赫山区财政局2017年部门预算说明.docx

赫山区财政局 2017 年部门预算说明 一、部门职能职责 1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政 工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体 制。 2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制 度。 3、编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级 财政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执 行，汇总全区财政总预算；受区人民政府委托，向区人大常委会 报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。 4、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基 金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。 5、上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济 发展计划拟定税收收入计划。 6、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策， 负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标 准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规 则》。 7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产 权界定和登记等。 1 8、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项 目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理等。 9、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社 会保障支出。 10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办 法，执行政府外债管理的规章制度。 11、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企 业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预 算；加强财务检查监督。 12、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政 收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 13、参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理 与监督。 14、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负 责财政宣传和财政信息工作。 15、负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训， 管理全区财政干部人员编制和人员异动工作。 16、负责管理赫山区国库集中支付核算局和赫山区农业综合 开发办公室。 17、承办区委、区人民政府和上一级财政部门交办的其他事 项。 二、 部门预算单位构成 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 22 个，四 2 个二级机构。 内设股室分别为办公室、综合规划股、税政法规股、预算股、 国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、 企业股（对外经济贸易股）、会计管理股、绩效评价股、人事教 育股、信息股、区农村综合改革办公室、赫山区财政工资发放中 心、金融与债务股、政府采购管理股、财政投资评审中心、国有 资产管理股、财政财务监督检查股、财源办。 所属二级机构分别是赫山区乡镇财政管理局、赫山区非税收 入征收管理局、赫山区农业综合开发办公室、赫山区国库集中支 付核算局。除赫山区农业综合开发办公室和赫山区国库集中支付 核算局,其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2017 年局机关 部门预算编制范围。 三、部门收支概况 2017 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预 算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既 包括保障局机关基本运行经费，也包括局机关归口管理的专项经 费。 （一）收入预算：2017 年年初预算数 1176.86 万元，其中， 一般公共预算拨款 1002.36 万元，纳入专户管理的非税收入 49 万元以及其他收入 125.5 万元. （二）支出预算：2017 年年初预算数 1176.86 万元，其中， 一般公共服务支出 1048.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 66.68 万元，住房保障支出 61.84 万元。 3 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共 预算管理的非税收入拨款）1176.86 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 1100.16 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 76.7 万元，是指我 局为完成财政财务管理工作而发生的支出，主要政府采购中心业 务、部门预决算编制及国库业务经营、财政监督检查、绩效评价 乡镇财政干部培训、国有资产监督及投资评审等专项支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年我局 22 个内设股室以及赫山区乡镇财政管理局、赫 山区非税收入征收管理局等两个非独立核算二级机构机关运行 经费当年一般公共预算拨款 1002.36 万元，比 2016 年预算增加 212.45 万元，上升 26.9%。原因是新增工资及津补贴等政策性因 素增加了预算。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 94 万元。其中，公务接待费 39 万元，公务用车购置及运行费 25 万元，会议费 21 万元，因 公外出国内考察费 9 万元，与去年基本持平。 六、名词解释 4 1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行， 用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算 拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公外出 国内考察费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因 公外出国内考察费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费和因公外出国内考察学习费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支总表 2、财政拨款总表 3、支出预算明细表 4、一般公共预算基本支出表 5、一般公共预算基本支出表（纵向） 6、一般公共预算基本支出表（横向） 7、政府性基金预算支出表 5 8、三公经费统计表 6