“珠联璧合(1309期15)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 15)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 1 月 15 日至 2014 年 1 月 23 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 96 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.8-5.9 5.9-6.0 6.0-6.1 6.1-6.2 5.8-5.9 6.1 发行量（万元） 82460 17232 16147 15991 1847 3848 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1309 期 15）182 天 12 苏州相城债 1280264 6000 珠联璧合（1309 期 15）182 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 15）364 天 12 沙钢 MTN1 1282209 800 珠联璧合（1309 期 15）63 天 12 合肥投 MTN1 1282154 7000 珠联璧合（1309 期 15）63 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 15）91 天 13 华联集 PPN001 031390425 16000 珠联璧合（1309 期 15）96 天 13 云城投 PPN003 031390377 3800 10000 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司