工伤中心2021年度部门决算公开说明.doc

安阳市工伤保险中心 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市工伤保险中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳工伤保险中心概况 一、部门职责 负责工伤保险费征收；办理工伤保险登记；进行工伤保 险调查统计；管理工伤保险基金支出；负责确定定点医疗机 构并进行协议管理；核定工伤保险待遇；提供咨询服务。 二、机构设置 我单位为正科级机构，根据编制批复无内设机构设置。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市工伤保险中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 843136.57 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、公共安全支出 17 四、上级补助收入 五、事业收入 4 五、教育支出 18 八、其他收入 6 八、社会保障和就业支出 19 843136.57 一、一般公共服务支出 决算数 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 2698.22 总计 13 总计 26 843136.57 843136.57 22 840438.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 840438.35 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳 市工伤保险中 单位：万元 心 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 208 20801 2080109 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳 市工伤保险 单位：万元 中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市工伤保险中心 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 1 栏 目 行次 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 -9- 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 国有资本经营预算财政拨款 总计 13 14 27 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳 市工伤保 单位：万元 险中心 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳 市工伤保 单位：万元 险中心 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 310 资本性支出 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 - 12 - 决算数 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市工伤保险中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 部门：安阳市工伤保险中心 项目类型 市本级预算项目□ 项目名称 项目单位 主管部门 项目负责人 项目地址 项目概况（包括项目背景、主要内 容及实施情况、资金投入及使用情 况等可以反映项目产出和效益的内 年初预算数（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 单位：万元 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 联系电话 邮 编 全年预算数（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 实际支出（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定性 目标及实施计 划完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 产出指标 质量指标 项目绩效定量 目标（指标） 成本指标 及完成情况 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 - 16 - 指标（目标）值 结余（万元） 其中：上级财 市级财政资金 其它 实际完成 实际完成值 实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 84.31 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 405.38 万元，下降 480.82%。主要原因是 2021 年取消项目支出 415.51 万元。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 84.31 万元，其中：财政拨款收入 84.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 84.04 万元，其中：基本支出 84.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 84.31 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 405.38 万元，下降 480.82%。主要原因是 2021 年取消项目支出 415.51 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.04 万元，占支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 - 18 - 减少 405.38 万元，下降 480.82%。。主要原因是 2021 年取 消项目支出 415.51 万元。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.04 万元，主要 用于以下方面：社会保障和就业支出 84.04 万元，占 100%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.42 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 111.4%。其 中： 1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 75.42 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 111.4%决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出中有增资 部分。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.04 万元。 其中：人员经费 74.74 万元，主要包括：基本工资 19.4 万 元、津贴补贴 21.96 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费 4.92 万元、职业年金缴费、其他 社会保障缴费 0.52 万、其他工资福利支出 0.6 万元、离休 费、退休费 0.93 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励 金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费 - 19 - 2.73 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、手续费 1.27 万 元、水费、电费、邮电费 0.65 万元、取暖费、物业管理费、 差旅费 0.25 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费 0.72 万元、委托业务费、工会经费、福利费 0.1 万元、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出 0.65 万元、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生三公 经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： - 20 - 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在 差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，未购置车辆。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是未发生三公经费支出。其中：国内公务接待 0 次，人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位无政府性基金预算财政拨款支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 - 21 - 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：市级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车× 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 我单位未开展此项工作。 （二）项目绩效管理工作自评结果 我单位未开展此项工作。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 24 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 25 -