卖出 货币的活期账户中扣划保证金款项。 3. 客户知悉上述委托汇率为参考汇率，由于外汇掉期交易实行一日多价的实时报价方式，实际成交汇 率可能发生变化，最终的成交汇率以《交易证实书》为准。客户以电话或其它方式对本交易指令授 权书进行的修改视为本交易指令授权书不可分割的一部分。 4. 我司/本人确认，贵行一旦根据本交易指令授权书中的交易条款为我司/本人达成上述交易，本 交易指令授权书（除交易价格外）即构成客户与银行间就该笔交易所达成的，对双方具有约束 力的法律文件，交易价格我司/本人同意以《离岸掉期外汇交易证实书》中为准。 有权签字人 [客户名称] 提交日期 年 月 日