安阳市水利局2016年度部门决算.doc

安阳市水利局 2016 年度部门决算 二〇一七年七月 1 目 录 第一部分 水利局概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成 第二部分 水利局 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 水利局 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 水利局概况 一、水利局主要职责 （一）主要职责 1、负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全市水利 战略规划和政策，起草有关全市水利行业管理办法和规定并 监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规 划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提 出水利固定资产投资规模和方向、上级及市级财政性资金安 排的意见，按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模 内固定资产投资项目。提出水利建设投资安排建议并组织实 施。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保 障。实施全市水资源统一监督管理，拟订全市和跨县（市、 区）水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织开 展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作，负责河 湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资 源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费 征收使用制度；指导水利行业和乡镇供水工作。 3、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划， 拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制 3 排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开 发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 4、负责防治水旱灾害，承担安阳市防汛抗旱指挥部的具 体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河 湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制 全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件 的应急管理工作。 5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节 约用水规划，制定有关标准，组织、管理、监督节约用水工 作，指导和推动节水型社会建设工作。 6、编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可 行性研究报告和初步设计。 7、指导水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网 建设和管理，对河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发 布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。 8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组 织指导河湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运 行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水 利工程建设与运行管理。 9、负责防治水土流失。研究拟订全市水土保持规划并监 督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公 4 告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审核、监督实施 及水土保持设施的验收工作，指导市重点水土保持建设项目 的实施。 10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指 导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农 村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作， 指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。 11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和 水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。 依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站 大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施 水利工程建设的监督。 12、开展全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建 设。组织实施水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业的 技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。组织 开展对外水利经济技术合作与交流。 13、负责移民工作。拟订全市水利水电移民有关政策、措 施、方法，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置 和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。 14、承办市政府交办的其他事项。 二、水利局决算单位构成 5 根据部门决算编报要求，2016 年纳入水利局部门决算编制 范围的水利预算单位共 18 个，具体如下： 序号 单位 1 安阳市水利局（机关） 2 安阳市防汛抗旱指挥部办公室 3 安阳市南水北调工程建设领导小组办公室 4 安阳市水土保持监督监测站 5 安阳市水资源管理委员会办公室 6 安阳市移民安置办公室 7 安阳市水利通讯站 8 安阳市水利物资服务站 9 安阳市城市防汛指挥部办公室 10 河南省豫北水利勘测设计院 11 安阳市计划节约用水办公室 12 安阳市水政监察支队 13 安阳市彰武南海水库工程管理局 14 安阳市万金渠管理处 15 安阳市幸福渠管理处 16 安阳市河道管理处 17 安阳市南海泉域管理处 18 安阳市漳南灌区管理处 6 第二部分 水利局 2016 年度部门决算表 二、水利局 2015 年部门决算表格 公开 01 表 收入支出决算总表 部门： 单位：万元 收入 项目 支出 行次 决算数 栏次 项目 行次 1 一、财政拨款收入 1 二、事业收入 13216.82 决算数 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、经营收入 3 三、国防支出 31 四、其他收入 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 6.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.45 8 八、社会保障和就业支出 36 81.10 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 198.07 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 91.22 12 十二、农林水支出 40 12416.94 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、国债还本付息支出 49 22 二十二、其他支出 50 406.39 23 本年收入合计 51 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 13623.21 2300.94 本年支出合计 52 结余分配 53 年末结转和结余 54 27 合计 0.85 12794.63 3129.52 55 28 15924.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 合计 56 15924.15 公开 02 表 收入决算表 单位：万 部门： 元 项目 经 附属 本年收入 财政拨款 上级补 事业 营 单位 其他收 合计 收入 助收入 收入 收 上缴 入 入 收入 5 6 功能分类科目编 科目名称 码 栏次 1 2 3 合计 13623.21 13216.82 2010308 信访事务 0.85 0.85 2069901 科技奖励 4.00 4.00 2069999 其他科学技术支出 2.00 2.00 2079903 文化产业发展专项支出 0.45 0.45 2080801 死亡抚恤 17.91 17.91 2082202 基础设施建设和经济发展 50.00 50.00 9.00 9.00 4 7 406.39 其他大中型水库移民后期扶持基金支 2082299 出 2082302 基础设施建设和经济发展 20.00 20.00 2100501 行政单位医疗 22.82 22.82 2100502 事业单位医疗 178.16 178.16 2120399 其他城乡社区公共设施支出 27.25 27.25 2130206 林业技术推广 5.18 5.18 2130301 行政运行 638.35 638.35 2130302 一般行政管理事务 147.61 147.61 2130303 机关服务 347.00 33.00 2130304 水利行业业务管理 44.61 44.61 2130305 水利工程建设 916.07 916.07 2130306 水利工程运行与维护 2954.31 2954.31 2130308 水利前期工作 15.00 15.00 2130309 水利执法监督 15.20 15.20 2130310 水土保持 219.27 219.27 2130311 水资源节约管理与保护 420.95 420.95 2130312 水质监测 55.48 55.48 2130314 防汛 1489.90 1489.90 2130316 农田水利 85.00 85.00 2130331 水资源费安排的支出 1493.59 1401.20 2130334 水利建设移民支出 90.30 90.30 2130399 其他水利支出 22.00 22.00 2130401 行政运行 60.68 60.68 2130402 一般行政管理事务 122.07 122.07 2130407 前期工作 8.00 8.00 2130499 其他南水北调支出 4110.00 4110.00 2139999 其他农林水支出 30.20 30.20 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 314.00 92.39 公开 03 表 支出决算表 部门： 单位：万元 项目 对附属单 本年支出合 基本支 项目支 上缴上级支 经营支 计 出 出 出 出 位补助支 功能分类科目编 科目名称 出 码 栏次 1 2 3 合计 12794.62 6415.46 6379.16 0.85 2010308 信访事务 0.85 2069901 科技奖励 4.00 4.00 2069999 其他科学技术支出 2.00 2.00 2079903 文化产业发展专项支出 0.45 0.20 2080801 死亡抚恤 17.91 17.91 2082202 基础设施建设和经济发展 21.05 21.05 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 23.33 23.33 2082302 基础设施建设和经济发展 18.81 18.81 2100501 行政单位医疗 20.81 20.81 2100502 事业单位医疗 177.26 177.26 2120399 其他城乡社区公共设施支出 91.22 2130206 林业技术推广 5.18 5.18 2130301 行政运行 620.10 620.10 2130302 一般行政管理事务 141.83 141.83 2130303 机关服务 347.97 2130304 水利行业业务管理 50.32 4.40 45.92 2130305 水利工程建设 949.09 905.04 44.05 2130306 水利工程运行与维护 3156.66 3010.99 145.67 2130308 水利前期工作 54.86 2130309 水利执法监督 22.82 7.82 15.00 2130310 水土保持 198.12 170.99 27.13 2130311 水资源节约管理与保护 395.53 395.53 2130312 水质监测 54.16 54.16 2130314 防汛 1035.28 160.17 875.11 2130331 水资源费安排的支出 944.17 457.88 486.28 2130334 水利建设移民支出 84.77 84.77 2130399 其他水利支出 40.01 2130401 行政运行 52.53 48.57 2130402 一般行政管理事务 123.00 123.00 2130403 机关服务 1.01 2130407 前期工作 8.00 2130499 其他南水北调支出 2130799 2139999 0.25 91.22 347.97 54.86 40.01 3.96 1.01 8.00 4110.00 4110.00 其他农村综合改革支出 11.30 11.30 其他农林水支出 10.23 10.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 4 5 6 公开 04 表 财政拨款收入支出决算总表 部门： 单位：万元 收入 支出 一般公共预算财政 项目 行次 金额 项目 行次 合计 政府性基金预算财政拨款 拨款 栏次 1 2 一、一般公共预算财政拨款 1 13137.82 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 79.00 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 7 3 4 0.85 0.85 35 6.00 6.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.45 0.45 8 八、社会保障和就业支出 37 81.11 17.91 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 198.07 198.07 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 91.22 91.22 12 十二、农林水支出 41 12010.73 12010.73 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 10 63.20 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国债还本付息支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 52 本年收入合计 24 13216.82 本年支出合计 53 12388.43 12325.23 63.20 年初财政拨款结转和结余 25 2300.93 年末财政拨款结转和结余 54 3129.34 2957.14 172.20 一般公共预算财政拨款 26 2144.54 55 政府性基金预算财政拨款 27 156.39 56 15517.77 15282.37 235.40 28 合计 29 57 15517.75 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 58 公开 05 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 12325.22 6323.07 0.85 0.85 功能分类科目编码 科目名称 6002.15 2010308 信访事务 2060402 应用技术研究与开发 2069901 科技奖励 4.00 4.00 2069999 其他科学技术支出 2.00 2.00 2079903 文化产业发展专项支出 0.45 0.20 2080801 死亡抚恤 17.91 17.91 2100501 行政单位医疗 20.81 20.81 2100502 事业单位医疗 177.26 177.26 2120399 其他城乡社区公共设施支出 91.22 2130206 林业技术推广 5.18 5.18 2130301 行政运行 620.10 620.10 2130302 一般行政管理事务 141.83 141.83 2130303 机关服务 34.15 2130304 水利行业业务管理 50.32 4.40 45.92 2130305 水利工程建设 949.09 905.04 44.05 2130306 水利工程运行与维护 3156.66 3010.99 145.67 2130308 水利前期工作 54.86 2130309 水利执法监督 22.82 7.82 15.00 2130310 水土保持 198.12 170.99 27.13 2130311 水资源节约管理与保护 395.53 395.53 2130312 水质监测 54.16 54.16 2130314 防汛 1035.28 160.17 875.11 2130316 农田水利 2130331 水资源费安排的支出 851.78 365.49 486.28 2130334 水利建设移民支出 84.77 84.77 2130399 其他水利支出 40.01 12 0.25 91.22 34.15 54.86 40.01 2130401 行政运行 52.53 48.57 2130402 一般行政管理事务 123.00 123.00 2130403 机关服务 1.01 2130407 前期工作 8.00 2130499 其他南水北调支出 2130799 2139999 3.96 1.01 8.00 4110.00 4110.00 其他农村综合改革支出 11.30 11.30 其他农林水支出 10.23 10.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 13 公开 06 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 单位：万元 项目 经济分类科目编 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 科目名称 码 栏次 合计 6323.07 5917.99 0.85 0.85 405.08 2010308 信访事务 2060402 应用技术研究与开发 2069901 科技奖励 2069999 其他科学技术支出 2079903 文化产业发展专项支出 0.20 2080801 死亡抚恤 17.91 17.91 2100501 行政单位医疗 20.81 20.81 2100502 事业单位医疗 177.26 177.26 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2130206 林业技术推广 5.18 5.18 2130301 行政运行 620.10 588.17 31.93 2130302 一般行政管理事务 141.83 140.91 0.92 2130303 机关服务 2130304 水利行业业务管理 4.40 0.73 3.67 2130305 水利工程建设 905.04 881.74 23.30 2130306 水利工程运行与维护 3011.00 2917.38 93.62 2130308 水利前期工作 2130309 水利执法监督 7.82 0.12 7.70 2130310 水土保持 170.98 164.91 6.07 2130311 水资源节约管理与保护 395.53 359.38 36.15 2130312 水质监测 54.17 49.76 4.41 2130314 防汛 160.18 143.01 17.17 2130316 农田水利 2130331 水资源费安排的支出 365.50 233.74 131.76 2130334 水利建设移民支出 84.77 74.36 10.41 2130399 其他水利支出 2130401 行政运行 48.57 29.87 18.70 2130402 一般行政管理事务 123.01 111.92 11.09 2130403 机关服务 2130407 前期工作 2130499 其他南水北调支出 2130799 其他农村综合改革支出 2139999 其他农林水支出 8.00 14 0.20 8.00 公开 07 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国(境) 因公出国(境) 合计 公务接待费 公务用车购 费 小计 合计 小计 置费 1 135.81 2 3 4 135.81 公务接待费 公务用车购 费 公务用车运行费 公务用车运行费 置费 5 6 1 135.81 17.63 118.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。 15 2 3 110.16 4 5 6 110.16 8.81 公开 08 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 单位：万元 项目 本年支出 上年结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 合计 2082202 基础设施建设和经济发展 1 2 156.39 79.00 63.19 63.19 172.20 98.24 50.00 21.05 21.05 127.19 19.21 9.00 23.33 23.33 4.88 38.94 20.00 18.81 18.81 40.13 其他大中型水库移民后期扶 2082299 持基金支出 2082302 基础设施建设和经济发展 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 16 第三部分 水利局 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 水利局 2016 年收入 13623.21 万元，支出总计 12794.63 万元， 与 2015 年相比，收入总计减少 2139.09 万元，下降 16.95%，支出 总计减少 6753.37 万元，下降 34.55%。 二 、收入决算情况说明 水利局本年收入合计 13623.21 万元，其中财政拨款收入 13216.82 万元，占 97.17%，其他收入 406.39 万元，占 2.83%。 三、支出决算情况说明 水利局本年支出合计 12794.63 万元，其中基本支出 6415.46 万元，占 50.14%，项目支出 6379.16 万元，占 49.86%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 水利局 2016 年财政拨款收、支总决算为 13216.82 万元和 12388.43 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1544.98 万元和 7075.07 万元，分别下降 10.47%和 36.35%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 水利局 2016 年一般公共财政拨款收支年初预算为 9971 万元， 支出决算为 12325.22 万元，完成年初预算的 123.61%。主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 0.85 万元，占 0.007%；科学 17 技术（类）支出 6 万元，占 0.049%；文化体育与传媒（类）支出 0.45 万元，占 0.004%；社会保障与就业（类）支出 17.91 万元， 占 0.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 198.万元，占 1.61%； 城乡社区（类）支出 91.22 万元，占 0.74%；农林水（类）支出 12010.73 万元 ，占 97.45%。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.85 万元，决算大于预算数的主要原因：财政局年中 预算追加信访补贴 0.85 万元，支出信访补贴 0.85 万元。 （二）科学技术（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元， 决算大于预算数的主要原因：财政局年中预算追加科技进步奖 2 万元， 省财政拨款科技进步奖 4 万元，支出科技进步奖 6 万元。 （三）文化体育与传媒（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算大于预算数的主要原因：财政局年中预算追加信 访补贴 0.25 万元，支出信访补贴 0.25 万元。 （四）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 15.82 万元，支 出决算为 20.81 万元，决算大于预算数的主要原因：2016 年度预 算中的医保经费是以 2015 年 12 月份人员工资为基数计算，支出 决算包含人员增减和工资变动（2014 年 10 月-2016 年 9 月变动较 大）基数调增。 18 （五）城乡社区（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 91.22 万元，决算大于预算数的主要原因：工作经费支出和城市防汛应 急渡汛支出。 （六）农林水（类）年初预算为 9792.01 万元，支出决算为 12010.73 万元，决算大于预算数的主要原因：工资变动预算追加 人员支出、“7.19”抗洪抢险支出等。 六、一般公共预算财政拨款基本决算表情况说明 水利局2016年一般公共预算财政拨款基本支出6323.07万元， 其中：人员经费5917.99万元主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支 出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗 费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费405.08万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本 性支出。 19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 水利局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为135.81万元， 支出决算为118.97万元，完成预算的81.11%，，主要原因：2016年 压缩了三公经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数 比2015年减少74.33万元，下降38.51%，主要原因：2016年进一步 压缩了三公经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0%，主要用于 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，全年因 公出国（境）累计 0人次。 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。 决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主 要原因：无。 （二）公务用车购置及运行费 0万元，完成预算的 0 %，其 中，公务用车购置费 0万元，购置0 辆车,保有量为17辆；公务用 车运行维护费 110.16万元，主要用于开展工作所需公务用车的 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 决算数小于年初预算数的主要原因：公车改革和运行经费压 20 缩。 决算数比2015年减少70.34万元，下降39.08%，主要原因：公 车改革和运行经费压缩。 （三）公务接待费 8.81 万元，完成预算的 49.97%，国内公务 接待的批次 202 次，人数为 1485 人。 主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 决算数小于年初预算数的主要原因：2016年压缩了三公经费 支出。 决算数比2015年增加减少3.99万元，下降31.2%，主要原因： 2016年压缩了三公经费支出。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 水利局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为79万元， 支出决算为63.19万元，完成年初预算的79.98%。支出具体情况如 下：大中型水库后期扶持基金收入50万元，支出21.05万元；小型 水库扶持资金收入20万元，支出18.81万元，大中型水库工作补助 资金收入9万元，支出23.33万元。 九、其他重要事项的情况说明 21 （一）机关运行经费支出情况 水利局2016年机关运行经费支出31.93万元，比2015年增3.9 %，主要原因：办公及搬迁。 （二）政府采购支出情况 水利局2016年政府采购支出总额228.92万元，其中：政府采 购货物支出 29万元，政府采购工程支出 0.02万元，政府采购服 务支出199.91万元。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，水利局共有车辆17辆，其中，一般公 务用车9辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他 用车2辆，其他用车主要是水面污染物打捞用车；单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2016年，水利资金绩效管理执行省水利厅、省财政厅规定， 市县负责开展自评，在此基础上，由省水利厅、省财政厅联合， 采取委托第三方评价的方法，对水利项目资金使用及工程建设等 情况进行绩效评价，评价结果将做为下年度分配资金的重要依据。 22 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年 度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 23 作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）水利事务（款）：是指水利局用于 保障机构正常运行、开展水利业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障水利局各行政机构正常 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指水利局机关及所属二 级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为水利局机关提供后勤保障服 务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运 转的基本支出。 （八）其他水利支出（项）： 九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 24 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方 面的支出。 十二、水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管 理 方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规 程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田 水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管 理、利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 十三、水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、 滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、 涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的 建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村 25 电气化建设等支出。 十四、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、 河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管 理的水利工程管理单位的支出。 十五、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、 科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工 作的支出。 十六、水利执法监督 （项）：反映水利系统纳入预算管理的 事业单位开展水利执法监督活动的支出。 十七、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土 保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、 预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等 支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 十八、水资源 节约 管理与保护（项）：反映水利系统纳入 预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进 行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关 标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水 功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资 源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运 26 行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控 制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定 额管理，水务管理和各项保护管理等。 十九、水质监测 （项）：反映水利系统纳入预算管理的水质 监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护， 水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、 运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。 二十、防汛 （项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛 物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维 护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以 及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等） ，汛 期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪 区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治 等。 二十一、抗旱 （项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱 情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设 施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的 补助等。 二十二、农田水利 （项）:反映国家对农田水利和打井、集 27 雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排 灌站、小水电站补助等。 二十三、水利技术推广 （项）：反映水利系统纳入预算管理 的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术 的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 二十四、水资源费安排的支出 （项）：反映用水资源费收入 安排的支出。 二十五、信息管理 （项）：反映水利系统纳入预算管理的信 息管理事业单位支出。 有关事项包括业务信息数据的收集、 整 理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。 二十六、其他水利支出 （项）：反映除上述项目以外其他用 于水利方面的支出 28