附件2、水运事务中心2021年整体支出绩效自评.docx

新宁县水运事务中心整体支出 绩效自评报告 一、部门概况 （一）、基本情况 1、 机构、人员构成 我站为全额拨款公益一类事业单位，执行财务会计制度 为事业单位会计制度，机构设置为：新宁县水运事务中心 2021 年末编制人数共 26 人，事业单位编制 27 人， 2021 年 年末实有人数 26 人；内设股室分别是办公室、财务统计股、 安全法规股、运输征稽股、航道股、船舶检验股、视频监控 中心。 2、单位主要职责 1、参与拟订水路交通运输发展规划相关事务性工作;协 助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工 作；协助开展水路交通项目技术审查及县管项目前期工作及 后期评估的事务性工作，并指导实施主体推进规划实施。 2、负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处 置相关事务性工作；承担县域内通航水域水上交通安全监督 的事务性工作;承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管 的事务性工作;协助水上交通通航秩序、通航环境管理的业 务指导事务性工作;按规定承担水上水下施工作业(含使用岸 线)碍航性审核和监督检查的事务性工作;承担水上交通搜寻 救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作;按规定 参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相 关工作；负责对辖区重要水域、重点船舶进行视频监控；负 责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息；负责水上 突发事件预警信息发布和报告,做好相关情况的报送、请示 和传达工作。 (二）、2021 年重点工作情况 我站紧紧围绕以水上安全为重点中心工作，指导水路交 通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作；按规 定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析 相关工作；负责对辖区重要水域、重点船舶进行视频监控； 负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息；负责水 上突发事件预警信息发布和报告,做好相关情况的报送、请 示和传达工作。高度重视疫情防控和乡村振兴工作，全面贯 彻落实相关会议精神和部署安排，扎实抓好落实文件精神工 作和驻村工作队及责任人的作风建设。 （三）、部门整体收入支出完成情况 2021 年总收入 374.8 万元，其中一般公共预算财政拨款 373.5 万元，政府基金拨款收入 12.64 万元，总支出 374.8 万元。 二、 一般公共预算财政拨款支出情况 （一）基本支出情况。 2021 年度基本支出 266.7 万元，其中：人员经费 254.2 万元，日常公用经费 12.4 万元，是保障本部门机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基 本工资、津补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费，劳 务费，材料费，其他交通费等日常公用经费。 （二）项目支出情况 2021 年度项目支出 108.1 万元，为渡口码头建设资金及 渡船维修经费。 （三） “三公”经费情况 2021 年“三公”经费决算数为 2.63 万元。其中：公务 用车运行维护费决算数为 1.45 万元，公务用车保有量 1 辆， 执法车辆因工作需要频繁使用，过于陈旧，对公务用车继续 执行定点维修、加油、保险，大型维修实行定点采用公开竞 价方式确定，公务用车运行维护费用得到切实降低，公务接 待费决算数为 1.19 万元，公务接待 15 批次 120 人次。2021 年“三公”经费较上年有所下降，原因是我中心按照中央、 省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，缓 解资金紧张局面。 三、部门整体支出绩效情况 2021 年，根据我中心年初工作计划和重点性工作安排， 围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好 的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立 健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理 情况得到提升。根据 2021 年度部门整体支出状况的概述和 分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在 预算编制以内， “三公”经费较上年度下降。 （2）. 预算执行方面。支出总额与预算总额基本持平， 本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算内专 项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进行了下 达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行 了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存 在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好， 未超本年预算和上年决算支出。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强 化；资金使用管理需进一步加强。我中心建立了专项资金管 理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项 目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政 拨款到位后及时进行了规划和资金投入。对专项资金的管理 按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相 关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项我中心均 严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进 行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验 收，做好资金支付的审核审批手续。 资产管理方面，国资系统不断升级，强化了资产管理， 建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执 行较好。2021 年，取得了新的成绩，得到了财政局和县政府 的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。 2、效率性评价和有效性评价 我中心切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简 文件数量，提高文件质量。减少会议数量，压缩会议时间。 控制会议规模，节约会议成本，推动网上办事，降低提交资 料的时间及成本。 在项目资金的使用上也是严格按照各 项规定的，资金的管理和使用上，每一笔资金都用在刀韧上， 做到专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德底线。格遵 守各项财经纪律。 3、社会公众满意度评价 2021 年我中心在县委、县政府的正确领导下，经过全中 心干部职工的艰辛努力，较好地完成了上级下达的责任目标 及其他各项任务，确保了公路体制改革大局稳定。围绕治超 中心工作“保畅通、无事故，保稳定”的基本工作思路，加 强路政执法道路通行效率进一步提高；强化了交通安全宣传 教育，广大交通参与者的守法意识、安全意识、文明意识明 显增强。得到了社会公众认可。 四、存在的主要问题 经费短缺，我中心有 12 名差额退伍军人财政未安排年 人平公用经费，渡口码头建设和渡船维修还需投入很多的资 金进行改造和维修。 五、建议 针对上述存在的问题及该我站整体支出管理工作的需 要，拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和 要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间 的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性，提高预算的合理性和准确性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经 费的管理，合理压缩“三公”经费支出。我中心在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情 况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。 按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整 体支出绩效综合评分为良。 新宁县水运事务中心 2022 年 9 月 20 日