益阳龙岭工业集中区管理委员会2021年度部门决算公开.docx

2021年度 益阳龙岭工业集中区管理委 员会部门决算 目录 第一部分益阳龙岭工业集中区管理委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 单位概况 一、 部门职责 （一）负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。 （二）负责依法制定集中区发展规划、产业政策、优惠政策和各项管理 制度和改革措施，并经批准后组织实施。 （三）按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理集中区内各种建设 项目。 （四）负责集中区内招商引资和发展计划的制定与实施；审核和批准管 理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交 流；按规定处理区内有关涉外事务。 （五）负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。 （六）负责园区机关及企业的党群、纪检监察、人事、财政收支预决算 及组织管理工作；负责园区财务管理、内部审计工作。 （七）负责指导、监督平台公司对园区水、电、路等基础设施和项目建 设、经营、管理，代表区人民政府履行出资人职责，确保国有资产保值、增 值。 （八）负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办 理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。 （九）负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。益阳龙岭工业集中区管理委员会（2016 年 4 月 由原益阳市龙岭工业园管理委员会更名为益阳龙岭工业集中区管理委员会， 以下简称集中区管委会）位于益阳市城区东南部，成立于 2000 年 11 月，近 期规划面积 28.34 平方公里。集中区管委会为副处级单位，下设 8 个内设机 构，具体为：一是党政综合办公室(副科级)；二是招商经贸和企业服务局(副 科级);三是征地拆迁安置办公室（副科级）；四是自然资源和规划分局（副 科级） ；五是企业行政审批服务局(副科级);六是财政分局(副科级);七是纪 检监察室(副科级)；八是党群和社会事务管理中心(正科级)。集中区管委会 下辖 9 个社区和 8 个农村经济合作社，现有在编人员 94 人，行政编制 13 人， 全额事业编制 48 人，全额工勤人员 5 人，自收自支编制人员 28 人。实有工 作人员 101 人，其中退休人员 7 人。 （二）决算单位构成。益阳龙岭工业集中区管委会没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有集中区管委会本级。 第二部分 部门决算表 2021 年度部门决算表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 99648.31 万元，年初结转和结余 0 万元，总计 99648.31 万元，与 2020 年度（收入 100139.25 万元）相比，减少 490.94 万元，减少 4.9%，主要是因为项目用地安排的土地出让收入减少。 2021年度支出99648.31万元，年末结转和结余0万元，总计99648.31万 元，与2020年度（支出100139.25万元）相比，减少490.94万元，减少4.9%， 主要是因为项目用地安排的土地出让收入减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计99648.31万元，其中：财政拨款收入99648.31万元， 占100%；其中，一般公共预算财政拨款收入15894.79万元，政府性基金预算 财政拨款收入80665.52万元，国有资本经营预算财政拨款收入3088万元。上 级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计99648.31万元，其中：基本支出6214.31万元，占 6.23%；项目支出93434万元，占93.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营 支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 99648.31 万元，年初结转和结余 0 万元，总计 99648.31 万元，与 2020 年度财政拨款收入（100139.25 万元）相比，减少 490.94 万元，减少 4.9%，主要是因为项目用地安排的土地出让收入减少。 2021年度财政拨款支出99648.31万元，年末结转和结余0万元，总计 99648.31万元，与2020年度财政拨款支出（100139.25万元）相比，减少 490.94万元，减少4.9%，主要是因为项目用地安排的土地出让收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出15894.79万元，占本年支出合计的15.95%，与 上年相比，财政拨款支出减少6886.94万元，减少30.23%，主要是因为一般 公共服务支出（类）支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出15894.79万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出5687.75万元，占35.78%；公共安全支出（类）3万元，占0.01%; 科学技术支出（类）108.04万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出（类） 214.87万元，占1.35%；社会保障和就业支出（类）1683.73万元，占10.59%； 卫生健康支出（类）43.65万元，占2.75%；节能环保支出（类）1008.6万元， 占6.34%；城乡社区支出（类）4662.6万元，占29.33%；农林水支出（类） 48.3万元，占0.3%；交通运输支出（类）50.11万元，占0.31%；资源勘探工 业信息等支出（类）2065万元，占12.99%；商业服务业等支出（类）270万 元，占1.7%；住房保障支出（类）49.14万元，占0.3%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为16000万元，支出决算数为 15894.79万元，完成年初预算的99.34%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加1.43万元。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为910.76万元，支出决算为1252.33万元，完成年初预算的 137.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加341.57万元 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加48万元 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为46.23万元，支出决算为4338万元，完成年初预算的 938.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加4291.77万元 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加2万元 6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公 共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加46万元 7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加3万元 8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为53.72万元决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加53.72万元 9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为54.32万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加54.32万元 10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为214.87万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加214.87万元 11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和 社区治理（项）。 年初预算为0万元，支出决算为117万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加117万元 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为66.73万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加66.73万元 13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加1500万元 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为43.65万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的100%， 决算数等于年初预算数。 15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加1000万元 16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。 年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加8.6万元 17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共 设施支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为4623万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加4623万元 18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为39.6万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加39.6万元 19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为0万元，支出决算为37.35万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加37.35万元 20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加0.5万元 21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部 的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加2.97万元 22、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加7.48万元 23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为50万元决算数大于年初预算数的主要原 因是：调整预算增加50万元 24、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加0.11万元 25、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加200万元 26、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1865万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加1865万元 27、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展 服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增100万元 28、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业 服务业等支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加170万元 29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为49.14万元，支出决算为49.14万元决算数等于年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出6214.32万元，其中：人员经费1481.83万元， 占基本支出的23.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经 费4732.49万元，占基本支出的76.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工费经费、福 利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为 23.02万元，完成预算的93.96%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比 相等。 公务接待费支出预算为6万元， 支出决算为4.52万元，完成预算的75.33%， 决算数小于预算数的主要原因是我单位减少不必要的公务接待，与上年相比 减少1.1万元，减少19.57%,减少的主要原因是严格控制支出标准。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平。 公务用车运行维护费支出预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成 预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算持续，与上 年相比持平，主要原因是车辆数量未发生变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.52 万元，占19.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费 及运行维护费支出决算18.5万元，占80.36%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为4.52万元，全年共接待来访团组29个、来宾 520人次，主要是用于有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 18.5 万元，其中：公务 用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 18.5 万元，主要是按规定保留的 公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出，截 止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入80665.52万元；年初结转和结 余0万元；支出80665.52万元，其中基本支出0万元，项目支出80665.52万元； 年末结转和结余0万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征 地和拆迁补偿支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为17740.66万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：调整预算增加17740.66万元 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征 土地开发支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为17860.6万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加17860.6万元 3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城 市建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加18万元 4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农 村基础设施建设支出。 年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原 因是：调整预算增加4万元 5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其 他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加300万元 6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城 市基础设施配套费安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1842.26万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：调整预算增加1842.26万元 7、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费 安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要 原因是：调整预算增加400万元 8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的 支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为42500万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加42500万元 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入3088万元；年初结转和结余0 万元；支出0万元，其中基本支出3088万元，项目支出0万元；年末结转和结 余0万元。具体情况如下： 1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其 他国有资本经营预算支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3088万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：调整预算增加3088万元 十、机关运行经费支出说明 益阳龙岭工业集中区管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决 算报表没有机关运行经费统计数据。 十一、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费3.65万元，用于召开园区动员会议，园区疫情 防控会议，年终工作总结会议，人数累计778人次，内容为会议主题相关； 开支培训费2.13万元，用于开展业务学习培训，人数245人，内容为园区战 略思路考察培训；举办建党一百周年庆祝活动等活动。 十二、政府采购支出说明 本部门2021年度无政府采购支出。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，益阳龙岭工业集中区管理委员会共有车辆1辆， 其中，其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金 2611.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据财政部门对部门预 算绩效管理工作的要求，对本单位的预算管理、预算配置、预算执行情况、 职责履行、履职效率和部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经 费支出、工资支出管理、厉行节约、保障措施等方面的执行情况进行了自评， 形成了评价结论。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 2021 年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设； 十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范 安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹 工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对 此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情 况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控， 及时控制。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 2020年第二批“135”工程升级版奖补资金是上级支持加快园区发展、 招引培育创新创业企业的专项资金，对助推我省省级以上工业园区发展具有 重要意义。2021年我开发区共投入工程升级版奖补资金1071.8万元，项目涉 及开发区内11家企业，重点补助应向办公楼、员工宿舍等标准化厂房配套设 施及公共服务平台、孵化器等软环境，该笔款项全部用于企业。由开发区党 工委和益阳市龙岭建设投资有限公司共同监管的方式进行。2020年第二批 “135”工程升级版奖补资金1071.8万元全部到位，于2021年2月8日全部下 拨至企业，没有出现违规使用资金的行为同时为园区企业复工复产创造了有 利条件。疫情期间第二批“135”工程升级版奖补资金安排资金1071.8万元， 实际支付资金1071.8万元，预算执行率100%，进一步加大了对企业的扶持力 度，进一步促进园区发展，年度总体目标已全部完成。 。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别 工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基 金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 益阳龙岭工业集中区管理委员会2021年部门整体支出绩效自评报告 根据区财政局有关文件精神和对预算绩效管理的要求， 结合我单位实际， 对2021年部门整体支出绩效开展了自评，并报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 龙岭工业集中区管理委员会（2021年7月由原益阳龙岭工业集中区更名 为龙岭产业开发区）位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月，近期规划 面积15.7平方公里。龙岭工业集中区管理委员会为正处级行政单位，为中共 益阳市委、益阳市人民政府派出机构，机构级别为正处级，主要负责制定、 实施开发区的经济发展计划；负责开发区的招商引资工作；对开发区实施整 体规划；负责开发区内的土地开发管理；负责开发区的基础设施、公共设施 建设；负责开发区日常行政及相关工作及承办区委、区人民政府交办的其他 事项。管委会下辖9个社区，现有工作人员148人。 （二）部门整体支出情况 2021年部门预算财政拔款收入为99648.3万元，其中一般公共预算财政 拔款收入15894.74万元，政府性基金预算财政拔款收入80665.17万元，国有 资本经营预算财政拨款3088万元。2021年部门预算总支出为99648.3万元， 一、按支出项目分类可划分为：基本支出6214.31万元，其中人员经费 1481.83万元，日常公用经费4732.49万元。二、按支出经济分类，工资福利 支出1447.05万元，商品服务支出10416.14万元，对个人和家庭的补助支出 79.6万元，资本性支出85570.52万元，对企业的补助2135万元。 二、部门整体支出管理情况 根据《会计法》、 《预算法》 、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省 财政厅有关财务规章的规定，龙岭工业集中区管理委员会进一步修改完善了 《龙岭产业开发区管理委员会财务管理制度》、《龙岭产业开发区管理委员 会固定资产管理办法》、《龙岭产业开发区管理委员会关于违反财经纪律行 为处理暂行规定》等制度再次明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算 管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面再次强调了 《龙岭产业开发区管理委员会办公室关于印发实施国内公务接待管理办法 细则的通知》、《龙岭产业开发区管理委员会办公室关于印发实施差旅费管 理规定的通知》 ，严格公务接待和差旅费的审批。 三、绩效评价工作情况 根据财政部门对部门预算绩效管理工作的要求，对本单位的预算管理、 预算配置、预算执行情况、职责履行、履职效率和部门新增财政支出、一般 性支出、会议支出、办公经费支出、工资支出管理、厉行节约、保障措施等 方面的执行情况进行了自评，形成了评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2021年，龙岭工业集中区管理委员会突出抓改革强监管促发展，各方面 工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分96.7分， 财政支出绩效为“良好”。主要绩效如下： 1、2021 年龙岭工业集中区管理委员会全年完成规模工业总产值 738.7 亿 元，增长 14.2%；规模工业增加值 154.3 亿元，增长 11.6%；完成税收收入 16.2 亿元，增长 15.8%（其中工业税收 11.7 亿元，增长 21%） ；完成外贸进 出口总额 33.32 亿元；新增规上企业 27 家、高新技术企业 11 家；全省园区 排名前进 30 位。 2、2021 年龙岭工业集中区管理委员会新签约项目 59 个，新开工项目 28 个、新投产项目 28 个，总投资 122.5 亿元。共承载“长株潭”产业转移项 目 19 个、“三类 500 强”项目 3 个，引进区域外资金形成固定资产投资 87 亿元。落户辉骏科技、粤浙城等一批优质项目。艾华二期、江丰电子、吉祥 家纺等项目相继投产。山河智能、汉森三期、艾华四期等 43 个项目正全力 推进，意向投资总额 96.8 亿元。万洋众创项目，以市场化方式一揽子解决 园区规划、设计、招商等问题。目前已入驻壹纳光电、鑫恒环保、君成机械 等企业 46 家，认购面积 18 万余平方米，储备意向入驻企业 187 家。逐步形 成了以电子信息为主导产业、新能源新材料为特色产业和智能装备制造、生 物医药、轻纺、食品四大规模产业的产业格局。 3、2021 年龙岭工业集中区管理委员会筹融资 35 亿元，腾地 1876 亩，有 效保障了项目资金和用地需求。 全年共有省市重点建设项目 38 个， 总投资 286 亿元。艾华二期、吉祥家纺、江丰电子、祥和实业等项目投产运营。龙岭智 慧新城、辉骏华硕电脑主板、吉鲜生等 35 个项目正在加快建设。箴言龙光 桥学校、第三人民医院（南院区）项目顺利开建。顺丰物流产业园、赫山区 职业教育中心等 8 个项目正在办理前期手续。永福路（蓉园路-319 国道）、 梅林路（春嘉路-团山路）完成建设。春嘉路（迎宾路-关山路）完成提质改 造。 五、存在的主要问题 （一）园区支撑能力不足 一是管委会财政收入来源少，支出压力大开发区现有干职工144人，其 中自收自支63人。2022年区财政对开发区预算安排为1693万元，实际保持基 本运转每年需4900万元，其中人员工资及福利2446万元（含派出所、交警、 城管执法大队等单位误餐补贴）、社区经费986万元、办公室及会议支出290 万元、部门工作经费580万元，项目工作经费600万元。每年缺口达3200万元。 平台公司转型改革以前，产业开发区管委会的运转经费由平台公司创收解决。 但自从平台公司转型改革独立经营以后， 产业开发区管委会没有了收入来源， 运转十分艰难。；二是平台公司缺乏造血功能，且资产规模太小导致融资能 力弱。 （二）固定资产管理水平有待进一步完善 在加强固定资产管理，整合园区资源，发挥资源的最大效益方面，由于工作 人员管理经验不足，与固定资产管理的要求存在一定差异，固定资产管理有 待进一步加强。 六、改进措施和有关建议 （一）规范账务处理，提高财务信息质量 财务管理人员、财会人员加强业务知识的学习，严格按照《会计法》 、 《行政 事业单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算和管理，并 结合园区部门实际情况，完整、准确地提供详实的财务会计资料，为园区的 管理决策提供有力的财务依据。 （二）完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定” ，完善本单位“三 公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范 支出标准与范围，并严格执行。加强资产管理部的人员队伍建设，在园区抽 调精干力量，参加资产管理的专业知识学习，扎实做好资产清查和管理工作。 严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新 台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、 账实相符。 （三）深化对行政单位新会计制度和新预算法的学习 继续深入加强对新《预算法》、 《行政事业单位新会计制度》等的学习，规范 部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准， 严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执 行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高 部门预算收支管理水平。 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性（2 分） 自评 分 指标解释 2 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标依据是 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会 否充分，是否符合客观实际，用以反 发展总体规划； 映和考核部门整体绩效目标与部门 ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； 履职、年度工作任务的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 3 部门依据整体绩效目标所设定的绩 效指标是否清晰、细化、可衡量，用 以反映和考核部门整体绩效目标的 明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为 具体的工作任务； ②是否通过清晰、 可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对 应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 部门本年度实际在职人员数与编制 数的比率，用以反映和考核部门对人 员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。 部门本年度“三公经费”预算数与 上年度“三公经费”预算数的变动比 率，用以反映和考核部门对控制重点 行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度 “三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国 （境）费、公务车辆购置及运行费和公务招 待费。 5 部门本年度预算安排的重点预算支 出与部门预算总支出的比率，用以反 映和考核部门对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支 出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出 支出总额。 4 部门本年度预算完成数与预算数的 比率，用以反映和考核部门预算完成 程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 部门本年度预算调整数与预算数的 比率，用以反映和考核部门预算的调 整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 目标 设定（5 分） 绩效指标 明确性（3 分） 投 在职人员 控制率（5 分） 5 20 入 （ 分 ） “三公经费” 预算 变动率（5 分） 配置（15 分） 重点支出 安排率（5 分） 过 预算 执行率（4 分） 5 30 程 预算 （ 执行（20 分） 预算 分 ） 调整率（2 分） 指标说明 2 一级 指标 二级 指标 三级 指标 支付 进度率（2 分） 结转 结余率（2 分） 结转结余 变动率（2 分） 公用经费 控制率（2 分） “三公经费” 控制率（2 分） 政府采购 执行率（4 分） 管理制度 健全性（2 分） 预算 过 管理（5 程（30 分） 资金使用 分） ） 合规性（1 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 自评 分 指标解释 指标说明 2 部门实际支付进度与既定支付进度 的比率，用以反映和考核部门预算执 行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算 执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、本级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 2 部门本年度结转结余总额与支出预 算数的比率，用以反映和考核部门对 本年度结转结余资金的实际控制程 度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数× 100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。 2 部门本年度结转结余资金总额与上 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余 年度结转结余资金总额的变动比率， 资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/ 用以反映和考核部门对控制结转结 上年度累计结转结余资金总额]×100%。 余资金的努力程度。 2 部门本年度实际支出的公用经费总 额与预算安排的公用经费总额的比 率，用以反映和考核部门对机构运转 成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）×100%。 2 部门本年度“三公经费”实际支出 数与预算安排数的比率，用以反映和 考核部门对“三公经费”的实际控制 程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 3.5 部门本年度实际政府采购金额与年 初政府采购预算的比率，用以反映和 考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。 2 部门为加强预算管理、规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映和考核部门预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发展的 保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 1 部门使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定，用以反映 和考核部门预算资金的规范运行情 况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 1 部门是否按照政府信息公开有关规 定公开相关预决算信息，用以反映和 考核部门预决算管理的公开透明情 况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 1 部门基础信息是否完善，用以反映 和考核基础信息对预算管理工作的 支撑情况。 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 1.8 部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门资产管理 制度对完成主要职责或促进社会发 展的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 1.6 部门的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及时 足额上缴，用以反映和考核部门资产 安全运行情况。 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额 上缴。 0.8 部门实际在用固定资产总额与所有 固定资产总额的比率，用以反映和考 核部门固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）×100%。 7 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） ×100%。 部门履行职责而实际完成工作数与 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期） 计划工作数的比率，用以反映和考核 内部门实际完成工作任务的数量。 部门履职工作任务目标的实现程度。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定 时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。 3.8 部门在规定时限内及时完成的实际 工作数与计划工作数的比率,用以反 映和考核部门履职时效目标的实现 程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目 标确定的时限实际完成的工作任务数量。 7.8 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用以 反映和考核部门履职质量目标的实 现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规 划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩 效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 重点工作 办结率（10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数与交 办或下达数的比率，用以反映部门对 重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门 交办或下达的工作任务。 经济效益 （5 分） 4.8 部门履行职责对经济发展所带来的 直接或间接影响。 基础信息 完善性（1 分） 管理制度 健全性（2 分） 资产 管理（5 资产管理 分） 安全性（2 分） 固定资产 利用率（1 分） 实际 完成率 （8 分） 产 完成 及时率 职责 履行（30 （4 分） 分） 30 出 （ 分 ） 质量 达标率 （8 分） 效 4.8 部门履行职责对社会发展所带来的 直接或间接影响。 4.8 部门履行职责对生态环境所带来的 直接或间接影响。 20 果 履职 社会效益 （ 效益（20 （5 分） 分） 分 生态效益 ） （5 分） 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实 际并结合部门整体支出绩效目标设立情况 有选择的进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。 一级 指标 总分 二级 指标 三级 指标 自评 分 指标解释 指标说明 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 5 社会公众或部门的服务对象对部门 履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门履行职责而 影响到的部门、群体或个人。一般采取社会 调查的方式。 96.7